بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة لينوكس الدولية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧١٨ | ٦١٢ | ٦٩٤ | ٧٨٠ | ٥٦٢ | ٥١٦ | ٤٣٥ | ٣٤٠ | ٢٨٩ | ٣٠٢ | ٣٢١ | ٤٢٠ | ٥٦٢ | ٧٣٦ | ٧٩٢ | ٧٨١ | ٩٢٠ | ٩٤٦ | ٩٣٣ | ٨٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٦٨ | ١٣٫٢٨ | ١٢٫٥٠ | ٢٧٫٩٢ | ٨٫٣٦ | ١٥٫٦٠ | ٢١٫٨١ | ١٤٫٩٦ | ٤٫٤٩ | ٦٫٣٢ | ٣٠٫٦٢ | ٣٣٫٩٠ | ٣٠٫٩٧ | ٧٫٦١ | ١٫٤٥ | ١٧٫٧٩ | ٢٫٨٤ | ١٫٣٧ | ١٠٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٠٦٥٫١٧ | ٧٠٧٫١٦ | ١٩٬٢٦٩٫٤٤ | ٢٦٠٬١٣٣٫٣٣ | ٣٬٦٠٥٫٧٧ | ٥٥٤٫٩٠ | ٣٦٬٢٥٨٫٣٣ | ٢٬٦٣٧٫٢١ | ٢٢٬٢٥٣٫٨٥ | ١٬٣٩٩٫٥٤ | ٥٬٢٦٨٫٨٥ | ٦٬٩٩٦٫٦٧ | ٦١٥٫٦٦ | ٩٬٠٨٨٫٨٩ | ١٤٬٩٤٧٫١٧ | ٢٠٬٥٤٤٫٧٤ | ٨٢٧٫٧٢ | ٢٦٦٫٨٥ | ٥٤٣٫٨٥ | ٥٢٬٢١٨٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨ | ٨٠ | ٧٨ | ٧٨ | ٩١ | ١٠٦ | ١٠٨ | ١١٠ | ١٠٧ | ١٠٣ | ١١١ | ١٣٩ | ١٥٩ | ٣٢٠ | ٣١٧ | ٢٩٥ | ٣٠٣ | ١٧٤ | ١٦٧ | ١٦٩ |
| يتغير (٪) | ٣٥٥٫٤٣ | ٢٫٣٨ | ٠٫٢٦ | ١٦٫٤١ | ١٧٫١٨ | ١٫٧٩ | ١٫٥٧ | ٢٫٧٣ | ٣٫٧٤ | ٧٫٧٧ | ٢٥٫٣٢ | ١٤٫٥٢ | ١٠٠٫٦٩ | ٠٫٩٤ | ٦٫٩٨ | ٢٫٩٥ | ٤٢٫٥٠ | ٤٫١٣ | ٠٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٦٫٦٣ | ٩٢٫٠٣ | ٢٬١٦١٫١١ | ٢٦٬٠٠٠٫٠٠ | ٥٨٢٫٠٥ | ١١٤٫٥٣ | ٩٬٠٢٥٫٠٠ | ٨٥٢٫٧١ | ٨٬٢٣٠٫٧٧ | ٤٧٦٫٨٥ | ١٬٨١٩٫٦٧ | ٢٬٣١٨٫٣٣ | ١٧٤٫٤٨ | ٣٬٩٤٦٫٩١ | ٥٬٩٧٥٫٤٧ | ٧٬٧٥٢٫٦٣ | ٢٧٣٫٠٠ | ٤٩٫٢١ | ٩٧٫٤٩ | ١٠٬٥٥٠٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٨٦ | ٤٤٢ | ٦٢٠ | ٧٠٥ | ٤٨٧ | ٤٩٩ | ٣٢٤ | ٢١٢ | ١٧٧ | ١٧٤ | ٢٠٢ | ٢٨٣ | ٣٠١ | ٤٠٦ | ٤٦٥ | ٤٩١ | ٥١٨ | ٤١٩ | ٦٠٢ | ٦٦٨ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٥٦ | ٤٠٫٤٠ | ١٣٫٦٤ | ٣٠٫٨٧ | ٢٫٣٤ | ٣٥٫٠١ | ٣٤٫٤٣ | ١٦٫٥٦ | ١٫٨٠ | ١٦٫٠٨ | ٤٠٫١٨ | ٦٫١١ | ٣٥٫١٣ | ١٤٫٤٥ | ٥٫٥٥ | ٥٫٥٦ | ١٩٫١٩ | ٤٣٫٨٦ | ١١٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٧٠٣٫٣٧ | ٥١٠٫١٦ | ١٧٬٢٣٠٫٥٦ | ٢٣٤٬٩٦٦٫٦٧ | ٣٬١٢٣٫٧٢ | ٥٣٦٫٨١ | ٢٧٬٠٠٨٫٣٣ | ١٬٦٤٧٫٢٩ | ١٣٬٦٣٨٫٤٦ | ٨٠٦٫٠٢ | ٣٬٣١٣٫١١ | ٤٬٧٢١٫٦٧ | ٣٢٩٫٢٤ | ٥٬٠١٤٫٨١ | ٨٬٧٧١٫٧٠ | ١٢٬٩١٣٫١٦ | ٤٦٦٫٢٥ | ١١٨٫١٢ | ٣٥١٫١٤ | ٤١٬٧٨١٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٨٧ | ٤ | ٠ | ١٦ | ٩٣ | ١ | ١٣ | ١ | ٢٢ | ٦ | ٦ | ٩١ | ٨ | ٥ | ٤ | ١١١ | ٣٥٤ | ١٧٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٨٧٣٫٠٣ | ١٠٤٫١٦ | ٩١٫٦٧ | ٥٬١٠٠٫٠٠ | ٤٩٥٫٥١ | ٩٨٫٧١ | ١٬١٧٥٫٠٠ | ٨٩٫٩٢ | ١٬٥٦١٫٥٤ | ٧١٫٧٦ | ١٩٨٫٣٦ | ١٬٦٢١٫٦٧ | ٩١٫١٣ | ٣٤٫٥٧ | ١٧١٫٧٠ | ٣٬٠٢٣٫٦٨ | ٢١٨٫٩٩ | ٥١٫٦١ | ٩٩٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
