بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الحرية للطاقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٦ | ٨٥ | ١١٣ | ٢٤ | ٩٦ | ١٣٥ | ١٢٢ | ٢٣٦ | ٣٤٨ | ٥٣٠ | ٧٢٠ | ٨٣٩ | ٩٥٨ | ١٬٠١٥ | ٩٧٠ | ٩٧٨ | ٩٤٧ | ٨٢٩ | ٨٦٢ | ٧٨٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٧٠ | ٣١٫٩٥ | ٧٨٫٣٩ | ٢٩٢٫٢٩ | ٤١٫٧٦ | ٩٫٥٨ | ٩٢٫٢٨ | ٤٧٫٧٢ | ٥٢٫٤٣ | ٣٥٫٧١ | ١٦٫٥٩ | ١٤٫١٢ | ٥٫٩٥ | ٤٫٣٩ | ٠٫٨٠ | ٣٫١٧ | ١٢٫٤٠ | ٣٫٩٥ | ٩٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٥٫٩٢ | ١٩٥٫٤٣ | ٨٦٦٫٨٩ | ٢٥٫٩٧ | ١٩٠٫٦٩ | ٢٧٦٫٥٨ | ٣٣٤٫٥٩ | ٢٬١٨٧٫٧٢ | ٣٬٢٦٣٫٩٣ | ٢٬٢٣٩٫٩٠ | ٥٬٩٧٣٫٥٣ | ٨٬٥٥٤٫٦٢ | ٣٧٬٤٣٥٫٣٠ | ١٤٬٧٢١٫١٧ | ٣٣٬٣١١٫٨١ | ٦٠٬٢٠٨٫٢٥ | ٢٦٬٣٦٦٫٥٨ | ٤٬٩٣٦٫٧٥ | ٢٧٦٬٣١٢٫٨٢ | ٧٬٤٨٥٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٨ | ١٠٠ | ٧٩ | ٩٦ | ١٣٨ | ١٨٦ | ٢٥٤ | ٣٥٣ | ٤٠١ | ٤٥١ | ٤٨٩ | ٥٧٤ | ٦٤٥ | ٦٧٢ | ٦٨٥ | ٦٠٨ | ٥٩٩ | ٦٤٣ | ٦٠٧ | ٥٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٩٧ | ٢١٫٢٣ | ٢١٫٧٦ | ٤٣٫٨٣ | ٣٤٫٨٣ | ٣٥٫٩٦ | ٣٩٫٣٨ | ١٣٫٤٨ | ١٢٫٣٧ | ٨٫٦١ | ١٧٫٣٠ | ١٢٫٣٨ | ٤٫٢٠ | ١٫٨٤ | ١١٫١٧ | ١٫٥٣ | ٧٫٣٩ | ٥٫٥٧ | ١١٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٣٫٧٢ | ٢٢٩٫٣٩ | ٦٠٧٫٣٨ | ١٠٢٫٥٣ | ٢٧٦٫٠٠ | ٣٨٠٫٧٦ | ٦٩٢٫٦٣ | ٣٬٢٨٢٫٧٧ | ٣٬٧٦٢٫٢٠ | ١٬٩٠٣٫٢٧ | ٤٬٠٦٢٫١٩ | ٥٬٨٥٣٫٠٧ | ٢٥٬٢٢٣٫٤٦ | ٩٬٧٥٥٫١٩ | ٢٣٬٥١١٫٩٢ | ٣٧٬٤٤٨٫٤٠ | ١٦٬٦٧٦٫٦٤ | ٣٬٨٢٨٫٠٥ | ١٩٤٬٦٤٥٫٨٣ | ٥٬١٥٥٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣ | ٢٩ | ٢١ | ٢٢ | ٧ | ٢ | ٩٤ | ١٢٩ | ٤٣ | ٥٦ | ٢٤٢ | ٢٧٥ | ٣١٠ | ٣٤٩ | ٢٨٢ | ٣٧١ | ٣٥٢ | ٢٠٣ | ٢٥٤ | ٢٥٥ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٩٩ | ٢٧٫٨٧ | ٦٫٧٣ | ٦٧٫٩٩ | ١٢٨٫٩٠ | ٤٬٤٨٥٫٦٠ | ٣٦٫٨١ | ٦٧٫٠١ | ٢٣١٫٠٧ | ٣٣٣٫٦١ | ١٣٫٦١ | ١٢٫٧٥ | ١٢٫٧٧ | ١٩٫١٤ | ٣١٫٣٨ | ٥٫٢١ | ٤٢٫٣٨ | ٢٥٫٤٦ | ٠٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫٢٠ | ٦٦٫٠٤ | ١٦٠٫١٣ | ٢٣٫٦٩ | ١٤٫١٩ | ٤٫٢٠ | ٢٥٧٫٥٣ | ١٬١٩٨٫١١ | ٣٩٩٫١٥ | ٢٣٥٫٥٤ | ٢٬٠٠٧٫٠٠ | ٢٬٨٠٠٫٨٥ | ١٢٬١٠٩٫١٥ | ٥٬٠٦٨٫٤١ | ٩٬٦٩٩٫٦٢ | ٢٢٬٨٥٠٫٧٤ | ٩٬٧٩٦٫١٣ | ١٬٢٠٦٫٥٨ | ٨١٬٥١٣٫١٤ | ٢٬٤٣١٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٥٥ | ٤٤ | ١٣ | ٩٤ | ٥٠ | ٤٩ | ٣٧ | ١١ | ١١ | ٢٤ | ١٢ | ١٠ | ٣ | ٧ | ٣ | ٢ | ٤ | ١٧ | ٠ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٧٨ | ١٢٩٫٧٥ | ٨٢١٫٣٣ | ٤٦٫٥٧ | ٢٫٢٦ | ٢٥٫٢٦ | ١٢٩٫٤١ | ١٩٩٫٠٢ | ٣٢٢٫١٢ | ١٥٠٫٨٩ | ١٨٫٥٩ | ١٢٦٫٠٨ | ٣٦٩٫٤٣ | ١٤٢٫٢٥ | ١٥٥٫٧٧ | ١٢١٫١٢ | ٣٦٧٫٨٤ | ١٠١٫٨٦ | ٣٬٤٥٨٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
