بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة لويز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٧٦١ | ١٬٧٤٥ | ١٬٥٥٠ | ١٬٨٤٨ | ٢٬١٣٠ | ٢٬٦٢٣ | ٢٬٩١٢ | ٣٬٥٢٦ | ٣٬٦٣٩ | ٣٬٣١٤ | ٣٬٦١٠ | ٤٬٠٢١ | ٤٬٠٥٢ | ٣٬٩٠٧ | ٣٬٣٨٦ | ٢٬٩٠٤ | ٢٬٥٦١ | ٣٬٠٢٥ | ٣٬٥٦٣ | ٣٬٦١٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٩١ | ١١٫١٧ | ١٩٫٢٣ | ١٥٫٢٦ | ٢٣٫١٥ | ١١٫٠٢ | ٢١٫٠٩ | ٣٫٢٠ | ٨٫٩٣ | ٨٫٩٣ | ١١٫٣٩ | ٠٫٧٧ | ٣٫٥٨ | ١٣٫٣٤ | ١٤٫٢٤ | ١١٫٨١ | ١٨٫١٢ | ١٧٫٧٩ | ١٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٦٫٦٢ | ١٬٢٢٨٫٨٧ | ٥٥٥٫٥٦ | ٢٬٠٥٣٫٣٣ | ٢٬٨٤٠٫٠٠ | ١٬٨٣٤٫٢٧ | ٢٬١١٠٫١٤ | ٩٤٥٫٣١ | ٤٬٨٥٢٫٠٠ | ٣٬٧٢٣٫٦٠ | ١٬٧٦٩٫٦١ | ٨٢٣٫٩٨ | ٣٬٢٦٧٫٧٤ | ٢٬٩٣٧٫٥٩ | ٨٬٩١٠٫٥٣ | ٤١٬٤٨٥٫٧١ | ١٬١٩٦٫٧٣ | ٢٬١٣٠٫٢٨ | ٨٩٬٠٧٥٫٠٠ | ١٥٬٧٢٦٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٢٩٥ | ١٬٤١٤ | ١٬٥٣٥ | ٩٩٦ | ٧٣٠ | ١٬١٨٧ | ١٬٦٨٠ | ٢٬٠٦٦ | ٢٬٥٤٢ | ٢٬٣٤٧ | ٢٬٢٩٤ | ٣٬٠٢٨ | ٢٬٨٢١ | ٢٬٧٤٥ | ٣٬٦٣٧ | ٢٬٥٥٤ | ٢٬٥٠٨ | ١٬٩٧٥ | ١٬١٥٣ | ١٬٧١٢ |
| يتغير (٪) | ٩٫١٩ | ٨٫٥٦ | ٣٥٫١١ | ٢٦٫٧١ | ٦٢٫٦٠ | ٤١٫٥٣ | ٢٢٫٩٨ | ٢٣٫٠٤ | ٧٫٦٧ | ٢٫٢٦ | ٣٢٫٠٠ | ٦٫٨٤ | ٢٫٦٩ | ٣٢٫٥٠ | ٢٩٫٧٨ | ١٫٨٠ | ٢١٫٢٥ | ٤١٫٦٢ | ٤٨٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩١٫٦٧ | ٩٩٥٫٧٧ | ٥٥٠٫١٨ | ١٬١٠٦٫٦٧ | ٩٧٣٫٣٣ | ٨٣٠٫٠٧ | ١٬٢١٧٫٣٩ | ٥٥٣٫٨٩ | ٣٬٣٨٩٫٣٣ | ٢٬٦٣٧٫٠٨ | ١٬١٢٤٫٥١ | ٦٢٠٫٤٩ | ٢٬٢٧٥٫٠٠ | ٢٬٠٦٣٫٩١ | ٩٬٥٧١٫٠٥ | ٣٦٬٤٨٥٫٧١ | ١٬١٧١٫٩٦ | ١٬٣٩٠٫٨٥ | ٢٨٬٨٢٥٫٠٠ | ٧٬٤٤٣٫٤٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠ | ١٩٨ | ٣١٢ | ٩٥٧ | ١٬٤٧٨ | ١٬٢٨٩ | ١٬٠٨٧ | ١٬٠٧٠ | ٩٩٧ | ١٬٠٣٧ | ١٬٥٠٥ | ١٬٤٧٨ | ١٬٣٦٣ | ١٬٣٠٠ | ٢١١ | ٣٤١ | ٢٧٥ | ٨٩٨ | ٢٬٤٠٥ | ١٬٩٤٠ |
| يتغير (٪) | ٥٦٠٫٠٠ | ٥٧٫٥٨ | ٢٠٦٫٧٣ | ٥٤٫٤٤ | ١٢٫٧٩ | ١٥٫٦٧ | ١٫٥٦ | ٦٫٨٢ | ٤٫٠١ | ٤٥٫١٣ | ١٫٧٩ | ٧٫٧٨ | ٤٫٦٢ | ١١٦٫٢٣ | ٢٦١٫٦١ | ١٩٫٣٥ | ٢٢٦٫٥٥ | ١٦٧٫٨٢ | ١٩٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٧٦ | ١٣٩٫٤٤ | ١١١٫٨٣ | ١٬٠٦٣٫٣٣ | ١٬٩٧٠٫٦٧ | ٩٠١٫٤٠ | ٧٨٧٫٦٨ | ٢٨٦٫٨٦ | ١٬٣٢٩٫٣٣ | ١٬١٦٥٫١٧ | ٧٣٧٫٧٥ | ٣٠٢٫٨٧ | ١٬٠٩٩٫١٩ | ٩٧٧٫٤٤ | ٥٥٥٫٢٦ | ٤٬٨٧١٫٤٣ | ١٢٨٫٥٠ | ٦٣٢٫٣٩ | ٦٠٬١٢٥٫٠٠ | ٨٬٤٣٤٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ٤٤٤ | ١٤٢ | ٢٧٩ | ٩٠ | ٧٥ | ١٤٣ | ١٣٨ | ٣٧٣ | ٧٥ | ٨٩ | ٢٠٤ | ٤٨٨ | ١٢٤ | ١٣٣ | ٣٨ | ٧ | ٢١٤ | ١٤٢ | ٤ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٠٢ | ٢٩٦٫٤٨ | ٦٧٫٧٤ | ١٦٫٦٧ | ٢٩٠٫٦٧ | ٣٫٥٠ | ١٧٠٫٢٩ | ٧٩٫٨٩ | ٢١٨٫٦٧ | ١٢٩٫٢١ | ١٣٩٫٢٢ | ٧٤٫٥٩ | ٧٫٢٦ | ٧١٫٤٣ | ١١٨٫٤٢ | ٣٬١٥٧٫١٤ | ١٦٦٫٣٦ | ٩٧٫١٨ | ٦٧٥٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
