بيان التدفق النقدي (TTM)
نص سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٢ | ١٠٢ | ١٠٦ | ١٢٣ | ١٣٥ | ١٣٠ | ١١٥ | ١١٢ | ١١٩ | ١٥٩ | ١٩٥ | ٢٠٥ | ٢٠٦ | ١٨٥ | ١٧٨ | ١٨٢ | ١٨٢ | ١٨٢ | ١٧٩ | ١٦٢ |
| يتغير (٪) | ١١٫٠٠ | ٤٫١٦ | ١٥٫٦٤ | ٩٫٩٦ | ٤٫٢٨ | ١٠٫٩٣ | ٣٫١٥ | ٦٫١٣ | ٣٤٫١١ | ٢٢٫٣٨ | ٥٫٣٠ | ٠٫٤٠ | ١٠٫٢٤ | ٣٫٩٣ | ٢٫٣٠ | ٠٫٢٦ | ٠٫٠٤ | ١٫٤١ | ٩٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٩٤٫٩٧ | ٥٨٣٫١٢ | ٥١٨٫١٩ | ٣٣٩٫٥١ | ٥٥٤٫٦٠ | ٧٣٧٫٦٨ | ٣٬٢٣٦٫٧٥ | ١٬٣٤٨٫٨٥ | ٨١٧٫٩٨ | ٩٨٤٫٧٤ | ٤٨٥٫٠٨ | ٤٢٤٫٥١ | ١٬٣٣٣٫٤٥ | ١١٬٩٣٢٫٨٦ | ١٬٦٢٠٫١٦ | ٢٬٢٤١٫٥٤ | ٤٬٨٧١٫٠٦ | ٤٬٢٧٤٫٤٣ | ٢٬٥٠٨٫٢٣ | ٦٥١٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩ | ٢٠ | ١٤ | ١٥ | ١٥ | ١٦ | ١٧ | ١٨ | ١٩ | ٢٩ | ٣٢ | ٣٥ | ٣٧ | ٢٩ | ٣٠ | ٣١ | ٣١ | ٣٢ | ٣١ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٤٫٢٥ | ٢٩٫٩٩ | ٦٫٨٣ | ٢٫٩٩ | ٦٫٩٥ | ٣٫٨٣ | ٦٫٤٢ | ٧٫١٩ | ٥١٫٠٤ | ١١٫٨٣ | ٦٫٦١ | ٥٫٥٦ | ١٩٫٧٥ | ٣٫٢٥ | ٢٫٣٥ | ٠٫٦٤ | ١٫٣٥ | ٢٫٥٧ | ١٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٤٫٥٥ | ١١٢٫٣١ | ٦٧٫٠٩ | ٤٠٫٦١ | ٦٢٫١٣ | ٩٢٫٣٣ | ٤٧٢٫٢٥ | ٢١٦٫٢٥ | ١٣٢٫٤٥ | ١٧٩٫٥٨ | ٨٠٫٨٣ | ٧١٫٦٢ | ٢٣٦٫٥٤ | ١٬٨٩٢٫٥١ | ٢٧٦٫١٨ | ٣٨٢٫٢٨ | ٨٣٣٫٨٦ | ٧٤١٫٩٦ | ٤٣٠٫٢٣ | ١٢٥٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٥ | ٦٥ | ٧٢ | ٧٢ | ٩٦ | ٩٦ | ١٠٢ | ١٠٢ | ١١٤ | ١١٤ | ١٢٢ | ١٢٢ | ١٥٤ | ١٥٤ | ١٥٨ | ١٥٩ | ١٥٥ | ١٥٥ | ١٥٦ | ١٥٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٢ | ١٠٫٩٨ | ٠٫٠١ | ٣٢٫٨٣ | ٠٫٠١ | ٦٫٦٣ | ٠٫٠١ | ١١٫٥٣ | ٠٫٠٠ | ٧٫١٩ | ٠٫٠٢ | ٢٦٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٢٫٧٨ | ٠٫٣٣ | ٢٫٥٧ | ٠٫٠١ | ٠٫٧٤ | ٠٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٠٫٤٢ | ٣٧٠٫٨٠ | ٣٥١٫١٠ | ١٩٨٫٩٠ | ٣٩٢٫٤٧ | ٥٤٥٫٣٥ | ٢٬٨٦٤٫٥١ | ١٬٢٣٢٫٦١ | ٧٨٥٫٥٣ | ٧٠٥٫١٦ | ٣٠٤٫٢٥ | ٢٥٢٫٨٩ | ٩٩٦٫٩١ | ٩٬٩٤٠٫٣٥ | ١٬٤٤٣٫٩٨ | ١٬٩٥٩٫٢٥ | ٤٬١٣٧٫٢٠ | ٣٬٦٣٢٫٤٧ | ٢٬١٧٨٫٠٠ | ٦٢٥٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ٨ | ١٨ | ٢١ | ٣٦ | ٢٤ | ١٨ | ٤ | ٨ | ١٥ | ١٦ | ٤٠ | ٤٨ | ١٥ | ٢ | ١١ | ٨ | ٤ | ٤ | ٧ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫٤٤ | ١٧٫٢١ | ٧٦٫٥٠ | ٣٢٫٦٨ | ٢٨٫٠٤ | ١٢٠٫٣٠ | ١٣٢٫٤١ | ٧٥٫٠١ | ٢١١٫٤٠ | ١٤٨٫٤٥ | ٢٠٫٣٣ | ٦٨٫٠٤ | ٨٩٫٩٧ | ٨٠٧٫٥٥ | ٢٦٫٠٦ | ٥٣٫٨٦ | ١٣٫٩١ | ٦٨٫٠٢ | ٢٤٧٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
