بيان التدفق النقدي (TTM)
مختبرات روفي للأدوية، SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٤٧ | ٧٢ | ١٤٩ | ١٨٩ | ١٤٩ | ٢٢٩ | ٢٣٢ | ١٨٢ | ٢٣٨ | ١٥٨ | ١٢١ | ١٢٠ | ١١٣ | ١٠٤ | ٩٠ | ١٢٦ | ١٣٨ | ١٤٢ | ١٣٧ |
| يتغير (٪) | ٧٤٠٫٧٣ | ٥٢٫٩٨ | ١٠٨٫١٠ | ٢٦٫٩٧ | ٢١٫١٣ | ٥٣٫١٥ | ١٫١٧ | ٢١٫٦٠ | ٣٠٫٨٩ | ٣٣٫٥٠ | ٢٣٫٦١ | ٠٫٧٥ | ٥٫٤٦ | ٧٫٩٢ | ١٣٫٢٦ | ٣٩٫٤٩ | ٩٫٥٩ | ٢٫٣٩ | ٣٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠١٫٠٢ | ٣٢٨٫٦٣ | ٤٢٩٫٩٥ | ١٦٣٫٤٢ | ١٧٤٫٣٥ | ٣٢٥٫٧٧ | ٧٨٥٫٩٦ | ٧٤٩٫٧٦ | ٣٩١٫٨٧ | ٩١٧٫٠٣ | ٣٩٧٫٧٣ | ٣٬١٦٣٫٩١ | ٢٩٠٫٣٢ | ١١٣٫٦٨ | ٨١٫٢٣ | ٨٢٫٨١ | ٣٢٥٫٠٢ | ٧٬٤١٨٫٣٥ | ٨٧٢٫٨١ | ٨٬٨٩٠٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩ | ٤٠ | ٤١ | ٤٤ | ٤٥ | ٤١ | ٣٩ | ٣٩ | ٣٧ | ٥٧ | ٦٠ | ٦٥ | ٦٥ | ٥٢ | ٥٦ | ٥٣ | ٦٠ | ٨١ | ٨٣ | ٨٦ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٣٤ | ٢٫٢٦ | ٧٫٧٨ | ٢٫٢٥ | ٨٫٥٥ | ٤٫٣٣ | ٠٫٧٦ | ٥٫٢٣ | ٥٣٫٢٠ | ٤٫٧٧ | ٧٫٩٩ | ٠٫١٨ | ١٩٫٤٠ | ٨٫٣١ | ٥٫٢٨ | ١٢٫٧٣ | ٣٤٫٧٣ | ٣٫٠١ | ٣٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٧٫٢٨ | ٢٧٧٫٨٠ | ٢٤٢٫٩٥ | ٤٧٫٨٣ | ٤١٫٠٩ | ٨٩٫٠٣ | ١٣٤٫١٧ | ١٢٧٫٤٨ | ٨٠٫٥٤ | ٢٢٠٫٥٩ | ١٥٠٫٧٣ | ١٬٦٩٥٫٠٧ | ١٥٦٫٤٤ | ٥٢٫٢٢ | ٤٣٫٨٩ | ٤٨٫٨٦ | ١٥٤٫٩٧ | ٤٬٣٤٨٫٦١ | ٥١٤٫٧٥ | ٥٬٦١٨٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠ | ٢٢ | ١٥ | ١٤ | ٣٦ | ٦٣ | ١٦١ | ١٦١ | ١٩١ | ١٥٥ | ٥٨ | ٦٠ | ٩٧ | ١٦١ | ١٧٦ | ١٤٦ | ١٠٥ | ٥٥ | ٤٤ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ١٧٢٫٧٦ | ٣٢٫٥٥ | ١٫٩٠ | ١٥٣٫٨٨ | ٧٣٫٥٦ | ١٥٦٫١٤ | ٠٫٣٨ | ١٨٫١٤ | ١٨٫٨٩ | ٦٢٫٢١ | ٢٫٤٩ | ٦١٫٢٤ | ٦٦٫٦٧ | ٩٫٦٢ | ١٧٫٠١ | ٢٨٫٣٥ | ٤٧٫٢٠ | ٢١٫٠١ | ١٦٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٨٫٣٠ | ١٥٠٫٨٣ | ٨٧٫٠٠ | ١٥٫٥٩ | ٣٣٫٢٦ | ١٣٦٫٧٤ | ٥٥١٫٧٩ | ٥٢٢٫٢٨ | ٤١١٫٣٣ | ٥٩٦٫٤٤ | ١٤٧٫٠٠ | ١٬٥٦٨٫٨٣ | ٢٣٣٫٨٨ | ١٦١٫٤٥ | ١٣٧٫٣٤ | ١٣٣٫٩٥ | ٢٧٠٫٠٥ | ٢٬٩٦٩٫٧٤ | ٢٦٩٫٥٥ | ٣٬٣٠٥٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ٧ | ١٤ | ١٧ | ٩١ | ١٠٩ | ٤٦ | ٢٩ | ٣١ | ٤٦ | ٢٦ | ٤٠ | ٤ | ٤١ | ١٠٠ | ١٢٨ | ١٠٩ | ٣٩ | ٢ | ١٦ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٩٦ | ٢١٦٫٩٣ | ٤٤٧٫٥٠ | ١٩٫٠١ | ٥٧٫٧٩ | ٣٦٫٥٢ | ٦٫٠٥ | ٢٥٠٫٠٠ | ١٥٥٫٩٣ | ٥٣٫٣٢ | ١٠٩٫٦٠ | ٩٨١٫٥٧ | ١٤١٫٤٤ | ٢٨٫٨٦ | ١٤٫٩١ | ٦٤٫٤٦ | ١٠٤٫٨٠ | ٧٧٠٫٢٣ | ٩٠٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
