بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كونلون للطاقة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٬٧٣٨ | ١٤٬٨٣٤ | ١٢٬٩٣١ | ١٢٬٠٠٠ | ١٣٬٦٠٦ | ١٥٬٢١٣ | ١٤٬٨٧٠ | ١٤٬٨٢٤ | ١٤٬٧٧٩ | ١٤٬٥٩٤ | ١٤٬٤٠٨ | ١٣٬٨٨١ | ١٣٬٣٥٤ | ١٢٬٩٣٤ | ١٢٬٥١٤ |
| يتغير (٪) | ١١٫٣٧ | ١٢٫٨٣ | ٧٫٢٠ | ١٣٫٣٩ | ١١٫٨١ | ٢٫٢٥ | ٠٫٣١ | ٠٫٣١ | ١٫٢٦ | ١٫٢٧ | ٣٫٦٦ | ٣٫٨٠ | ٣٫١٥ | ٣٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٨٫٣٦ | ١١٤٫٥٠ | ٤٦٫٤١ | ١٠١٫٦٦ | ١٤٧٫٥٧ | ٥٠٫٣٠ | ١٧٥٫٩٣ | ١٬٤٣٨٫٥٧ | ٢٣١٫٢٥ | ٢١٣٫٠١ | ١٩٧٫٠٧ | ٢٣٠٫٨١ | ٢٨٣٫١٠ | ٤٩٨٫٣٢ | ٢٬٦٤٠٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٬٨٣٣ | ٨٬٠٣٤ | ٢٤٬٩٠٠ | ٢٥٬٦٠٢ | ٣٬٤٢٠ | ١٨٬٧٦١ | ١٨٬٤٥٢ | ١٠٬٥٥١ | ٢٬٦٥٠ | ١٬٨٥٦ | ١٬٠٦١ | ٢٬٠٦٠ | ٣٬٠٥٨ | ٣٬٢٧٤ | ٣٬٤٩١ |
| يتغير (٪) | ١٩٠٫٩٥ | ٢٠٩٫٩٥ | ٢٫٨٢ | ٨٦٫٦٤ | ٦٤٨٫٤٩ | ١٫٦٥ | ٤٢٫٨٢ | ٧٤٫٨٨ | ٢٩٫٩٨ | ٤٢٫٨٢ | ٩٤٫١١ | ٤٨٫٤٨ | ٧٫٠٨ | ٦٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٢٫٩٧ | ٦٢٫٠١ | ٨٩٫٣٧ | ٢١٦٫٨٩ | ٣٧٫١٠ | ٦٢٫٠٣ | ٢١٨٫٣٢ | ١٬٠٢٣٫٨٧ | ٤١٫٤٦ | ٢٧٫٠٨ | ١٤٫٥١ | ٣٤٫٢٥ | ٦٤٫٨٣ | ١٢٦٫١٦ | ٧٣٦٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٬٨٠٨ | ٩٬٨٣٤ | ٩٬٨٦٠ | ٢٥٬٧٢٣ | ٢٦٬٢١٠ | ٢٦٬٦٩٧ | ٤٬٩٢٠ | ٥٬٣٤٥ | ٥٬٧٧٠ | ٥٬٩٠٤ | ٦٬٠٣٩ | ٥٬٨١١ | ٥٬٥٨٣ | ٧٬٠٨٤ | ٨٬٥٨٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٧ | ٠٫٢٦ | ١٦٠٫٨٨ | ١٫٨٩ | ١٫٨٦ | ٨١٫٥٧ | ٨٫٦٤ | ٧٫٩٥ | ٢٫٣٣ | ٢٫٢٨ | ٣٫٧٨ | ٣٫٩٢ | ٢٦٫٨٩ | ٢١٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٢٫٩٧ | ٧٥٫٩١ | ٣٥٫٣٩ | ٢١٧٫٩٢ | ٢٨٤٫٢٦ | ٨٨٫٢٧ | ٥٨٫٢١ | ٥١٨٫٦٨ | ٩٠٫٢٨ | ٨٦٫١٨ | ٨٢٫٦٠ | ٩٦٫٦٢ | ١١٨٫٣٦ | ٢٧٢٫٩٥ | ١٬٨١١٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ١٬٩٥٠ | ١٢٬٩٥٦ | ٢٧٬٨٦١ | ١١٬٨٠٤ | ٩٬٢٢٠ | ٣٠٬٢٤٥ | ٨٬٤٥٢ | ١٬٠٣٠ | ٦٬٣٩١ | ٦٬٨٥١ | ٧٬٣١١ | ٦٬٠١٤ | ٤٬٧١٧ | ٢٬٥٩٦ | ٤٧٤ |
| يتغير (٪) | ٧٦٤٫٣٨ | ١١٥٫٠٥ | ٥٧٫٦٣ | ١٧٨٫١١ | ٢٢٨٫٠٢ | ٧٢٫٠٥ | ٨٧٫٨١ | ٧٢٠٫١٨ | ٧٫٢٠ | ٦٫٧١ | ١٧٫٧٤ | ٢١٫٥٧ | ٤٤٫٩٨ | ٨١٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
