بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الأسد للكهرباء يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥ | ٢٧ | ٣٢ | ٦٩ | ٩٣ | ١٣١ | ١٥٥ | ١٣٣ | ١٣٨ | ١٢٠ | ١٢٣ | ١١٠ | ١١٧ | ١١٠ | ١١٦ | ١٢٠ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٤٦ | ١٦٫٩٠ | ١١٩٫٣٢ | ٣٤٫٣٩ | ٤٠٫٤٨ | ١٨٫٦٤ | ١٤٫٥٤ | ٤٫٢٧ | ١٣٫٦٥ | ٢٫٦٢ | ١٠٫٦٨ | ٦٫٦٤ | ٥٫٨٣ | ٥٫٥٤ | ٣٫٤٩ | ٥٣٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٩٫١٧ | ٣٥٬١٢٥٫٧٩ | ١١٬٧٩٤٫٧٥ | ١٩٫٠٤ | ٢٩٫٣٠ | ٥٤٫١٧ | ٩٩٫٨٦ | ٤٧٫٢٠ | ٥٥٫١١ | ٧٧٫٩٢ | ١٠٢٫٦٧ | ٢٨٢٫٠٤ | ٣٧٧٫٦٢ | ١٨٨٫٥٠ | ٣٧٢٫٥٦ | ٢٨٥٫١٥ | ٥٩٠٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ١٧ | ٢١ | ٣١ | ٤٠ | ٦٣ | ١٠٦ | ١٥٠ | ١٧٦ | ٢٠٥ | ١٨٣ | ١٥٧ | ١٥٤ | ١٢٤ | ١٠٧ | ٨٧ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫١٥ | ٢٧٫٨٦ | ٤٥٫٤٣ | ٢٦٫٥٣ | ٥٨٫٤٣ | ٦٩٫٤٤ | ٤٠٫٩٨ | ١٧٫٦٣ | ١٦٫٣٢ | ١٠٫٦٥ | ١٣٫٨٦ | ٢٫٤٨ | ١٩٫٥٨ | ١٣٫٧٥ | ١٨٫٠٢ | ٣٨٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٤٫٨٤ | ٢١٬٨٠١٫٣٤ | ٨٬٠٠٦٫٩٤ | ٨٫٥٧ | ١٢٫٤٢ | ٢٥٫٨٩ | ٦٨٫١٧ | ٥٣٫١٦ | ٧٠٫٠١ | ١٣٣٫٣٥ | ١٥٣٫٠٠ | ٤٠٥٫٣٤ | ٤٩٦٫٣٠ | ٢١١٫٥٨ | ٣٤١٫٧٤ | ٢٠٧٫٢٠ | ٥٧٤٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦ | ٤٤ | ٥٣ | ٤٦٥ | ٤٥٣ | ٤٣٥ | ٤١٦ | ١ | ٦٤ | ١٧٣ | ١٨٨ | ٢٢٩ | ٢٣٩ | ١٧٥ | ١٩٢ | ١٦٦ | ٩٩ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٢١ | ٢٠٫١٣ | ٧٧١٫٢٢ | ٢٫٦٧ | ٤٫٠١ | ٤٫٣٠ | ٩٩٫٨٣ | ٨٬٧١٧٫٦٧ | ١٧١٫٢٣ | ٩٫٠٠ | ٢١٫٦٦ | ٤٫٢١ | ٢٦٫٥٣ | ٩٫٣٥ | ١٣٫٣١ | ٤٠٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٧٨٫٨٤ | ٥٧٬٧١٧٫٦٦ | ١٩٬٩١٥٫٠٧ | ١٢٧٫٧٣ | ١٤٢٫٣٥ | ١٧٩٫٧٨ | ٢٦٧٫٣٥ | ٠٫٢٦ | ٢٥٫٣٦ | ١١٢٫٦٢ | ١٥٧٫٦٣ | ٥٨٩٫٨٠ | ٧٧١٫٧٠ | ٣٠٠٫٥٧ | ٦١٥٫٥٠ | ٣٩٤٫٦٣ | ١٬٠٥٨٫٩١ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٠ | ٠ | ٣٦٤ | ٣١٨ | ٢٤٢ | ١٥٦ | ٢٨١ | ٢٥١ | ١٥٣ | ١١٩ | ٣٩ | ٣١ | ٥٨ | ٣١ | ٤٢ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫٣٩ | ٤٤٨٫١٥ | ١٣٥٬٩٤١٫٨٨ | ١٢٫٦٧ | ٢٤٫٠٠ | ٣٥٫٦٥ | ٢٨٠٫٧٩ | ١٠٫٦٩ | ٣٨٫٩٣ | ٢٢٫١٣ | ٦٧٫٤٩ | ٢٠٫٣٥ | ٨٨٫٦٤ | ٤٦٫٦٠ | ٣٥٫٢٢ | ٧٧٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
