بيان التدفق النقدي (TTM)
موارد بحيرة الثلج المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٥ | ٧ | ٩ | ١٠ | ٨ | ٧ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥٤ | ١٥٫٦٣ | ١٣٫٥٢ | ٢٩٦٫٣١ | ٧٤٫٧٧ | ١١٫٥٥ | ١٠٫٣٥ | ٦٠٫١٦ | ٣٧٫٥٦ | ٢٥٫٤٢ | ٢٠٫٢٧ | ١٧٫٧٧ | ٢١٫٦١ | ٢١٫٨١ | ٢٧٫٩٠ | ٣٫٤١ | ٣٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫٦٥ | ١١٠٫٢٧ | ٨٤٩٫٥٨ | ٢٠٦٫٨١ | ٩٫٣٢ | ٨٫١٩ | ١٠٫٣٦ | ١٣٫٢٠ | ١٧٢٫٠٩ | ٣٨٫٥٦ | ٤٥٫٤٨ | ٥١٫٦٢ | ٦٣٫٣٥ | ٩٧٫٨٦ | ١٢٨٫١٩ | ٢٨٤٫٨٢ | ٣٧٫٢٣ | ١٨٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٦ | ٨ | ١٠ | ١٠ | ٩ | ٨ | ٧ | ٦ | ٤ | ٥ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫١٧ | ٢٬٢٣٩٫٧٨ | ٩٥٫٧٣ | ٥١٫٢١ | ٣٣٫٨٦ | ٤٩٥٫٧٣ | ٨٣٫٢١ | ٣٥٫٦٧ | ٢٦٫٢٩ | ٣٫٨٢ | ٣٫٩٧ | ١٢٫٧٤ | ١٤٫٥٩ | ١٨٫٢٢ | ٢٢٫٢٩ | ١٧٫٥٨ | ١٤٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٦٩ | ٢٫٣٥ | ٣٦٦٫٩٠ | ١٥٣٫٩٩ | ٢٫٦٥ | ١٫٧٨ | ١٢٫٠٤ | ٢٥٫٤٧ | ٢٨١٫٢٦ | ٥٧٫٨٦ | ٥٢٫٣٣ | ٤٧٫٤٢ | ٦١٫٧٦ | ١٠٣٫٩٤ | ١٤٢٫٤٢ | ٣٤١٫٠٦ | ٥٠٫٦٨ | ٢٧٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١٧ | ٣٤ | ٣٣ | ٣٣ | ١٦ | ١ | ٠ | ٠ | ٣ | ٧ | ٧ | ٧ | ٢٠ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٥٢ | ١٬٢٢٧٫٤٦ | ٩٢٫٤٧ | ٢٬٠٣٦٫٢٥ | ٩٥٫٣٢ | ١٫٨٤ | ١٫٨٧ | ٥٠٫٩٧ | ١٠٣٫٩٧ | ٣٤٫٩٠ | ٥٣٫٦٠ | ١٬٨٥٥٫٠٠ | ١٠٥٫٧٠ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ | ١٨٢٫٧٣ | ٦٤٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٣٤ | ١٢٫٦٢ | ١٬١١٦٫٤٨ | ٤٦٠٫٨٠ | ١١١٫٩٧ | ١٠٩٫٩٨ | ١٢٢٫٤٠ | ١٣٨٫٦٧ | ٥٥٣٫٣٥ | ٣٫٥٨ | ٢٫١٩ | ٠٫٩٦ | ٢٥٫١٢ | ١٠١٫٨٠ | ١٧٠٫٦١ | ٥٢٥٫٨٨ | ١٨٧٫٩١ | ١٤٥٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٥ | ٣١ | ٢٧ | ٢٣ | ٣ | ١٨ | ١٩ | ٢٠ | ١٣ | ٧ | ٤ | ١ | ١٠ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٩٦ | ٨٤٫٩٩ | ٥٦٦٫٣٣ | ٨٬٦٩١٫٤٤ | ٩٨٫٨٦ | ١١٫٨٠ | ١٣٫٣٨ | ٨٧٫٧١ | ٧١٣٫٨٩ | ٦٫٣٤ | ٥٫٩٦ | ٣٣٫٠٠ | ٤٩٫٢٥ | ٤٠٫٣٢ | ٦٧٫٥٥ | ٨٩١٫٢٢ | ١١٢٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
