بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كافانجو للموارد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٤٣ | ٣٣٫٨٥ | ٢٥٫٢٩ | ٣٫٧٩ | ٣٫٦٥ | ٨٫٧٦ | ٨٫٠٦ | ٠٫٣٢ | ٠٫٣٢ | ٢٫١٥ | ٢٫٢٠ | ٢٦٫٤٧ | ٢٠٫٩٣ | ٢٧٫١٧ | ٢١٫٣٦ | ٣١٫٩٣ | ٢٤٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٫٥٠ | ٣٥٫٨٠ | ٤٩٫٦١ | ٦٤٫٤٣ | ١٢٦٫٠٩ | ١٬١٤١٫٠٣ | ٣٠٥٫٦٨ | ١٤٧٫٠٥ | ٢٨١٫٨٠ | ٣٬٦٢٥٫٥٨ | ٨٨١٫٧٩ | ٣٨٣٫٥٥ | ٢٤٨٫٧٨ | ٢٠٢٫٣٠ | ٤٠٦٫١٦ | ١٬١٧٠٫١٠ | ٤٦٧٫٦٩ | ٢٥٢٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٦ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫١٠ | ٨٣٫٣٣ | ٤٥٫٤٥ | ١٢٦٫٨٨ | ٥٥٫٩٢ | ٨٫٦٦ | ٧٫٩٧ | ٦٫٤٤ | ٦٫٨٩ | ٩٫٤٩ | ٨٫٦٧ | ١٤٫٨٩ | ١٢٫٩٦ | ١٩٫٣٥ | ١٦٫٢١ | ٥٫٥٠ | ٥٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫١٧ | ١٣٫٠٦ | ٢٤٫٧٩ | ٣٧٫٣٨ | ١٥٩٫٩١ | ٢٬١٧٦٫٩٢ | ٥٨٢٫٦٣ | ٢٨٠٫٠٤ | ٥٠٣٫٦٩ | ٦٬٠٥٣٫٤٩ | ١٬٦٤٧٫٤٠ | ٧٩٦٫١٤ | ٤٦٩٫٠٨ | ٣٥٦٫٢٩ | ٦٧١٫٣١ | ١٬٨٥١٫٨٣ | ٥٣٠٫٢٠ | ٢١٦٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ٩ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫١٩ | ١٣٫١٦ | ١١٫٦٣ | ١٫٧١ | ١٫٦٨ | ٣٫٧٨ | ٣٫٩٣ | ٨٫٣٠ | ٧٫٦٧ | ٧٫٩٦ | ٧٫٣٧ | ٢٣٫٠٨ | ١٨٫٧٥ | ١٤٫٠٢ | ١٢٫٣٠ | ٤٫٦٩ | ٤٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٢٫٦٧ | ١٤٨٫٨٦ | ١٧٤٫٤١ | ٢٠١٫٨٢ | ٣٨٧٫٠٣ | ٣٬٤٣٥٫٩٠ | ٨١٤٫٣٢ | ٣٤٨٫٢٧ | ٧٢٥٫١٤ | ١٠٬٠٧٦٫٧٤ | ٢٬٧٠٤٫٠٥ | ١٬٢٩١٫٢٦ | ٨١٥٫١٠ | ٦٥٠٫٨٩ | ١٬١٧١٫٦٦ | ٣٬١٢٣٫٢٦ | ٩٠١٫٨٦ | ٣٧٢٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٠٫٩١ | ٣٫٤١ | ٣٫٥٣ | ٤٦٫٩٦ | ٨٨٫٥٥ | ٥٠٥٫٩٨ | ١٢٤٫٦٣ | ٤٧٫٩٩ | ٩٢٫٢٥ | ٥٠٢٫٣٣ | ١٢٤٫٨٦ | ٩٤٫٩٩ | ٤٨٫٧١ | ٣٦٫٦٦ | ٥٧٫٨٧ | ٤٣٠٫٠٧ | ١٣٠٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
