بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Lion Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦٬٧٥٧ | ٤٠٬٧٢٩ | ٣١٬٧١٧ | ٢٤٬٥٣٨ | ١٧٬٥٨١ | ١٩٬٢٩٦ | ٣٠٬٥٥٦ | ٣٠٬١٨٧ | ٤٢٬٩٥٥ | ٤١٬٩٦٢ | ٣٤٬٩٦٧ | ٤٠٬٤٩٤ | ٣٦٬٤٢٣ | ٣٠٬٠٦٨ | ٣٦٬١٨٣ | ٣٥٬٩٢٩ | ٣٢٬٦٥٢ | ٤٣٬٦٦٠ | ٣٨٬٦٢٨ | ٣٦٬٥٠٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٨١ | ٢٢٫١٣ | ٢٢٫٦٣ | ٢٨٫٣٥ | ٩٫٧٥ | ٥٨٫٣٥ | ١٫٢١ | ٤٢٫٣٠ | ٢٫٣١ | ١٦٫٦٧ | ١٥٫٨١ | ١٠٫٠٥ | ١٧٫٤٥ | ٢٠٫٣٤ | ٠٫٧٠ | ٩٫١٢ | ٣٣٫٧١ | ١١٫٥٣ | ٥٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٤٫٦٣ | ٣٦٦٫٠٤ | ٢٣٩٫٥٤ | ١٢٤٫٨٨ | ٦٦٫٥٦ | ٧٩٫٤٦ | ٢٧٩٫٧٧ | ٢٧٩٫٧٤ | ٧١٢٫٧١ | ١٬٠٩٦٫٤٧ | ٧٣٣٫٠٦ | ١٬٨٦٦٫٩٤ | ٣٢٣٫١٠ | ١٩٣٫٣٤ | ٣٤٧٫٧١ | ١٬٦٢٧٫٩٦ | ٢٬٩٠٤٫٩٨ | ٢٦١٫٢٢ | ٢٠٢٫٤٤ | ٦٢٨٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٬٥٢٩ | ١٩٬٨٦٨ | ٣٦٬٤٩٩ | ٣٥٬٢٦٣ | ٣٤٬٤٢٢ | ٣٤٬١٧٧ | ٢٢٬١٤٣ | ٢٢٬٤١٤ | ١٩٬٣٧٧ | ١٩٬٥٣٥ | ٢٩٬٣٣٥ | ٣٢٬٢٣٦ | ٣٦٬٨٢٨ | ٣٤٬٧٩٠ | ٢٧٬١٢٨ | ١٨٬٤٤٨ | ١٠٬٤٧٧ | ٧٬٦٥٩ | ٧٬٨٢٤ | ١٧٬٧٣٩ |
| يتغير (٪) | ٧٫٢٣ | ٨٣٫٧١ | ٣٫٣٩ | ٢٫٣٨ | ٠٫٧١ | ٣٥٫٢١ | ١٫٢٢ | ١٣٫٥٥ | ٠٫٨٢ | ٥٠٫١٧ | ٩٫٨٩ | ١٤٫٢٤ | ٥٫٥٣ | ٢٢٫٠٢ | ٣٢٫٠٠ | ٤٣٫٢١ | ٢٦٫٩٠ | ٢٫١٥ | ١٢٦٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٩٫١٠ | ١٧٨٫٥٦ | ٢٧٥٫٦٥ | ١٧٩٫٤٦ | ١٣٠٫٣٢ | ١٤٠٫٧٤ | ٢٠٢٫٧٤ | ٢٠٧٫٧١ | ٣٢١٫٥٠ | ٥١٠٫٤٥ | ٦١٤٫٩٩ | ١٬٤٨٦٫٢١ | ٣٢٦٫٦٩ | ٢٢٣٫٧٠ | ٢٦٠٫٧٠ | ٨٣٥٫٨٩ | ٩٣٢٫١٢ | ٤٥٫٨٢ | ٤١٫٠٠ | ٣٠٥٫٤٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٬٠٢٠ | ٩٬١٤٠ | ٩٬٤٣٤ | ٩٬٤٥٣ | ١٠٬٢٣١ | ١٠٬٢٢٥ | ٢٠٬٢٤٠ | ٢٠٬٥٠٤ | ١٩٬٨١٦ | ١٩٬٨٢١ | ١١٬٠٩٥ | ١١٬٠٠٩ | ١١٬٦٣٣ | ١١٬٧٦٢ | ٢٠٬٩١٢ | ٢١٬٥٢٥ | ٢١٬١٩٨ | ٢١٬٢٠٥ | ١١٬٤٤٢ | ١١٬١٨٣ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٣ | ٣٫٢٢ | ٠٫٢٠ | ٨٫٢٣ | ٠٫٠٦ | ٩٧٫٩٥ | ١٫٣٠ | ٣٫٣٦ | ٠٫٠٣ | ٤٤٫٠٢ | ٠٫٧٨ | ٥٫٦٧ | ١٫١١ | ٧٧٫٧٩ | ٢٫٩٣ | ١٫٥٢ | ٠٫٠٣ | ٤٦٫٠٤ | ٢٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٦٫٦٦ | ٨٢٫١٤ | ٧١٫٢٥ | ٤٨٫١١ | ٣٨٫٧٣ | ٤٢٫١١ | ١٨٥٫٣١ | ١٩٠٫٠١ | ٣٢٨٫٧٩ | ٥١٧٫٩٣ | ٢٣٢٫٦٠ | ٥٠٧٫٥٦ | ١٠٣٫١٩ | ٧٥٫٦٣ | ٢٠٠٫٩٦ | ٩٧٥٫٣١ | ١٬٨٨٥٫٩٤ | ١٢٦٫٨٧ | ٥٩٫٩٧ | ١٩٢٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ٨٬٤٥٧ | ١١٬١٢٧ | ١٣٬٢٤١ | ١٩٬٦٤٩ | ٢٦٬٤١٣ | ٢٤٬٢٨٣ | ١٠٬٩٢٢ | ١٠٬٧٩١ | ٦٬٠٢٧ | ٣٬٨٢٧ | ٤٬٧٧٠ | ٢٬١٦٩ | ١١٬٢٧٣ | ١٥٬٥٥٢ | ١٠٬٤٠٦ | ٢٬٢٠٧ | ١٬١٢٤ | ١٦٬٧١٤ | ١٩٬٠٨١ | ٥٬٨٠٧ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٥٧ | ٢١٩٫٠٠ | ٤٨٫٤٠ | ٣٤٫٤٢ | ٨٫٠٦ | ٥٥٫٠٢ | ١٫٢٠ | ١٥٥٫٨٥ | ٣٦٫٥٠ | ٢٢٤٫٦٤ | ٥٤٫٥٣ | ٤١٩٫٧٣ | ٣٧٫٩٦ | ٣٣٫٠٩ | ٧٨٫٧٩ | ١٥٠٫٩٣ | ١٬٣٨٧٫٠١ | ١٤٫١٦ | ٦٩٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
