بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كوريها يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٬٨٦٩ | ٢٤٬٣٨٤ | ٢٦٬٧٠٤ | ٣١٬٣٩٠ | ٢٨٬٨٩٨ | ٢٧٬٩٩٣ | ٢٨٬٥٨١ | ٢٣٬٤٢٥ | ٢٣٬٧٢٧ | ٢٤٬٨٢٩ | ٢٢٬٧٤٤ | ١٩٬٠١٨ | ٢١٬٣٠٨ | ٢٠٬٠٢٤ | ١١٬٦٠١ | ٢٥٬٧٥٣ | ٢٨٬٤٥٨ | ٢٦٬٦٠٧ | ٢٩٬٥٢٥ | ٢٤٬٥٢٥ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٧٢ | ٩٫٥١ | ١٧٫٥٥ | ٧٫٩٤ | ٣٫١٣ | ٢٫١٠ | ١٨٫٠٤ | ١٫٢٩ | ٤٫٦٤ | ٨٫٤٠ | ١٦٫٣٨ | ١٢٫٠٤ | ٦٫٠٣ | ٤٢٫٠٦ | ١٢١٫٩٩ | ١٠٫٥٠ | ٦٫٥٠ | ١٠٫٩٧ | ١٦٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٥٫٦٤ | ١٬١٩٨٫٨٢ | ٢٥٢٫٧٤ | ٤٦٤٫٦٩ | ٦٣٢٫٩٠ | ٢٦٩٫١٤ | ٢٢٣٫٢٠ | ٢٠٢٫٩٩ | ٣٣٩٫٩٣ | ٧٢٤٫٧٢ | ١٬٤٥٣٫٢٩ | ٣٨٢٫٠٤ | ٢٬٩٠٣٫٠٠ | ٥٬٥٣١٫٤٩ | ١٢٧٫٨٦ | ٢٦٨٫٢٠ | ٦٬٢٥٤٫٥١ | ٥٬٦٢٥٫١٦ | ١٬٨١١٫٣٥ | ١٬٣٤٩٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٬٤١٣ | ٤٬٥١٢ | ٣٬٨٧٦ | ٦٬٩٦٢ | ١٢٬١٠٩ | ٩٬٤٥٢ | ١٠٬٩٩٩ | ١٠٬٧٣٧ | ١١٬٠٩٤ | ١٢٬٣٢٢ | ١١٬١٠٠ | ١١٬٤١٠ | ١٣٬٧٩٧ | ٣٤٬٧٠٢ | ٣٤٬٢٨٨ | ٣٤٬٤٤٠ | ٤٧٬٤٩٧ | ٢٧٬٨١٠ | ٣٩٬٤٣٦ | ٣٩٬٤٦٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٩٫٥٣ | ١٤٫١٠ | ٧٩٫٦٢ | ٧٣٫٩٣ | ٢١٫٩٤ | ١٦٫٣٧ | ٢٫٣٨ | ٣٫٣٢ | ١١٫٠٧ | ٩٫٩٢ | ٢٫٧٩ | ٢٠٫٩٢ | ١٥١٫٥٢ | ١٫١٩ | ٠٫٤٤ | ٣٧٫٩١ | ٤١٫٤٥ | ٤١٫٨١ | ٠٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٢٫٣٨ | ٢٢١٫٨٣ | ٣٦٫٦٨ | ١٠٣٫٠٦ | ٢٦٥٫٢٠ | ٩٠٫٨٨ | ٨٥٫٩٠ | ٩٣٫٠٤ | ١٥٨٫٩٤ | ٣٥٩٫٦٦ | ٧٠٩٫٢٧ | ٢٢٩٫٢١ | ١٬٨٧٩٫٧٠ | ٩٬٥٨٦٫١٩ | ٣٧٧٫٩١ | ٣٥٨٫٦٨ | ١٠٬٤٣٨٫٩٠ | ٥٬٨٧٩٫٤٩ | ٢٬٤١٩٫٣٩ | ٢٬١٧١٫٩٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٬١٧٩ | ١٧٬٨٢٢ | ١٢٬٥١٦ | ١٧٬٩٧٩ | ١٢٬٥٦٩ | ٨٬٧٣٠ | ٦٬١٠٥ | ٣٬٥٩٧ | ٨٬٤١٠ | ١٠٬٣٧٦ | ١٠٬٤٨٤ | ٢٬٨٧٠ | ٧٬٠٨٥ | ١٣٬٥٨٨ | ١٢٬١٣٥ | ٢٬٣٩٩ | ١٩٬٩٥٧ | ٦١٤ | ٨٬٤٣٧ | ١٤٬٥٨٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٨٥ | ٢٩٫٧٧ | ٤٣٫٦٥ | ٣٠٫٠٩ | ٣٠٫٥٤ | ٣٠٫٠٧ | ٤١٫٠٨ | ١٣٣٫٨١ | ٢٣٫٣٨ | ١٫٠٤ | ٧٢٫٦٢ | ١٤٦٫٨٦ | ٢٩١٫٧٩ | ١٠٫٦٩ | ١١٩٫٧٧ | ٩٣١٫٨٩ | ١٠٣٫٠٨ | ١٬٤٧٤٫١٠ | ٧٢٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٨٫٥٤ | ٨٧٦٫٢٠ | ١١٨٫٤٦ | ٢٦٦٫١٦ | ٢٧٥٫٢٧ | ٨٣٫٩٣ | ٤٧٫٦٨ | ٣١٫١٧ | ١٢٠٫٤٩ | ٣٠٢٫٨٦ | ٦٦٩٫٩٠ | ٥٧٫٦٥ | ٩٦٥٫٢٦ | ٣٬٧٥٣٫٥٩ | ١٣٣٫٧٥ | ٢٤٫٩٨ | ٤٬٣٨٦٫١٥ | ١٢٩٫٨١ | ٥١٧٫٦١ | ٨٠٢٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ١٠٬١٥٦ | ٢٬٠٣٤ | ١٠٬٥٦٦ | ٦٬٧٥٥ | ٤٬٥٦٦ | ١٠٬٤٠١ | ١٢٬٨٠٥ | ١١٬٥٤٠ | ٦٬٩٨٠ | ٣٬٤٢٦ | ١٬٥٦٥ | ٤٬٩٧٨ | ٧٣٤ | ٣٦٢ | ٩٬٠٧٣ | ٩٬٦٠٢ | ٤٥٥ | ٤٧٣ | ١٬٦٣٠ | ١٬٨١٧ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٩٧ | ٤١٩٫٤٧ | ٣٦٫٠٧ | ٣٢٫٤١ | ١٢٧٫٧٩ | ٢٣٫١١ | ٩٫٨٨ | ٣٩٫٥١ | ٥٠٫٩٢ | ٥٤٫٣٢ | ٢١٨٫٠٨ | ٨٥٫٢٦ | ١٤٩٫٣٢ | ٢٬٤٠٦٫٣٥ | ٥٫٨٣ | ١٠٤٫٧٤ | ٢٠٣٫٩٦ | ٢٤٤٫٦١ | ١١٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
