بيان التدفق النقدي (TTM)
لانكشاير القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٤ | ٨١ | ١٥٩ | ٢٣٦ | ٢٤٠ | ٢٤٤ | ٢١١ | ١٧٩ | ٢٥١ | ٣٢٤ | ٣٧٩ | ٤٣٥ | ٤٣٨ | ٤٤٢ | ٤٥٧ | ٤٧٣ | ٥٢٣ | ٥٧٤ | ٤٩٣ | ٤١٢ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٠١ | ٩٥٫٩٨ | ٤٨٫٩٨ | ١٫٦١ | ١٫٥٨ | ١٣٫٢٩ | ١٥٫٣٣ | ٤٠٫٤٥ | ٢٨٫٨٠ | ١٧٫١٤ | ١٤٫٦٣ | ٠٫٨٢ | ٠٫٨١ | ٣٫٥٠ | ٣٫٣٨ | ١٠٫٦٨ | ٩٫٦٥ | ١٤٫٠٦ | ١٦٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫١٨ | ٧٢٫٢٣ | ١٧٧٫٢٥ | ٣٥٣٫٠٦ | ٣١٥٫٣٧ | ٢٨٥٫٨١ | ٤٨٣٫٢٠ | ١٠٣٫٥٩ | ٣٥٤٫٨٣ | ١٬٠٤١٫١٦ | ٢٩٠٫٨٧ | ١٨٩٫٢٩ | ٢٠٠٫٢٥ | ٢١٢٫٣٥ | ٣١٩٫٨٣ | ٦٠٦٫٩٣ | ١٩٬٧٤٧٫١٧ | ٧٩٠٫٣٦ | ٨٣٨٫٦٩ | ٩١٦٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٤ | ٢٦٠ | ٢٤٠ | ٢٢١ | ٢٠٤ | ١٨٧ | ٢٢٢ | ٢٥٦ | ٢٢٦ | ١٩٥ | ١٦١ | ١٢٧ | ٩١ | ٥٤ | ٦٤ | ٧٤ | ١٦٣ | ٢٥٢ | ٢٠٠ | ١٤٨ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٥٠ | ٧٫٥٤ | ٨٫١٥ | ٧٫٧٢ | ٨٫٣٦ | ١٨٫٦٣ | ١٥٫٧٠ | ١١٫٩٩ | ١٣٫٦٣ | ١٧٫٣٤ | ٢٠٫٩٨ | ٢٨٫٦٧ | ٤٠٫٢٠ | ١٨٫٢٣ | ١٥٫٤٢ | ١١٩٫٩٧ | ٥٤٫٥٤ | ٢٠٫٥٨ | ٢٥٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٫٣٦ | ٢٣٢٫٢٣ | ٢٦٨٫٨٧ | ٣٣٠٫١٩ | ٢٦٧٫٨٧ | ٢١٨٫٩٩ | ٥٠٦٫٥١ | ١٤٨٫٣٨ | ٣١٨٫٤٩ | ٦٢٦٫٦٩ | ١٢٣٫٥٤ | ٥٥٫٤٢ | ٤١٫٤٨ | ٢٦٫٠٩ | ٤٤٫٩٠ | ٩٥٫١٢ | ٦٬١٥٠٫٩٤ | ٣٤٦٫٩٧ | ٣٤٠٫٢٢ | ٣٢٩٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨٧ | ٢٨٧ | ١٦٦ | ٤٥ | ٣٩ | ٣٣ | ٢٦ | ٨٥ | ٨٨ | ٩١ | ٨٥ | ٧٨ | ١٣٢ | ١٨٥ | ٢٥٢ | ٣١٩ | ٣٥٢ | ٣٨٦ | ٣٥٨ | ٣٣٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٣ | ٤٢٫١٠ | ٧٢٫٧١ | ١٣٫٨٨ | ١٦٫١١ | ١٧٩٫٨٨ | ٢٢٥٫١٩ | ٣٫٢٩ | ٣٫١٨ | ٦٫٧٧ | ٧٫٢٧ | ٦٨٫٠٩ | ٤٠٫٥١ | ٣٥٫٩٥ | ٢٦٫٤٤ | ١٠٫٥٧ | ٩٫٥٦ | ٧٫٢١ | ٧٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٢٫٩٩ | ٢٥٦٫٥٢ | ١٨٥٫٩٧ | ٦٧٫٨٦ | ٥١٫٣٨ | ٣٨٫٤٥ | ٥٩٫٨٩ | ٤٩٫٣١ | ١٢٤٫٢١ | ٢٩١٫٩٦ | ٦٤٫٩٢ | ٣٤٫١٨ | ٦٠٫٢٨ | ٨٩٫٠٩ | ١٧٦٫٢٦ | ٤٠٩٫١١ | ١٣٬٢٩٨٫١١ | ٥٣١٫٨٢ | ٦٠٩٫٢٧ | ٧٣٤٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ١٨٨ | ١١٢ | ٨٩ | ٦٧ | ٧٦ | ٨٥ | ٤٤ | ١٧٣ | ٧١ | ٣١ | ١٣٠ | ٢٣٠ | ٢١٩ | ٢٠٨ | ١٤٣ | ٧٨ | ٣ | ٧٣ | ٥٩ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٣٨ | ٢٠٫١٣ | ٢٥٫٢١ | ١٣٫٧٥ | ١٢٫٠٩ | ١٥١٫٢٩ | ٢٩٤٫٩٧ | ٥٩٫٠٠ | ١٤٣٫٩٠ | ٣١٩٫٢٩ | ٧٦٫١٥ | ٤٫٧٠ | ٤٫٩٣ | ٣١٫٢٨ | ٤٥٫٥٢ | ٩٦٫٦٠ | ٢٬٨٣٩٫٦٢ | ١٩٫٠١ | ٢٣٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
