بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة لينامار يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٤٤٧ | ١٬٤٣٤ | ١٬٤٢٥ | ١٬٤١٨ | ١٬١٨١ | ٩٠٩ | ٧٤٧ | ٦٢٨ | ٤٦٥ | ٤٦٨ | ٥٨٧ | ٧٨٢ | ٧٣٨ | ٧٩٤ | ٧٦٢ | ٧٣٧ | ١٬٠٣٣ | ١٬٢٥٤ | ١٬٢٦٨ | ١٬٣٣٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫٩١ | ٠٫٦١ | ٠٫٥٣ | ١٦٫٧٣ | ٢٣٫٠٣ | ١٧٫٧٦ | ١٦٫٠١ | ٢٥٫٩٦ | ٠٫٧٣ | ٢٥٫٤٧ | ٣٣٫١٢ | ٥٫٥٩ | ٧٫٥٠ | ٣٫٩٩ | ٣٫٢٧ | ٤٠٫١٤ | ٢١٫٤٢ | ١٫١٣ | ٥٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٥٫٤٥ | ٢٧٤٫٢٧ | ٥٥٠٫٩٥ | ٣٩٨٫٢٥ | ٥٠٠٫٤٩ | ١٬٣٤٩٫٧٦ | ٣٢٢٫٠٧ | ٤٣٠٫٢٠ | ٩٢٨٫٨٠ | ٦٨٩٫٣١ | ٤٬٤٣١٫٧٦ | ١٥٦٫٩١ | ٤٥٧٫٢٩ | ٣٨٣٫٠١ | ٧٣٦٫١٥ | ١١٩٫٦٧ | ٧٩٥٫٦٠ | ٣١٢٫٥٢ | ١٬٠٣٩٫١٨ | ٥٤٧٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٣٩ | ٢٩٠ | ٢٥٥ | ٢٨٢ | ٢٦٦ | ٢٦٧ | ٢٦٧ | ٦٢٤ | ٦٤٤ | ٧١٦ | ٨٢٢ | ٦٢٢ | ١٬٠٥٧ | ١٬١٩٤ | ١٬٨٤١ | ١٬٨٠٣ | ١٬٣٩١ | ١٬١١٧ | ٣٩٨ | ٣٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٣٣ | ١٢٫٢٢ | ١٠٫٦٨ | ٥٫٦٦ | ٠٫٤٧ | ٠٫١٢ | ١٣٣٫٥٥ | ٣٫٢٣ | ١١٫٢٠ | ١٤٫٨٢ | ٢٤٫٣٣ | ٦٩٫٩٠ | ١٣٫٠٠ | ٥٤٫١٧ | ٢٫٠٧ | ٢٢٫٨٤ | ١٩٫٦٧ | ٦٤٫٤٠ | ١٠٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٣٫٢٨ | ٥٥٫٥٢ | ٩٨٫٤٩ | ٧٩٫٢٢ | ١١٢٫٧٨ | ٣٩٧٫٠٤ | ١١٥٫٠٦ | ٤٢٧٫٣٥ | ١٬٢٨٦٫٤١ | ١٬٠٥٣٫٩١ | ٦٬٢٠١٫٢١ | ١٢٤٫٨٢ | ٦٥٤٫٦٣ | ٥٧٦٫٢٩ | ١٬٧٧٨٫٥٤ | ٢٩٢٫٧٠ | ١٬٠٧١٫٥٢ | ٢٧٨٫٤٨ | ٣٢٥٫٩٢ | ١٤٦٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٣٦ | ٦١٦ | ٨٨٧ | ٧٦٩ | ٦٦٩ | ٥٧٢ | ٢٥٧ | ١٣٩ | ٢٠٧ | ١٥٦ | ١٨٩ | ٣٢٨ | ١٦٢ | ٢٠٧ | ٩٩٠ | ٤٣٩ | ٤٨١ | ٢٣٦ | ٧٨١ | ٧٤٤ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫١٤ | ٤٣٫٩٥ | ١٣٫٣٠ | ١٣٫٠٣ | ١٤٫٥٠ | ٥٥٫١٢ | ١٥٤٫٣١ | ٤٨٫٤٣ | ٢٤٫٤٤ | ٢١٫٠١ | ٧٣٫٢٨ | ٥٠٫٦٢ | ٢٨٫٠٧ | ٣٧٧٫٢٧ | ٥٥٫٦٤ | ٩٫٦١ | ٥٠٫٩٨ | ٤٣١٫١٣ | ٤٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٣٫٨٧ | ١١٧٫٨٩ | ٣٤٢٫٩٧ | ٢١٦٫٠٨ | ٢٨٣٫٦١ | ٨٤٩٫٦٩ | ١١٠٫٦٤ | ٩٥٫٥٦ | ٤١٣٫٦٤ | ٢٣٠٫٢٨ | ١٬٤٢٧٫٩٣ | ٦٥٫٨١ | ١٠٠٫٣٢ | ١٠٠٫١٠ | ٩٥٦٫٣٧ | ٧١٫٢٩ | ٣٧٠٫٧١ | ٥٨٫٧٩ | ٦٤٠٫١٠ | ٣٠٤٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ١٧٥ | ٥٢٣ | ٢٥٩ | ٣٥٦ | ٢٣٦ | ٦٧ | ٢٣٢ | ١٤٦ | ٥٠ | ٦٨ | ١٣ | ٤٩٨ | ١٦١ | ٢٠٧ | ١٠٤ | ٦١٦ | ١٣٠ | ٤٠١ | ١٢٢ | ٢٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٩٨٫٢٤ | ٥٠٫٥٢ | ٣٧٫٦١ | ٣٣٫٧٤ | ٧١٫٤٦ | ٢٤٤٫٦٤ | ٣٧٫١٢ | ٦٥٫٧١ | ٢٣٥٫٧٣ | ٨٠٫٤٩ | ٣٬٨٥٩٫٧٢ | ١٣٢٫٤٠ | ٢٨٫٣٥ | ٥٠٫٠٥ | ٤٩٥٫٠٥ | ١٢١٫٠٨ | ٢٠٩٫١١ | ٦٩٫٥٩ | ١٠٠٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
