بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة لازارد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦١٥ | ٥٧٦ | ٦٠٩ | ٥٩١ | ٧٣٤ | ٨٦٦ | ٧٧٦ | ٩٣٦ | ٩٧٣ | ٨٣٤ | ٦٣٦ | ٥٣٨ | ١٣٧ | ١٦٥ | ٤٨٦ | ٤٦١ | ٧٢٢ | ٧٤٣ | ٦١٥ | ٤٨٩ |
| يتغير (٪) | ٦٫٣٥ | ٥٫٦٧ | ٢٫٨٤ | ٢٤٫٠٩ | ١٨٫٠٣ | ١٠٫٤١ | ٢٠٫٦٥ | ٣٫٨٩ | ١٤٫٢٤ | ٢٣٫٧٣ | ١٥٫٣٥ | ٧٤٫٤٨ | ١٩٫٨٥ | ١٩٥٫٢١ | ٥٫٠٩ | ٥٦٫٤١ | ٢٫٩٥ | ١٧٫١٧ | ٢٠٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٩٥٫١٣ | ٥٠٨٫٤٧ | ٨٨٫٤١ | ٩٦٫٤٨ | ٨٩٫٨٩ | ١٠٠٫٥٧ | ١٤٦٫٩٥ | ١٨٠٫٠٤ | ٤٩٠٫٤٠ | ١٠٥٫٤٩ | ٣٢٫١٩ | ٢٦٫٣٢ | ٧٫٠٢ | ١١٫٦٤ | ١٬٠٠٢٫١٣ | ٤٨٣٫٣٤ | ١٤٢٫٣٣ | ١٩٣٫٢٥ | ١٩٬٦٥٧٫٧٦ | ٢٩٨٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٦ | ٦٣ | ٥٨ | ٥٥ | ٥٣ | ٣٩ | ٤٦ | ٤٢ | ٤٧ | ٥٦ | ٥٨ | ٥٩ | ٥٤ | ٣٨ | ٣٠ | ١٢٥ | ٩١ | ١٣٤ | ١١٨ | ١٩٥ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫١٢ | ٨٫٠٦ | ٥٫٠٥ | ٢٫٦٨ | ٢٦٫٩٦ | ١٧٫٠٠ | ٨٫٥٨ | ١١٫٧٥ | ٢٠٫٩١ | ٢٫٨٧ | ٢٫٢٥ | ٩٫٢١ | ٢٨٫٨٩ | ٢٢٫٢٣ | ٣٢٠٫٧٥ | ١٧٢٫٧٠ | ٤٧٫٠٧ | ١٢٫٠٠ | ٦٤٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٦٤ | ٥٥٫٥٧ | ٨٫٤١ | ٨٫٩٧ | ٦٫٥٥ | ٤٫٥٤ | ٨٫٦٥ | ٨٫٠٣ | ٢٣٫٥٤ | ٧٫١٤ | ٢٫٩٤ | ٢٫٩٠ | ٢٫٧٦ | ٢٫٧١ | ٦١٫٤٤ | ١٣١٫٣٨ | ١٧٫٩٨ | ٣٤٫٨٨ | ٣٬٧٦٩٫٥٢ | ١١٨٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٤٠ | ٥٤٧ | ٧ | ٣٣ | ١٥٨ | ١٩٦ | ٦٨ | ٦٧ | ٧٢٦ | ١٬٣٨٢ | ٢٬٤٣٥ | ٢٬٥٦٤ | ٢٬٢٠٢ | ١٬٥٧١ | ٤٠٠ | ٤٢١ | ٣٥٦ | ٤٤٠ | ٧٣٠ | ٥٧٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٤٥ | ١٠١٫٣٤ | ٥٤٣٫٤٩ | ٥٨٦٫٠٢ | ٢٣٫٦٨ | ١٣٤٫٦٩ | ١٫١٤ | ٩٨١٫٥١ | ٩٠٫٢٩ | ٧٦٫٢٠ | ٥٫٢٩ | ١٤٫١٢ | ٢٨٫٦٥ | ٧٤٫٥٢ | ٥٫٢١ | ١٥٫٤٥ | ٢٣٫٤٨ | ٦٥٫٩٧ | ٢٠٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٣٩٫٣٩ | ٤٨٣٫٢٤ | ١٫٠٧ | ٥٫٣٢ | ١٩٫٤٠ | ٢٢٫٧٤ | ١٢٫٨٧ | ١٢٫٩٢ | ٣٦٦٫٢٣ | ١٧٤٫٨١ | ١٢٣٫٢٥ | ١٢٥٫٣٥ | ١١٢٫٥٩ | ١١١٫٠٨ | ٨٢٥٫٢٤ | ٤٤١٫٢٢ | ٧٠٫٢٤ | ١١٤٫٣٨ | ٢٣٬٣١٤٫٠٦ | ٣٥٢٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ٥٦ | ١١٣ | ٦٨٨ | ٦١٣ | ٨١٦ | ٨٦١ | ٥٢٨ | ٥٢٠ | ١٩٨ | ٧٩١ | ١٬٩٧٦ | ٢٬٠٤٦ | ١٬٩٥٦ | ١٬٤١٤ | ٤٩ | ٩٥ | ٥٠٧ | ٣٨٤ | ٣ | ١٦٤ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٧١ | ٥٠٧٫٦٩ | ١٠٫٩٦ | ٣٣٫١٩ | ٥٫٥٠ | ٣٨٫٦٩ | ١٫٥٢ | ١٣٨٫١٤ | ٢٩٨٫٦٧ | ١٤٩٫٩٠ | ٣٫٥٣ | ٤٫٣٨ | ٢٧٫٦٩ | ١٠٣٫٤٣ | ٢٩٦٫٧٨ | ٦٣١٫١٤ | ٢٤٫١٨ | ٩٩٫١٩ | ٥٬١٣٤٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
