بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة لانكستر كولوني يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٤ | ١٥٦ | ١٩٠ | ١٧٤ | ١٤٩ | ١٢٥ | ٩٤ | ١٠٢ | ١٥٤ | ٢٠٠ | ٢٢٧ | ٢٢٦ | ٢١١ | ٢٢٧ | ٢٥٩ | ٢٥٢ | ٢٣٦ | ٢٣٨ | ٢٠٧ | ٢٦١ |
| يتغير (٪) | ١٫٢٥ | ٢١٫٨١ | ٨٫٤٨ | ١٤٫٢٥ | ١٦٫١١ | ٢٤٫٨٨ | ٨٫١٥ | ٥١٫١١ | ٣٠٫١٨ | ١٣٫٥٠ | ٠٫٦٢ | ٦٫٧٥ | ٧٫٧٥ | ١٤٫١٩ | ٢٫٩٥ | ٦٫٢٥ | ٠٫٧٣ | ١٢٫٦٨ | ٢٦٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٢٢٫١٢ | ١٬١٠٣٫٨٢ | ٥٧١٫١٧ | ١٬٧٠٤٫٧٣ | ٢٦٦٫٧٤ | ١٢٢٫٤١ | ٦٥٫٣٦ | ٧٩٫٦٨ | ٢٣٣٫٥٦ | ١٬٠٨١٫١٥ | ١٬٤٤٠٫٨٨ | ٨٠١٫٣٥ | ٢٬٢١١٫١١ | ٥٩١٫٧١ | ٣١٦٫٥١ | ٣٣٥٫٥٤ | ٣٨٤٫٦٤ | ٣٤٣٫١٤ | ٥١٦٫٠٢ | ١٣٬٢٩٤٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٤ | ٥٥ | ٦٧ | ٨٩ | ١٠٥ | ١٢٦ | ١٣٨ | ١٣٢ | ١٢٦ | ١٢١ | ١٠٦ | ٩١ | ٨٧ | ٧٥ | ٦٩ | ٦٧ | ٦٨ | ٦٠ | ١٤٠ | ١٤٨ |
| يتغير (٪) | ١٫٤٦ | ٢١٫٣٠ | ٣٢٫٧٤ | ١٧٫٤٧ | ٢٠٫٢٣ | ٩٫٧٢ | ٤٫٠٩ | ٥٫٠٠ | ٣٫٣٦ | ١٢٫٦١ | ١٤٫٤٣ | ٤٫١٢ | ١٣٫٥٨ | ٧٫٩٨ | ٢٫٥٨ | ٠٫٢٦ | ١١٫٣٧ | ١٣٤٫١٩ | ٥٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣١٫٣٦ | ٣٩٠٫٤٠ | ٢٠١٫١٦ | ٨٧٠٫٧٩ | ١٨٦٫٦٥ | ١٢٢٫٧٦ | ٩٥٫٧٣ | ١٠٣٫٥٠ | ١٩٠٫٧٢ | ٦٥٥٫٤١ | ٦٧٢٫٥٢ | ٣٢٢٫٠٤ | ٩١٣٫٦٦ | ١٩٦٫٠٩ | ٨٤٫٥٢ | ٨٩٫٩٥ | ١١٠٫٢٧ | ٨٦٫٥٦ | ٣٤٩٫١٢ | ٧٬٥٣٤٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٧ | ٨٧ | ٩٠ | ٩٥ | ١٠١ | ١٠٢ | ١٠٠ | ٩٧ | ٩٤ | ٩٧ | ١٠٥ | ١٠٧ | ١١٤ | ١١٣ | ١٠٨ | ١٠٩ | ١٠٧ | ١٠٨ | ١٠٧ | ١١٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٥ | ٣٫٦٢ | ٦٫٠٦ | ٥٫٦٨ | ١٫١٦ | ١٫٦٩ | ٢٫٩٤ | ٣٫٣٤ | ٣٫٥١ | ٨٫٢٧ | ١٫٤١ | ٦٫٦٩ | ٠٫٦٠ | ٤٫٦٨ | ٠٫٩٨ | ٢٫٠٥ | ١٫٣٩ | ١٫٠٢ | ٧٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٠٫٧٦ | ٦١٣٫٤٢ | ٢٧٠٫٠١ | ٩٣٣٫٩٤ | ١٨٠٫٠٩ | ٩٩٫٦٥ | ٦٩٫٦٣ | ٧٦٫١٩ | ١٤٢٫٨٤ | ٥٢٥٫٧٤ | ٦٦٨٫٣٦ | ٣٧٩٫٣٢ | ١٬١٩٧٫٤٥ | ٢٩٥٫٦٢ | ١٣١٫٩٩ | ١٤٥٫٥٩ | ١٧٤٫٣٧ | ١٥٦٫٥٨ | ٢٦٦٫٩٠ | ٥٬٨٥٩٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ١٤ | ٣٣ | ١٠ | ٥٦ | ١٠٢ | ١٤٤ | ١٢٨ | ٦٦ | ١٩ | ١٦ | ٢٨ | ١٠ | ٣٨ | ٨٢ | ٧٥ | ٦١ | ٦٩ | ٤٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٫١٠ | ١٣٥٫٤٢ | ١٣٠٫٦٦ | ٤٤٨٫٠٤ | ٨٢٫٨١ | ٤٠٫٧٠ | ١١٫٢٩ | ٤٨٫٤٥ | ٧١٫٨٨ | ١٨٥٫١٧ | ٧٨٫٦٩ | ٦٦٫٢٠ | ٣٠٢٫٦٦ | ١١٣٫٤٩ | ٨٫٤٦ | ١٨٫٢٢ | ١٢٫٩١ | ١٥٨٫٠٦ | ٩٥٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
