بيان التدفق النقدي (TTM)
الحائز على جائزة التعليم، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤٩ | ٢٦٠ | ٢٧٤ | ٢١٦ | ٩٢ | ١٥٦ | ١١٣ | ١٢٨ | ٥٥ | ١٧٨ | ١٥١ | ٢١١ | ٢١١ | ٢٥١ | ٢٥٧ | ٢٤٥ | ٢٥٥ | ٢٣٣ | ٢٥٧ | ٢٩١ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٣ | ٥٫٧١ | ٢١٫٢٦ | ٥٧٫٤٩ | ٢٦٩٫٩٥ | ٢٧٫٢٩ | ١٣٫٠٥ | ٥٦٫٧٩ | ٤٢١٫٤٨ | ١٥٫٣٨ | ٤٠٫١٥ | ٠٫٢٠ | ١٨٫٨٧ | ٢٫٦٧ | ٤٫٧٠ | ٤٫٠٩ | ٨٫٨٨ | ١٠٫٥٨ | ١٣٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٢٤ | ٣٣٫٧٣ | ٨٣٫٨١ | ٩٩٫٦٦ | ٧٫٥٦ | ٢٩٫٩٢ | ٣٢٫١٠ | ٣٥٫٩٦ | ٣٫٤١ | ٧٠٫٧٨ | ٨٦٫١٠ | ٣٧٣٫٤٨ | ١٠٦٫٥٣ | ٨٬٠٥٥٫٨٩ | ٤٬٧٣٤٫٥٣ | ١٬٥٣٥٫٨٩ | ١١٬٢٧١٫٠٩ | ٢٤٬٣١٩٫٠٢ | ١٬٥١٩٫٧٦ | ٥٬٢٠٥٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢ | ٥٨٧ | ٦١٠ | ١٬٢٧٢ | ٢٬٦٧٦ | ٢٬٠٤٤ | ٢٬٠٥٣ | ١٬٣٩٦ | ٥٦ | ٣٠ | ١٧ | ١٤ | ٦٢ | ٥٢ | ٦٢ | ٦٠ | ٥٦ | ٥٨ | ٤٦ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٧٤٠٫٠٥ | ٣٫٨٩ | ١٠٨٫٥٠ | ١١٠٫٣٠ | ٢٣٫٦١ | ٠٫٤٤ | ٣٢٫٠٠ | ٩٥٫٩٨ | ٤٥٫٩٠ | ٤٤٫٥٤ | ١٧٫٨٦ | ٥٤٩٫٨٢ | ١٦٫٥٠ | ٢٠٫٠٥ | ٣٫٧١ | ٦٫٤٠ | ٢٫٤٥ | ١٩٫٨٧ | ١٤٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫١٥ | ٧٦٫٣٤ | ١٨٦٫٤٣ | ٥٨٦٫٩٦ | ٢٢٠٫٣٩ | ٣٩١٫٨٢ | ٥٨٠٫٧٩ | ٣٩١٫٣١ | ٣٫٤٥ | ١٢٫٠٥ | ٩٫٦١ | ٢٤٫٤٢ | ٣١٫٤٠ | ١٬٦٦٧٫٧٨ | ١٬١٤٦٫١٨ | ٣٧٥٫٦٧ | ٢٬٤٧٨٫٩٥ | ٦٬٠١٣٫٤٨ | ٢٧٢٫٣٢ | ٩٤٢٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧١ | ٢٧٣ | ٧٤٠ | ١٬٦٩٩ | ١٬٨١٥ | ٢٬٦٨٣ | ٢٬٥٨٨ | ١٬٧٤٧ | ١٬٦٣٥ | ٤٦٢ | ٣٣٦ | ٢٨١ | ٣٤٥ | ٢٠٢ | ٢٠٥ | ١٦٤ | ١٩٣ | ١٦٧ | ٢٢٠ | ٢٣٢ |
| يتغير (٪) | ٢٥٩٫٥١ | ١٧١٫٢٦ | ١٢٩٫٦٥ | ٦٫٨٢ | ٤٧٫٨٧ | ٣٫٥٤ | ٣٢٫٥١ | ٦٫٣٨ | ٧١٫٧٧ | ٢٧٫١٤ | ١٦٫٤٢ | ٢٢٫٨٤ | ٤١٫٥٣ | ١٫٣٧ | ١٩٫٦٣ | ١٧٫٦٠ | ١٣٫٦٩ | ٣١٫٧٧ | ٥٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٦٠ | ٣٥٫٤٤ | ٢٢٥٫٩٨ | ٧٨٣٫٦٧ | ١٤٩٫٤٥ | ٥١٤٫٣٠ | ٧٣٢٫١٣ | ٤٨٩٫٥٣ | ١٠٠٫٦١ | ١٨٣٫٣١ | ١٩١٫٩٩ | ٤٩٦٫٦٠ | ١٧٤٫٣٥ | ٦٬٤٨٥٫٣٢ | ٣٬٧٦٣٫٣٥ | ١٬٠٢٩٫٤٨ | ٨٬٥٣٥٫٦١ | ١٧٬٤٤٣٫٨٩ | ١٬٢٩٨٫٩٧ | ٤٬١٥٦٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ٦١٩ | ٧٦٩ | ٣٢٧ | ٢١٧ | ١٬٢١٤ | ٥٢٢ | ٣٥٤ | ٣٥٧ | ١٬٦٢٥ | ٢٥٢ | ١٧٥ | ٥٧ | ١٩٨ | ٣ | ٥ | ١٦ | ٢ | ١ | ١٧ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٢٣ | ٥٧٫٤٦ | ٣٣٫٧٨ | ٤٦٠٫١٠ | ١٤٢٫٩٧ | ٣٢٫٢٤ | ٠٫٩٣ | ٣٥٥٫٥٣ | ٨٤٫٥١ | ٣٠٫٤٣ | ٦٧٫٦٩ | ٢٤٩٫٩٠ | ١٠١٫٥٧ | ٢٧٤٫٦٩ | ٣٩٣٫٧٨ | ٨٥٫٨٢ | ٥٧٫٧٧ | ١٬٨٦٩٫٤٩ | ١٣٣٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
