بيان التدفق النقدي (TTM)
لاجاردير سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١٤ | ١٩٨ | ٤٤٤ | ٦٩٠ | ٧٥٢ | ٨١٥ | ٧٥٨ | ٧٠٠ | ٧٢٢ | ٧٧٨ | ٨٣٥ | ٩٨٠ | ١٬٠٩٢ | ١٬٢٠٤ | ١٬٢٨٨ | ١٬٢٨٦ | ١٬٢٨٥ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٨٤ | ١٢٤٫٢٤ | ٥٥٫٤١ | ٩٫٠٦ | ٨٫٣١ | ٧٫٠٦ | ٧٫٥٩ | ٣٫١٤ | ٧٫٨٣ | ٧٫٢٦ | ١٧٫٣٧ | ١١٫٤٣ | ١٠٫٢٦ | ٦٫٩٨ | ٠٫١٢ | ٠٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٥٫٠٠ | ٧٥٫٢٩ | ٢٠٥٫٠٨ | ٤٠٥٫٨٨ | ١٬٤٦١٫١٧ | ٢٩٨٫٥٣ | ٣٠٬٣٠٠٫٠٠ | ٢٥١٫٨٠ | ٥٤٦٫٩٧ | ٤٤٨٫٧٠ | ٣٨٨٫٣٧ | ٢٧١٫٤٧ | ٤٨٥٫٣٣ | ١٬٣٥٢٫٨١ | ٩٩٠٫٧٧ | ٣٬٥٢٤٫٦٦ | ٢٬٢٥٤٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٤ | ١٠٤ | ٧٢ | ٣٩ | ١٧٦ | ٣١٣ | ٤٠٦ | ٤٩٩ | ٣٣٨ | ٣٥٦ | ٣٧٥ | ٦٠١ | ٥٦٤ | ٥٢٦ | ١٩٧ | ١٨١ | ١٦٥ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٧٨ | ٣١٫٢٥ | ٤٥٫٤٥ | ٣٥١٫٢٨ | ٧٧٫٨٤ | ٢٩٫٧١ | ٢٢٫٩١ | ٣٢٫٢٦ | ٥٫٤٧ | ٥٫١٩ | ٦٠٫٢٧ | ٦٫٢٤ | ٦٫٦٥ | ٦٢٫٥٥ | ٨٫١٢ | ٨٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٠٫٩١ | ٣٩٫٥٤ | ٣٣٫٠٣ | ٢٢٫٩٤ | ٣٤١٫٧٥ | ١١٤٫٦٥ | ١٦٬٢٤٠٫٠٠ | ١٧٩٫٥٠ | ٢٥٦٫٠٦ | ٢٠٥٫٤٨ | ١٧٤٫٤٢ | ١٦٦٫٤٨ | ٢٥٠٫٤٤ | ٥٩١٫٠١ | ١٥١٫٥٤ | ٤٩٥٫٨٩ | ٢٨٩٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦٩ | ٣٥٧ | ٥٨٢ | ٨٠٦ | ٥٠٧ | ٢٠٨ | ٣٤٢ | ٤٧٧ | ٥١١ | ٥٩٨ | ٦٨٦ | ٧٤٤ | ٧٥٠ | ٧٥٦ | ١٬٢١٠ | ١٬١٤٤ | ١٬٠٧٨ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٧١ | ٦٢٫٨٩ | ٣٨٫٦١ | ٣٧٫١٠ | ٥٨٫٩٧ | ٦٤٫٦٦ | ٣٩٫٢٧ | ٧٫١٣ | ١٧٫١٢ | ١٤٫٦٢ | ٨٫٤٥ | ٠٫٨١ | ٠٫٨٠ | ٦٠٫٠٥ | ٥٫٤٥ | ٥٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٤٫٥٥ | ١٣٥٫٧٤ | ٢٦٨٫٥٩ | ٤٧٤٫١٢ | ٩٨٤٫٤٧ | ٧٦٫١٩ | ١٣٬٧٠٠٫٠٠ | ١٧١٫٥٨ | ٣٨٧٫١٢ | ٣٤٤٫٩٦ | ٣١٩٫٠٧ | ٢٠٦٫٠٩ | ٣٣٣٫٣٣ | ٨٤٩٫٤٤ | ٩٣٠٫٧٧ | ٣٬١٣٤٫٢٥ | ١٬٨٩١٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ١١٠ | ٢٦٣ | ٢١٦ | ١٧٠ | ٥٢ | ٢٧٣ | ٢ | ٢٧٨ | ١٣٢ | ١٧٤ | ٢١٥ | ٣٦١ | ٢٢٥ | ٨٩ | ١٣٠ | ٣٦ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٩٫٠٩ | ١٧٫٦٨ | ٢١٫٤٨ | ١٣٠٫٢٩ | ٤٣٠٫١٠ | ١٠٠٫٩٢ | ١١٬٠٢٠٫٠٠ | ٥٢٫٥٢ | ٣١٫٤٤ | ٢٣٫٩٢ | ٦٧٫٩١ | ٣٧٫٦٧ | ٦٠٫٤٤ | ٤٦٫٠٧ | ٧١٫٩٢ | ٢٥٦٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
