بيان التدفق النقدي (TTM)
لا كومر، ساب دي السيرة الذاتية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٤٣٥ | ٣٬١٠٢ | ٢٬٢٢٥ | ٢٬٢٣٥ | ٢٬٤٨٧ | ٢٬٤١٠ | ٢٬٥٧٥ | ٢٬٨٦٥ | ١٬٨٣٥ | ٢٬٨٥١ | ٣٬٣٧٨ | ٣٬٤٦٨ | ٤٬٢٣٠ | ٣٬٩٢١ | ٣٬٨٢٢ | ٤٬٣١٢ | ٣٬٩١١ | ٤٬١٣٦ | ٤٬٠٨٣ | ٣٬٦٠٢ |
| يتغير (٪) | ٩٫٧١ | ٢٨٫٢٦ | ٠٫٤٣ | ١١٫٢٩ | ٣٫١٠ | ٦٫٨٤ | ١١٫٢٦ | ٣٥٫٩٦ | ٥٥٫٣٨ | ١٨٫٤٧ | ٢٫٦٧ | ٢٢٫٠٠ | ٧٫٣١ | ٢٫٥٢ | ١٢٫٨٢ | ٩٫٣١ | ٥٫٧٦ | ١٫٢٨ | ١١٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٢٫٦٦ | ٤٧٧٫٩٦ | ٦٬٤٣٥٫٦٥ | ٦٩٦٫٦٧ | ٣٬٧٩٠٫٥٢ | ٤٧٧٫٦٤ | ٦٠٣٫٦٥ | ٧٨١٫٦٨ | ١١٠٫٠١ | ٦٢٢٫٢٨ | ٢٬٧٩٨٫٠٩ | ٥٦٠٫٨١ | ٦٥٣٫٢٧ | ١٬٦٦٠٫٣٤ | ٢٬٩٧٢٫٠٦ | ٦٧٠٫٤٨ | ٤٩٨٫٨٥ | ٦٧٦٫٣٤ | ١٬٠٠٨٫٢٠ | ٤٤٨٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٨٦٧ | ١٬٩٠٢ | ١٬٦٩٣ | ٢٬٢٠٣ | ١٬٩٥٦ | ٢٬٤٢٨ | ٢٬٥٢٤ | ٢٬٧٥٣ | ٣٬٠٣٩ | ٢٬٨٣٥ | ٢٬٧٦٦ | ٢٬٣١٩ | ٣٬٠٠٩ | ٣٬١٠٢ | ٣٬١١٤ | ٢٬٩٨١ | ٢٬٢٧٩ | ٢٬٥٢٩ | ٢٬٥١٨ | ٣٬٣١٥ |
| يتغير (٪) | ١٫٨٦ | ١٠٫٩٨ | ٣٠٫٠٩ | ١١٫١٨ | ٢٤٫١٢ | ٣٫٩٤ | ٩٫٠٩ | ١٠٫٣٦ | ٦٫٧٠ | ٢٫٤٤ | ١٦٫١٦ | ٢٩٫٧٥ | ٣٫١٠ | ٠٫٤٠ | ٤٫٢٩ | ٢٣٫٥٤ | ١٠٫٩٧ | ٠٫٤٥ | ٣١٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩١٫٧٠ | ٢٩٣٫١١ | ٤٬٨٩٧٫١٢ | ٦٨٦٫٦٧ | ٢٬٩٨١٫٥٥ | ٤٨١٫٢٧ | ٥٩١٫٧٠ | ٧٥١٫٢٨ | ١٨٢٫٢٠ | ٦١٨٫٨٤ | ٢٬٢٩١٫٣٨ | ٣٧٥٫٠٤ | ٤٦٤٫٦٢ | ١٬٣١٣٫٤٩ | ٢٬٤٢١٫٧٠ | ٤٦٣٫٤٦ | ٢٩٠٫٧٠ | ٤١٣٫٥٦ | ٦٢١٫٦٥ | ٤١٣٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٩٤ | ٥٥١ | ٥٦٧ | ٣٥٣ | ٤٦٥ | ٤٨٦ | ٤٧٨ | ٤٧٨ | ٤٦٤ | ٤٧٤ | ٤٩١ | ٥٣٠ | ٥٧٤ | ٥٨٣ | ٥٧٩ | ٦٨٨ | ٨٤٨ | ٩٩٥ | ١٬١٦١ | ١٬٠٨٩ |
| يتغير (٪) | ٧٫٢٧ | ٢٫٨٩ | ٣٧٫٧١ | ٣١٫٨٢ | ٤٫٥٣ | ١٫٨٠ | ٠٫٠٨ | ٢٫٩٦ | ٢٫١٨ | ٣٫٥٩ | ٨٫٠٣ | ٨٫٢٤ | ١٫٥٥ | ٠٫٦٥ | ١٨٫٨٤ | ٢٣٫١٩ | ١٧٫٤٠ | ١٦٫٥٩ | ٦٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫٩٦ | ٨٤٫٨٥ | ١٬٦٣٨٫٥٣ | ١١٠٫٠١ | ٧٠٨٫٩٧ | ٩٦٫٣٧ | ١١١٫٩٥ | ١٣٠٫٤٠ | ٢٧٫٨١ | ١٠٣٫٤٤ | ٤٠٦٫٧١ | ٨٥٫٧٧ | ٨٨٫٦٥ | ٢٤٦٫٨٥ | ٤٥٠٫٣٦ | ١٠٧٫٠٢ | ١٠٨٫١٥ | ١٦٢٫٧٨ | ٢٨٦٫٥٦ | ١٣٥٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ٩٧٤ | ٦٤٩ | ٣٥ | ٣٢١ | ٦٦ | ٥٠٥ | ٤٢٧ | ٣٦٧ | ١٬٦٦٨ | ٤٥٨ | ١٢١ | ٦١٨ | ٦٤٨ | ٢٣٦ | ١٢٩ | ٦٤٣ | ٧٨٤ | ٦١٢ | ٤٠٥ | ٨٠٢ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٣٨ | ١٠٥٫٣٣ | ٨٢٧٫٧٣ | ١٢٠٫٤٥ | ٨٦٨٫٩٨ | ١٥٫٤٦ | ١٤٫٠٨ | ٣٥٥٫٠٦ | ٧٢٫٥٣ | ١٢٦٫٣٥ | ٤١٢٫٢٤ | ٤٫٧٣ | ٦٣٫٥٣ | ٤٥٫٥٤ | ٤٠٠٫١٠ | ٢١٫٩٠ | ٢٢٫٠٠ | ٣٣٫٧٧ | ٢٩٨٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
