بيان التدفق النقدي (TTM)
شيكاغو أتلانتيك بي دي سي، المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ٢٥ | ٢٤ | ٥٠ | ٥٢ | ٢٨ | ٢٧ | ٦ | ١٠ | ١٣ | ٩ | ٥ | ١٤ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ∞ | ٤٬٧٤٣٫١٠ | ١٫٧٧ | ١٠٧٫٠٧ | ٤٫١٣ | ٤٦٫٩١ | ١٫٤٥ | ١٢١٫٠٥ | ٨١٫٤٧ | ٢٠٫٤١ | ٢٤٫٨٧ | ١٥٣٫٣٤ | ١٨٦٫٠٦ | ٣٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٦٠ | ٤٠٫٦٨ | ٣٩٫٦٧ | ١٤٢٫٨٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٨٧٫٤٧ | ٢٢٨٫٧٣ | ١٬٦٩٣٫٠٨ | ١٬١٣٣٫٧١ | ٣٬٢٤٧٫٦٣ | ٥٨٫٠١ | ٧٨٫٩٦ | ٧٤٫٠٢ | |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||||
| يتغير (٪) | |||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | |||||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٥ | ٨٥ | ٨٥ | ٨٥ | ٠ | ٠ | ٤ | ٨ | ١٠ | ١١ | ٩ | ٤ | ٤ | ٥ | |
| يتغير (٪) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ∞ | ١١١٫٠٧ | ١٨٫٨١ | ١٦٫٦٨ | ٢٠٫١٤ | ٦٠٫١٦ | ٥٫٢٧ | ٣٦٫٦٠ | ||
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٦٠ | ١٤٠٫٦٨ | ١٣٩٫٦٧ | ٢٤٢٫٨٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٢٫٥٣ | ٣٢٨٫٧٣ | ١٬٥٩٣٫٠٨ | ١٬٠٣٣٫٧١ | ٣٬١٤٧٫٦٣ | ٤١٫٩٩ | ٢١٫٠٤ | ٢٥٫٩٨ | |
| التدفق النقدي | ٨٥ | ٦١ | ٦١ | ٣٥ | ٥٢ | ٢٨ | ٣١ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ٩ | ١٨ | ٢٠ | |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٤٩ | ٠٫٧٢ | ٤٢٫٤٧ | ٢٤٨٫٧٠ | ٤٦٫٩١ | ١٢٫٦٧ | ٩١٫٩٥ | ١٢٤٫٥٢ | ٧٩٫٨٢ | ٧٣٫٧٧ | ٣٬٠٨٦٫٣٨ | ١١٠٫١٤ | ١٠٫٦١ | ||
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
Source: Capital IQ
