بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ال سي ان بي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦ | ١٤ | ١٦ | ١٦ | ١٩ | ١٨ | ١٨ | ٢٢ | ٢١ | ٢٩ | ٢٣ | ٢١ | ١٩ | ٢٣ | ٩ | ٥٩ | ٦٥ | ٩٣ | ١٠٧ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٧٣ | ١٩٫٩٩ | ٠٫٦٥ | ١٧٫٥٠ | ٦٫٩٨ | ٣٫١٦ | ١٧٫٤٥ | ١٫٠١ | ٣٤٫٣٣ | ١٩٫٤٤ | ٩٫٥٥ | ٨٫٤٦ | ٢١٫٩٨ | ٦١٫٧٩ | ٥٦٤٫٤٠ | ١٠٫٠٧ | ٤٢٫٨١ | ١٥٫١٨ | ٤٦٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٠٫١٧ | ١٢٤٫٧٤ | ١٠٠٫٣٩ | ٨٢٫٢٤ | ٣٬٠٢٦٫٧٠ | ١٣١٫٠٩ | ٨٦٫٧١ | ٢٤٢٫٤٥ | ٣٨١٫١٣ | ٦٢٨٫٩٦ | ١٩٣٫٨١ | ٣٦١٫٠٤ | ١٣٧٫١٧ | ١٣٧٫٢٣ | ٨٣٠٫٤٢ | ٦٧٠٫٠٣ | ١٬٦١٢٫٨٠ | ٢٬٣٤٣٫٢٠ | ٢٬٢٧٥٫٦٧ | ٣٨٨٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٠ | ٨٠ | ١٦٠ | ١٤٠ | ١٥٧ | ١٧٥ | ١١٩ | ٧٥ | ٥١ | ٤٨ | ٢٦ | ٥١ | ٦٦ | ٦٠ | ٥٦ | ٠ | ٤٧ | ٦١ | ٦٠ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٠٠ | ١٠٠٫٠٥ | ١٢٫٥٦ | ١٢٫٣٩ | ١١٫٣٤ | ٣١٫٨٣ | ٣٧٫٤٧ | ٣١٫٤٧ | ٥٫٤٧ | ٤٧٫٢٢ | ٩٨٫٣٧ | ٢٩٫٩٣ | ٨٫٢٢ | ٧٫٢٨ | ١٠٠٫١٥ | ٥٥٬١٤٤٫٧١ | ٣٠٫٧٤ | ٣٫٠٨ | ١٦٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٢٣٢٫٨٥ | ٧٣٠٫٠٦ | ٩٧٩٫٥٢ | ٧٠٦٫٢٥ | ٢٤٬٨٦١٫٤٥ | ١٬٢٨٨٫٩٤ | ٥٦٣٫٣٣ | ٨٣٨٫٥٩ | ٩١٢٫٦٢ | ١٬٠٥٩٫٨٥ | ٢١٣٫٩٧ | ٨٧٤٫١٧ | ٤٧١٫٤٤ | ٣٥٤٫٩٠ | ٥٬٢١٠٫٣٣ | ٠٫٩٦ | ١٬١٦٠٫٠٣ | ١٬٥٤٢٫٩٥ | ١٬٢٦٠٫٩٠ | ٣٣٣٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٥ | ٧٧ | ١٦٠ | ١٠٤ | ١٣٨ | ١٤٤ | ٨٠ | ٦٢ | ٣٥ | ٢٤ | ١٤ | ٢٤ | ٦١ | ٥٤ | ٤٨ | ٥١ | ١١٦ | ١٥٩ | ١٦٢ | ٩٣ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٤٦ | ١٠٦٫٩٩ | ٣٥٫١٠ | ٣٢٫٤٢ | ٤٫٥٢ | ٤٤٫٤٧ | ٢٢٫٣٦ | ٤٢٫٨٨ | ٣١٫٥٧ | ٤٠٫٨٣ | ٦٦٫٩٤ | ١٥٣٫٢٦ | ١٠٫٨٢ | ١٠٫٩٤ | ٢٠٤٫٩٥ | ١٣٠٫٠٨ | ٣٦٫٣٩ | ٢٫٢٥ | ٤٢٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٣٤٢٫٦٨ | ٧٠٥٫٣٢ | ٩٧٩٫١٤ | ٥٢٤٫٠٢ | ٢١٬٧٣٤٫٧٦ | ١٬٠٥٧٫٨٥ | ٣٧٦٫٦٢ | ٦٩٦٫١٤ | ٦٣١٫٤٩ | ٥٣٠٫٨٩ | ١٢٠٫١٦ | ٤١٣٫١٣ | ٤٣٤٫٢٧ | ٣١٧٫٦٧ | ٤٬٤٧٩٫٩١ | ٥٧٠٫٩٩ | ٢٬٨٧٢٫٨٣ | ٣٬٩٨٦٫١٥ | ٣٬٤٣٦٫٥٨ | ٦٢٢٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١١ | ١٦ | ٢٠ | ١ | ١٤ | ٢١ | ٩ | ٦ | ٥ | ١٢ | ٦ | ١٤ | ١٧ | ١ | ٩ | ٤ | ٤ | ٥ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٥٦٠٫٩٤ | ٤٩٫١٠ | ٢٢١٫٢٧ | ٩٦٫٨١ | ٢٬٠٤٧٫٥٥ | ٥٥٫٩٧ | ١٤٢٫٠٠ | ٣٧٫٠٣ | ١٨٫٦٠ | ١٦١٫٤٥ | ١٤٨٫٥٥ | ٣٤٠٫٩٣ | ٢١٫٩٢ | ٩٣٫٦٨ | ٧٢٣٫٤٤ | ١٤٥٫٧٣ | ١٫٧٠ | ٢١٨٫٦٠ | ٢١٥٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
