بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ليدار تك القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 09-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١ | ٣٨ | ٤١ | ٣٩ | ٣٤ | ٣٧ | ٤٦ | ٤٩ | ٤٧ | ٤١ | ٢٥ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٤٠ | ٨٫٠٤ | ٥٫٦٦ | ١١٫٦٨ | ٦٫٧٩ | ٢٤٫٥٢ | ٧٫٦٨ | ٤٫٧٩ | ١٢٫٦١ | ٣٩٫٤٩ | ٥٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٧٫٨٨ | ١٤٧٫٦٣ | ٢٥٤٫٩٩ | ٧٣٫٢٧ | ١٣٨٫٢٣ | ١٣٥٫٩٠ | ٣٢٦٫١٨ | ٤٥٢٫٥٥ | ٣٧٢٫٦٢ | ١٩٬١٩٣٫٢٧ | ٢١٦٫٠٣ | ٤٥٨٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧ | ١٢ | ١١ | ١١ | ١١ | ١١ | ١٠ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ١٠ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٢٩ | ٨٫٣٢ | ٠٫٨٧ | ١٫٨٣ | ١٫١٤ | ١٠٫٩٥ | ٠٫٨٢ | ٦٫٦٨ | ٧٫٧٤ | ١٠٫٠٨ | ٣٤٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧١٫٤٨ | ٤٦٫٤٧ | ٦٨٫١١ | ٢٠٫٩٣ | ٤٥٫٥٢ | ٤١٫٤٣ | ٧١٫١١ | ٩٢٫٣٧ | ٨٥٫٢١ | ٥٬٤١١٫٤٤ | ٩٠٫٥٠ | ١٣٣٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٢ | ٧٤ | ٣٤ | ٥ | ٢١ | ٢١ | ٧١ | ٧١ | ٤٥ | ٥٢ | ٢٣ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫١٧ | ٥٣٫٩٨ | ١١٥٫٠٦ | ٥١٣٫٥٣ | ٠٫٢٨ | ٢٣٢٫٤٦ | ٠٫٠٨ | ٣٦٫٤٠ | ١٦٫٨٨ | ٥٦٫٥٢ | ٨٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٩٫٣٦ | ٢٨٦٫٣٣ | ٢١٠٫٦٦ | ٩٫٦٦ | ٨٥٫٣٥ | ٧٨٫٧٩ | ٥٠٤٫٩١ | ٦٥٠٫٠٥ | ٣٥٧٫٥٣ | ٢٤٬٦٢٩٫٦٣ | ١٩٩٫١٨ | ٤٨٥٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٢٦ | ١٦ | ٥٣ | ٢٥ | ٢٧ | ١٤ | ١١ | ١٣ | ٠ | ١١ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٤٨١٫٢٢ | ١٦٢٫٥٥ | ٢٢٨٫٣٢ | ٥٣٫١٩ | ٨٫٦٣ | ١٥١٫٨٨ | ٢٢٫٣٩ | ٢١٥٫٦٤ | ١٠١٫٧٠ | ٥٬٤٧٦٫٣٠ | ٥٥٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
