بيان التدفق النقدي (TTM)
العلامات التجارية مدى الحياة، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٩ | ٤٥ | ٤٧ | ٢١ | ١٠ | ٣٧ | ١٤ | ١٤ | ٢ | ٢٤ | ٢٣ | ٦٢ | ٦١ | ٥٦ | ٥٥ | ٤٨ | ٣٨ | ١٩ | ٢٥ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٣٥ | ٥٫٧٩ | ٥٦٫٢٦ | ٥٠٫٧٩ | ٢٦٢٫٥٢ | ٦١٫٨٥ | ١٩٩٫٢٢ | ١١٦٫٤٦ | ٩٥٥٫٠٥ | ٥٫٣٤ | ١٧٠٫٠٧ | ١٫٢٩ | ٨٫٠٤ | ٢٫٨٢ | ١١٫٨٠ | ٢١٫٩٩ | ٥٠٫٧٩ | ٣٣٫٣٨ | ٤٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٣٫٩٧ | ١٨٢٫٢٢ | ٨٦٫٧٦ | ٦٨٫٦٨ | ٣٠٫٠٢ | ٤٦٣٫٤٥ | ٨٩٫٣٣ | ٥٣٫٥٤ | ٨٣٫٧٦ | ٥٥٤٫٧٢ | ٨٨٫١٦ | ٧٨٤٫٤٧ | ١٥٬٨١٥٫٧٢ | ٧٦١٫٦٥ | ١٥٠٫٩٩ | ٤١٢٫٤٩ | ١١٬٢٩٧٫٣١ | ١٤٠٫٠٤ | ٤٣١٫٧٨ | ٢٧٣٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ١ | ١ | ١٩ | ١٨ | ٢١ | ٢١ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٨٦ | ١٧٫٧٧ | ٩٧٫٢٥ | ٧٢٫٩٠ | ٢٠٫٥٥ | ١٬٥٨٧٫٢٢ | ٤٫٠١ | ١٥٫٠٨ | ١٫٨٢ | ٨٥٫٢٧ | ١٩٫٢٧ | ١١٫٠٩ | ١٫٣٠ | ٣٫١٨ | ٠٫٥٥ | ٩٫١٥ | ١٥٫٦٤ | ٤٣٫٦٩ | ٢١٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٤٣ | ٨٫٤٧ | ٣٫١٣ | ١١٫١٩ | ٢٫٦٩ | ١٣٫٨٢ | ١١٧٫٨٢ | ٦٨٫٣١ | ٧٤٦٫٩٥ | ٤٧٧٫٤٤ | ١١٫٨١ | ٣١٫٤١ | ٧١٢٫٦٣ | ٣٧٫٨١ | ٧٫٩٦ | ٢٤٫٧٨ | ٧٩٠٫٤٢ | ١٦٫٧٩ | ٥٥٫٧٩ | ٤٤٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٨ | ١٨ | ١٠١ | ٤٨ | ٤٣ | ٤٤ | ١١ | ٦ | ١٦ | ٨ | ٦ | ٥٢ | ٥٨ | ٦١ | ٨٨ | ٥٧ | ٣٦ | ٢٩ | ١٦ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٦٣ | ٤٥٢٫٥٥ | ٥٢٫٢٥ | ٩٫٦٨ | ١٫٣٢ | ٧٤٫١٣ | ١٥٢٫٠٩ | ١٦٧٫٣١ | ١٤٨٫٠٤ | ١٨١٫٩٩ | ٩٢٩٫٨٨ | ١٢٫٧٦ | ٤٫٤٩ | ٤٤٫٣٩ | ٣٥٫١٩ | ٣٧٫٧٩ | ١٧٫٠٤ | ٤٦٫٢٣ | ٢٨٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٥٫٨٢ | ٧٤٫١٥ | ١٨٤٫٤١ | ١٥٩٫٣٥ | ١٢٧٫٨٣ | ٥٥١٫٦٥ | ٧٢٫١٠ | ٢٢٫٦٩ | ٥٧٦٫٢٠ | ١٧٣٫٧٥ | ٢٣٫٩٢ | ٦٥٣٫٩٦ | ١٥٬٠٦١٫٨٦ | ٨٢٤٫١٦ | ٢٤٢٫٧٦ | ٤٨٧٫٣٣ | ١٠٬٦٤٣٫١١ | ٢٢٢٫٤٠ | ٢٧٦٫٤٦ | ١٣٠٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ٣٨ | ٢٥ | ٥٥ | ٣٠ | ٣٤ | ٨ | ١٦ | ٢٦ | ٣ | ٤ | ٢٦ | ٨ | ٠ | ٧ | ٣٦ | ١٢ | ٠ | ١٣ | ٦ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫١٣ | ٣٢٢٫١٩ | ٤٤٫٧٥ | ١٢٫٥٩ | ٧٦٫٥٢ | ٩٧٫٩١ | ٦٥٫٥٥ | ٨٩٫٤٨ | ٥٩٫٣٠ | ٦٩٥٫٦٢ | ٦٩٫٦٥ | ٩٥٫١٠ | ٢٬٠٠٩٫٥٤ | ٣٩٠٫٢٠ | ٦٧٫٧١ | ٩٧٫١٥ | ٣٬٨٧٠٫٠٦ | ١٤٣٫٢٦ | ٥٠٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
