بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ليبيلا للأدوية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٣٬٣٦١٫٧٧ | ٦٢٫٢١ | ١٨٫٥٠ | ٨٫٩٠ | ١١٫٥٧ | ٢٠٫٦٧ | ٣٫٤٠ | ١٦٫١٦ | ١٨٫٦٩ | ٩٫٨٥ | ٧٫٦٢ | ٠٫٩٧ | ٧٫١٢ | ٠٫٩٥ | ١٢٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٩٢ | ١٢٢٫٥٧ | ١٠٢٫٤٨ | ١٠٠٫٠٢ | ١٠٠٫١١ | ٤٩٫٣٩ | ٦١٫٣١ | ٨٥٫٣٠ | ١١٥٫٦٤ | ١٧٢٫٣٣ | ١٨٠٫٨٦ | ١٩٣٫٢٦ | ٣٤٩٫٢١ | ٣٥٦٫٢٨ | ١٨٨٫١٦ | ٢٨٢٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||||
| يتغير (٪) | ٩٩٫٨٢ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ∞ | ٩٩٫٨٢ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |||||
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٢٤ | ٣٨٫٣٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٨٫١١ | ١٦٫٦٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٦٣ | ٠٫٧٩ | ٠٫٧٥ | ٠٫٧٥ | ٠٫٠٠ | ||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢٤٤٫١٥ | ٦٩٫٥١ | ٩٩٫٩٤ | ٥٣٢٫٦٨ | ٢٣٣٬١٣٨٫٢٠ | ٠٫٤٨ | ٤٫٨٠ | ٠٫٠٠ | ٧٣٫٠٧ | ١٦٫٨٣ | ١٦٫٠١ | ٤٥٫٢٨ | ٧٫٩٨ | ١١٤٫٩٣ | ٠٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫٩٢ | ٢٥٩٫٨١ | ٤٠٫٨٣ | ٠٫٠٢ | ٠٫١١ | ١٤١٫٢٨ | ١٤٤٫٦٥ | ١٨٥٫٣٠ | ٢١٦٫٢٧ | ٧٣٫١٢ | ٨١٫٦١ | ٩٤٫٠٠ | ٢٤٩٫٢١ | ٢٥٦٫٢٨ | ٢٨٨٫١٦ | ٣٨٢٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٩٨ | ٢٩٤٫٠١ | ٢١٫٤١ | ٨٫٨١ | ٢٧٩٫٢٥ | ٢٫٧٩ | ٢٥٫٦٨ | ١٤٫٣٢ | ١٧٩٫٦٥ | ٤٫٦٧ | ٠٫٧٢ | ٤٥٫٢٠ | ٥٫٠٠ | ٢٩١٫١٦ | ٢٤٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
