بيان التدفق النقدي (TTM)
لوكاس جي سي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٦١ | ٥١ | ٤٢ | ١٤ | ١٥ | ١١ | ٦ | ٣٦ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٢٬٣٩٣٫٨٣ | ١٥٫٢٣ | ١٧٫٩٧ | ٦٧٫٩٣ | ٢١١٫٨٦ | ٢٨٫٥٨ | ٤٠٫٠٢ | ٤٦٢٫١١ | ١٥٥٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٫١٥ | ١٥٤٫٦٨ | ١٦٨٫٧٦ | ١٩٤٫٢٠ | ١٠٠٫٢٣ | ٢٨٧٫١٨ | ٧٤٫٢٣ | ٢٧٫١٨ | ١٩٠٫٧١ | ١٬٤٠٣٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ٤٨ | ٤٧ | ٤٦ | ١٥ | ١٧ | ١٣ | ٩ | ١٢ | ٨٠ |
| يتغير (٪) | ٢٨٩٫٤٠ | ١٫٩١ | ١٫٩٤ | ٦٨٫٢٧ | ٢١٥٫١٨ | ٢٢٫٨٨ | ٢٩٫٦٨ | ٢٣٢٫٦٣ | ٥٦٠٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٠٫٧٤ | ١٢٢٫٠٨ | ١٥٤٫١٤ | ٢١٢٫٠٣ | ١٠٨٫٢٨ | ٣١٩٫٤٥ | ٨٩٫١٥ | ٣٨٫٢٧ | ٦٣٫٣٦ | ٥٬٥٥٩٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ٢٦ | ٢٦ | ٢٦ | ١٤ | ٣ | ١٢ | ٢١ | ٢٩ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫٦٦ | ١٫٨٩ | ١٫٩٢ | ٤٣٫٣٠ | ٧٦٫٣٦ | ٢٥٩٫٥٤ | ٧٢٫١٩ | ٣٩٫٠٥ | ١٠٦٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٦٫١٩ | ٦٧٫٦١ | ٨٥٫٣٨ | ١١٧٫٤٨ | ١٠٧٫٢٢ | ٦٤٫٩٢ | ٨٤٫٤٧ | ٨٨٫٧٩ | ١٥٤٫١١ | ٤٬٢٢٤٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٣٩ | ٣٠ | ٢٢ | ١٣ | ٥ | ١٥ | ٢٤ | ١٩ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٦٩٫٦٣ | ٢٢٫٣١ | ٢٨٫٧٢ | ٣٧٫٨٧ | ٦٠٫٩٦ | ١٧٦٫٣٢ | ٦٣٫٨١ | ١٨٠٫١١ | ١٠٧٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
