بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كوراراي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٩٬٩٤٧ | ٨٨٬٩٨٢ | ٧٨٬٢٢١ | ٧٨٬٤٥٥ | ٥١٬٧٢٧ | ٨٧٬٩٨١ | ١٢٩٬٢٩٨ | ١٣٥٬٣٨٥ | ١٣٨٬٢٩٤ | ١١٦٬٧٥٣ |
| يتغير (٪) | ١١٫٣٠ | ١٢٫٠٩ | ٠٫٣٠ | ٣٤٫٠٧ | ٧٠٫٠٩ | ٤٦٫٩٦ | ٤٫٧١ | ٢٫١٥ | ١٥٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫٣٤ | ٢٢٩٫٩٣ | ٢٥٥٫٦٦ | ٤٠٥٫٨١ | ٢١٦٫٧٠ | ٨٠٩٫٦٩ | ٢٬١٣٨٫٥٧ | ٨٥٣٫٥٢ | ١٬١٥٥٫٣٤ | ٩٥١٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٤٬٠٢٥ | ٤٩٬٦٨٧ | ٦٥٬٥٩٥ | ٦٠٬٣٠٠ | ٦٨٬٦٢٤ | ٧١٬٤٦٨ | ٦٣٬١٥١ | ٦٨٬٨١٢ | ٧٦٬٠٠٨ | ٨٩٬٣١٢ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٣٩ | ٣٢٫٠٢ | ٨٫٠٧ | ١٣٫٨٠ | ٤٫١٤ | ١١٫٦٤ | ٨٫٩٦ | ١٠٫٤٦ | ١٧٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫٣٣ | ١٢٨٫٣٩ | ٢١٤٫٣٩ | ٣١١٫٩٠ | ٢٨٧٫٤٩ | ٦٥٧٫٧٢ | ١٬٠٤٤٫٥١ | ٤٣٣٫٨٢ | ٦٣٤٫٩٩ | ٧٢٧٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩١٬٥٠٨ | ٨٠٬٣٥٨ | ٤٧٬٤٤٧ | ٤٥٬٨٤٥ | ١٢٬٠٥٣ | ٣١٬٣٦٤ | ٦٤٬٩٥٩ | ٦٠٬٧٩٢ | ٨٢٬٥٠٤ | ٣٢٬٨٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٨٧٫٨٢ | ٤٠٫٩٦ | ٣٫٣٨ | ٧٣٫٧١ | ١٦٠٫٢٢ | ١٠٧٫١١ | ٦٫٤١ | ٣٥٫٧٢ | ٦٠٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫٢٣ | ٢٠٧٫٦٤ | ١٥٥٫٠٨ | ٢٣٧٫١٣ | ٥٠٫٤٩ | ٢٨٨٫٦٤ | ١٬٠٧٤٫٤١ | ٣٨٣٫٢٦ | ٦٨٩٫٢٦ | ٢٦٧٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ١٠٦٬١١٦ | ٣٨٬٧٠٠ | ٣٠٬٥٩٦ | ١٩٬٣٣٣ | ٢٣٬٨٧٠ | ١٠٬٨٦٦ | ٦٬٠٤٦ | ١٥٬٨٦٢ | ١١٬٩٧٠ | ١٢٬٢٧٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٦٫٤٧ | ٢٠٫٩٤ | ٣٦٫٨١ | ٢٣٫٤٧ | ٥٤٫٤٨ | ١٥٥٫٦٤ | ١٦٢٫٣٦ | ١٧٥٫٤٦ | ٢٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
