بيان التدفق النقدي (TTM)
ليثيا موتورز، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٧٢ | ٥٤٥ | ٩٢٢ | ١٬٠٢٦ | ١٬٧٤٦ | ١٬٧٩٧ | ١٬٣٢٤ | ٢٦٣ | ٧٢٢ | ٦١٠ | ٦٨٥ | ٦٤٦ | ٢٧٠ | ٤٧٢ | ١٣١ | ٣٠ | ٦٨ | ٤٢٥ | ٤٥٥ | ٦١٢ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٥٢ | ٦٩٫٣٧ | ١١٫١٩ | ٧٠٫٢٣ | ٢٫٩٤ | ٢٦٫٣٣ | ٨٠٫١٣ | ٣٧٤٫٥٠ | ١٥٫٥٢ | ١٢٫٣٤ | ٥٫٧٩ | ٥٨٫٢٢ | ٧٥٫٠٩ | ٧٢٫٢٧ | ٧٧٫٣٣ | ٣٢٩٫٢٩ | ٥٢٤٫٢٣ | ٦٫٩٩ | ٣٤٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٩٠٥٫٣٣ | ٦٩٢٫٨٨ | ٧٧٣٫١٨ | ١٥٢٫٩٦ | ١٬٨٢٢٫٤٤ | ١١٬٢٣٢٫٥٠ | ١٢٬٣٧٣٫٨٣ | ٣٩٫٠٤ | ٨٢٥٫٣٧ | ٦٥٦٫٠٢ | ٤٢٩٫٧٢ | ٥٧٤٫٩٨ | ٥٨٢٫٧٢ | ٦٧٫٤٤ | ١١٣٫١٣ | ٦٫١١ | ٦٠٫٨٦ | ٨٠٫٧٩ | ١٬٢٠٩٫٥٧ | ٢٣٥٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٩٢ | ١٬٦٠٦ | ١٬٩٣٠ | ٣٬٢٦٠ | ٣٬٤٤١ | ٢٬٨٩٠ | ٢٬٨٠٥ | ١٬٨٥٢ | ١٬٣٤٥ | ١٬٣٣٠ | ١٬٣٨٦ | ١٬٥٤٧ | ١٬٥٥٣ | ١٬٢٧٠ | ٢٬١٢٢ | ١٬٧٨٥ | ١٬٨٥١ | ١٬٨٥٤ | ٧٠٦ | ٦٥٥ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٩٤ | ٢٠٫٢١ | ٦٨٫٨٨ | ٥٫٥٥ | ١٥٫٩٩ | ٢٫٩٦ | ٣٣٫٩٧ | ٢٧٫٤٠ | ١٫١٠ | ٤٫٢٦ | ١١٫٦١ | ٠٫٣٦ | ١٨٫١٩ | ٦٧٫٠٧ | ١٥٫٨٨ | ٣٫٦٧ | ٠٫١٩ | ٦١٫٩٥ | ٧٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٣٠٥٫٣٣ | ٢٬٠٤٣٫٠٠ | ١٬٦١٨٫٠٢ | ٤٨٦٫١٧ | ٣٬٥٩١٫٤٤ | ١٨٬٠٦٥٫٠٠ | ٢٦٬٢١٤٫٠٢ | ٢٧٤٫٨٢ | ١٬٥٣٦٫٦٩ | ١٬٤٢٩٫٨٩ | ٨٦٩٫٢٢ | ١٬٣٧٧٫٨٣ | ٣٬٣٥٣٫٧٨ | ١٨١٫٣٤ | ١٬٨٣٢٫٧٣ | ٣٦٧٫١٧ | ١٬٦٥٣٫٩٨ | ٣٥٢٫٤١ | ١٬٨٧٦٫٦٠ | ٢٥٢٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٠ | ١٬١٤٠ | ١٬١٢٧ | ٢٬٩٠٥ | ١٬٧٩٠ | ١٬١٠٧ | ١٬٤٦٦ | ٩١٣ | ٢٬١٥٦ | ٢٬٠٣٦ | ٢٬٢٣٠ | ٢٬٣٠٠ | ١٬٨٦٣ | ٢٬٤١٠ | ٢٬٣٤٥ | ٢٬٢٧٩ | ١٬٨٦٣ | ٩٠٨ | ٢٩٠ | ٢٢٤ |
| يتغير (٪) | ٦٥٩٫٨٧ | ١٫١١ | ١٥٧٫٧١ | ٣٨٫٣٩ | ٣٨٫١٦ | ٣٢٫٤٨ | ٣٧٫٧٣ | ١٣٦٫١٤ | ٥٫٥٧ | ٩٫٥٢ | ٣٫١٤ | ١٩٫٠٠ | ٢٩٫٣٦ | ٢٫٦٩ | ٢٫٨١ | ١٨٫٢٥ | ٥١٫٢٨ | ٦٨٫٠٩ | ١٧٧٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٠٫٠٠ | ١٬٤٥٠٫١٣ | ٩٤٤٫٧٦ | ٤٣٣٫٢١ | ١٬٨٦٨٫١٦ | ٦٬٩١٦٫٨٨ | ١٣٬٧٠٢٫٨٠ | ١٣٥٫٤٨ | ٢٬٤٦٤٫٠٠ | ٢٬١٨٩٫١٤ | ١٬٣٩٧٫٩٩ | ٢٬٠٤٧٫٩١ | ٤٬٠٢٣٫٥٤ | ٣٤٤٫٠١ | ٢٬٠٢٤٫٩٦ | ٤٦٨٫٧٢ | ١٬٦٦٤٫٨٨ | ١٧٢٫٤٨ | ٧٧٠٫٢١ | ٨٦٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ٣٠ | ٧٩ | ١١٩ | ٦٧٠ | ٩٦ | ١٦ | ١١ | ٦٧٤ | ٨٨ | ٩٣ | ١٦٠ | ١١٢ | ٤٦ | ٧٠٠ | ١١٦ | ٤٨٦ | ١١٢ | ٥٢٦ | ٣٨ | ٢٦٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٢٫٠٠ | ٥١٫٧٨ | ٤٦٢٫٠٣ | ٨٥٫٧١ | ٨٣٫٣٠ | ١٦٦٫٨٨ | ٦٬١٩٨٫١٣ | ١١٢٫٩٨ | ٦٫٢٩ | ٧١٫٥١ | ٢٩٫٥٩ | ٥٨٫٧٧ | ١٬٤١٢٫٩٦ | ٨٣٫٤٧ | ٣١٩٫٨٦ | ٧٦٫٩٨ | ٥٧٠٫٢٤ | ١٠٧٫١٥ | ٧٩٠٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
