بيان التدفق النقدي (TTM)
BNY Mellon Strategy Municipals, Inc. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١ | ٣٠ | ٣٠ | ٤١ | ٥٣ | ٥٩ | ٦٦ | ٥٦ | ٤٥ | ٤٩ | ٥٤ | ١٣ | ٥ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٫٢٥ | ١٫٢٦ | ٣٧٫٩١ | ٢٧٫٤٩ | ١٢٫٨٩ | ١١٫٤٢ | ١٥٫٧٩ | ١٨٫٧٥ | ٩٫٢٥ | ٨٫٤٧ | ٧٦٫٠٧ | ١٣٩٫٢٤ | ٣٥٤٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٬٨٣٣٫٠٠ | ٢٣٬٣٧١٫٠٥ | ٩٬٩٠٦٫٤٠ | ١٤٬٤٧٨٫٧٢ | ١٩٬٦٣٢٫٧٧ | ٢٬١٧٢٫٣٥ | ١٬٢٧٢٫٥٧ | ١٬٢٩٨٫٩٥ | ١٬٣٣٩٫٥٣ | ١٤٬٠٩١٫٦٦ | ١٬٣١٤٫٤٤ | ٤٦٧٫٢٨ | ٢٬٥١٣٫٧١ | ٩٧٦٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ||||||||||||||
| يتغير (٪) | ||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ||||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١ | ٣٠ | ٣٠ | ٤١ | ٥٢ | ٥٧ | ٦١ | ٥١ | ٤٢ | ٥٠ | ٥٨ | ١٦ | ٥ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٫٨٠ | ١٫٨٤ | ٣٨٫٣٥ | ٢٧٫٧٢ | ٨٫٢٥ | ٧٫٦٢ | ١٥٫٦٥ | ١٨٫٥٥ | ١٨٫٩١ | ١٥٫٩٠ | ٧٣٫٠٠ | ١٣١٫٠٤ | ٤٢٢٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٬٩٣٣٫٠٢ | ٢٣٬٢٧١٫٠٤ | ٩٬٨٠٦٫٤٠ | ١٤٬٣٧٨٫٧٢ | ١٩٬٥٣٢٫٧٨ | ٢٬٠٧٢٫٣٥ | ١٬١٧٢٫٥٧ | ١٬١٩٨٫٩٥ | ١٬٢٣٩٫٥٣ | ١٤٬١٩١٫٦٦ | ١٬٤١٤٫٤٤ | ٥٦٧٫٢٨ | ٢٬٤١٣٫٧١ | ١٬٠٧٦٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٥ | ٤ | ٣ | ٠ | ٤ | ٣ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٠٣٫٥٣ | ١٣٢٫٩٤ | ٥٫٦٤ | ٥٫٩٨ | ٩٢٠٫٢٧ | ٩٠٫٢٠ | ١٧٫٥٠ | ٢١٫٢١ | ١١٠٫٣٩ | ١٬٠٦٢٫٨٨ | ٣٢٫٦٨ | ٩٢٫٧١ | ١٬٢٧٠٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
