بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة لابرادور لمناجم الحديد القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫٧٥ | ٥٤٫٧٤ | ٥٫٧٧ | ٥٢٫٤٨ | ١٤٫٧٥ | ٤٧٢٫٠٢ | ٠٫٠٧ | ٦٫١٢ | ١٢٫٩٢ | ٧١٫١٣ | ٦٣٫٠١ | ٤٧٫٤٤ | ٣٧٫٥٥ | ١٠٣٫١٩ | ٢٢٥٫٣١ | ١٬٣٩٥٫١٧ | ٢٥٫١٠ | ٥٠٫١٠ | ٣٥٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٣٫٣٥ | ٢٧٦٫٨١ | ٥٨١٫٦٤ | ١٨١٫٦٠ | ١٢٥٫٤١ | ٥٧٫٣٤ | ٥٬٦٢١٫٥٧ | ٤٠٦٫٤٩ | ١٬٦٩٧٫٧١ | ٢٬٥٥٠٫٤٦ | ٩٣٫٢١ | ١٢١٫٠٧ | ١٬٩٦٥٫٤٩ | ٩٣٫٨٥ | ٦١٫٥١ | ١٩٫٢١ | ١٬٧٠٦٫٨٠ | ٣٣٢٫٦٧ | ٤٣١٫٥٤ | ١٩٠٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٠٥ | ٧١٫٨٩ | ٥١٫٩٤ | ٩٣٫٧٩ | ٤١٣٫٠٣ | ٨٥٥٫٢٦ | ٢٣٫٢٩ | ٣٢٫٤٥ | ١٣٫٢٩ | ١٠٧٫٤٢ | ٠٫٠٠ | ٩٤٫٤٧ | ١٬٠٩٦٫٨٩ | ٩٥٫٤٧ | ٠٫٠٠ | ٦٫٨٧ | ٢٫٨٧ | ٣٫٦٦ | ٢٧٩٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٣٫٤٩ | ٤٨١٫١٢ | ٦٢٧٫٨٣ | ٢٨١٫٦٠ | ٢٥٫٤١ | ٤٢٫٦٦ | ٥٬٥٢١٫٥٧ | ٣٠٦٫٤٩ | ١٬٥٩٧٫٧١ | ٢٬٣٨٩٫٨٣ | ٢٢٫٤٦ | ٧٨٫٨٦ | ٤٨٫٠٢ | ٤٣٫٩٤ | ١٬٧٦٤٫٤٠ | ٤٣٩٫٦٥ | ٢٬٧٩٢٫٦١ | ٤٢٢٫٥٩ | ٣٥١٫٨٤ | ٩١٥٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | ٧١٫٤٣ | ١١١٫١١ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ليس رقم | ٥٢٫٥٠ | ٨١٫٥٨ | ٧٣٫٩١ | ٧٤٫١٧ | ١٠٦٫٤٥ | ١٠٫١٥ | ١١٥٫٦٤ | ١٩٫٣٥ | ١٩٫٥١ | ٩٩٫٢٢ | |||||
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫١٤ | ١٠٤٫٣١ | ٥٣٫٨٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٦٠٫٦٣ | ١٥٫٦٧ | ٩٩٫٩٣ | ١٬٩١٣٫٥١ | ٣٧٫٨٠ | ١٬٦٠٢٫٨٩ | ٣٥٨٫٨٥ | ٤٬٥٩٩٫٤١ | ٨٥٥٫٢٥ | ٨٨٣٫٣٨ | ١٬٢٠٦٫٠١ | |||
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٥٧ | ٧٨٫٤٦ | ٢٣٨٫٧٤ | ١٦٨٫٨١ | ٨٦٫٤٣ | ٩٤٫١٧ | ١٬٢٨١٫٩٦ | ٧٤٫٥٩ | ١٥٧٫٩٧ | ٨٨٩٫٨٥ | ٧١٫٥٢ | ٩٠٫٩٢ | ١٬٢٠٧٫٨٥ | ٩٥٫١٣ | ٣٠١٫٣٢ | ١١٦٫٨٢ | ٥٤١٫٨٧ | ١٥٫٧١ | ٤٥٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
