بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة LendingClub يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥٥ | ٤١٨ | ٥٨٣ | ٥٠٥ | ١٧١ | ٢٤٠ | ٣٣٢ | ٤٣٩ | ٤٦٤ | ٣٧٦ | ٤٤٩ | ١٦٧ | ٢٨٨ | ١٬١٣٧ | ٢٬٠٩٨ | ٢٬٩٣٩ | ٣٬٢٦٤ | ٢٬٦٣٤ | ٢٬١٢٧ | ١٬٩٠٨ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٩٣ | ٣٩٫٤٩ | ١٣٫٣٩ | ٦٦٫٠٧ | ٣٩٫٩٨ | ٣٨٫٣٧ | ٣٢٫٣٣ | ٥٫٦٠ | ١٩٫٠٢ | ١٩٫٦٦ | ٦٢٫٨٩ | ٢٧٢٫٩٨ | ٢٩٤٫٠٤ | ٨٤٫٥٥ | ٤٠٫١٠ | ١١٫٠٦ | ١٩٫٢٩ | ١٩٫٢٦ | ١٠٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٠٫٢١ | ٢٩٥٫٧١ | ١٠٨٫٥٣ | ٢٢٩٫٧٦ | ٤٣٫٣٠ | ١٧٧٫٥٥ | ٢٣٢٫٣٤ | ١٠٧٫٢٠ | ٥٨٤٫١٥ | ١٠٤٫٠٦ | ٧٨٫٧٦ | ١٢٢٫١٧ | ٨٧٫١١ | ٦٦٩٫٩١ | ٣٦٠٫٤٣ | ١٬٠٩١٫٣٨ | ١٬٠٨٧٫٩٤ | ٨٣١٫٦٢ | ١٬١٦٧٫٩١ | ٩٧٧٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦١٥ | ٥٦٦ | ٧١٠ | ٣٥٥ | ٤٠ | ٤٥٤ | ١٬١٠٣ | ١٬٥٤٢ | ٢٬٠٧٤ | ٢٬٨١٠ | ٢٬٧٨٦ | ٢٬٠٨٦ | ١٬٠٤٧ | ٥١٧ | ١٬٠٧٠ | ١٬٤٧٨ | ٥٥٩ | ٦٠٨ | ٨٤١ | ٦٩١ |
| يتغير (٪) | ٧٫٩٦ | ٢٥٫٥٤ | ٤٩٫٩٦ | ٨٨٫٨١ | ١٬٢٤٢٫٧١ | ١٤٢٫٦٣ | ٣٩٫٨٣ | ٣٤٫٥٣ | ٣٥٫٤٨ | ٠٫٨٥ | ٢٥٫١٤ | ٤٩٫٨٠ | ١٤٩٫٣٦ | ١٠٧٫٠٨ | ٣٨٫١٧ | ٦٢٫٢٢ | ٨٫٨٢ | ٣٨٫٤٣ | ١٧٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٢٫٣٧ | ٤٠٠٫٢٣ | ١٣٢٫٢٠ | ١٦١٫٧١ | ١٠٫٠٥ | ٣٣٦٫٣٥ | ٧٧١٫٨١ | ٣٧٦٫٢٩ | ٢٬٦١٢٫١٧ | ٧٧٨٫٥٦ | ٤٨٨٫٢٥ | ١٬٥٢٨٫٠٧ | ٣١٦٫١٦ | ٣٠٤٫٥٤ | ١٨٣٫٨٥ | ٥٤٩٫٠٧ | ١٨٦٫١٩ | ١٩١٫٨٩ | ٤٦٢٫٠١ | ٣٥٤٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٠١ | ٨٤٢ | ٧٥٦ | ٦٤١ | ١٨٥ | ٣٥٠ | ٩١٣ | ١٬٥١٢ | ١٬٦٩٠ | ٢٬٧٩٥ | ٢٬٩٠٧ | ٢٬٠٥٥ | ١٬٦٦٦ | ٧٩٠ | ٤٤٦ | ١٬١٩١ | ٢٬٤٠٥ | ١٬٧١٠ | ١٬١٠٣ | ١٬٠٢١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٢٠ | ١٠٫٢٥ | ١٥٫٢٧ | ١٢٨٫٨٢ | ٨٩٫٣٧ | ١٦١٫٢٦ | ٦٥٫٥٣ | ١١٫٧٤ | ٦٥٫٤٣ | ٤٫٠١ | ٢٩٫٣٠ | ١٨٫٩٢ | ٥٢٫٦٢ | ٤٣٫٥٦ | ١٦٧٫٢٦ | ١٠١٫٩٤ | ٢٨٫٩٢ | ٣٥٫٤٦ | ٧٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٦٢٫٥٧ | ٥٩٥٫٩٤ | ١٤٠٫٧٣ | ٢٩١٫٤٧ | ٤٦٫٦٥ | ٢٥٨٫٨٠ | ٦٣٩٫٤٦ | ٣٦٩٫٠٩ | ٢٬١٢٨٫٠٣ | ٧٧٤٫٤٩ | ٥٠٩٫٤٩ | ١٬٥٠٥٫٩٠ | ٥٠٣٫٢٦ | ٤٦٥٫٣٧ | ٧٦٫٥٧ | ٤٤٢٫٣١ | ٨٠١٫٧٥ | ٥٣٩٫٧٣ | ٦٠٥٫٨٩ | ٥٢٣٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ٦٩ | ١٤١ | ٥٣٧ | ٢٢٠ | ٣٩٦ | ١٣٥ | ١٤٣ | ٤١٠ | ٧٩ | ٣٦١ | ٥٧١ | ١٣٦ | ٣٣١ | ١٧٠ | ٥٨٢ | ٢٦٩ | ٣٠٠ | ٣١٧ | ١٨٢ | ١٩٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٥٫٢٣ | ٢٨٠٫٠٨ | ٥٩٫٠٩ | ٨٠٫٠٥ | ٦٥٫٨٦ | ٥٫٧٤ | ١٨٦٫٧٩ | ٨٠٫٦٢ | ٣٥٤٫٥٤ | ٥٨٫١١ | ٧٦٫٠٨ | ١٤٢٫٦٢ | ٤٨٫٧٦ | ٤٤٣٫٠٢ | ٥٣٫٧٣ | ١١٫٤١ | ٥٫٥٩ | ٤٢٫٥١ | ٧٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
