بيان التدفق النقدي (TTM)
الصفحة الرئيسية خام الحديد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦٬٧٠٨ | ٣٠٬٦٦١ | ٤٤٬٣٣٠ | ٥٧٬٩٩٩ | ٥٣٬٤٧٢ | ٤٨٬٩٤٤ | ٣٨٬٥٦٦ | ٢٨٬١٨٨ | ٢٧٬٩٩٠ | ٢٧٬٧٩١ | ٢٥٬٩٨٦ | ٢٤٬١٨٢ | ٢٦٬٧٤٤ | ٢٩٬٣٠٥ | ٣٠٬٣٣٢ | ٣١٬٣٥٩ | ٣٠٬٣٠٩ | ٢٩٬٢٥٩ | ٢٨٬٢٧٨ | ٢٧٬٢٩٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٨٠ | ٤٤٫٥٨ | ٣٠٫٨٣ | ٧٫٨١ | ٨٫٤٧ | ٢١٫٢٠ | ٢٦٫٩١ | ٠٫٧٠ | ٠٫٧١ | ٦٫٤٩ | ٦٫٩٤ | ١٠٫٥٩ | ٩٫٥٨ | ٣٫٥٠ | ٣٫٣٩ | ٣٫٣٥ | ٣٫٤٦ | ٣٫٣٥ | ٣٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٤٫١٤ | ٣١١٫٥٣ | ٢٥٥٫٦٩ | ٢٣٣٫٥٦ | ٥٣٣٫٣٥ | ١٬٠٢٣٫٥٠ | ٢٧٥٫٧٧ | ١٢١٫٥٦ | ٢٢٦٫٧٤ | ١٬٨٥١٫٥٠ | ١٬١٠٧٫٩٣ | ٧٥٨٫٠٦ | ٢٬٨٢٧٫٠١ | ٢٬٢٥٧٫٧٠ | ٢٬٥٠٦٫٧٨ | ٢٬٧٩٤٫٩٢ | ١٩٬٣٦٦٫٧٧ | ٣٬٦١٦٫٦٩ | ١٨٬٢٤٤٫١٩ | ٥٬٤٧٠٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٬٠٥٦ | ٥٬٧٤٢ | ٥٬٨٨٣ | ٦٬٠٢٤ | ٦٬١٤٦ | ٦٬٢٦٩ | ٧٬٤٦٢ | ٨٬٦٥٥ | ٩٬٨٥٨ | ١١٬٠٦١ | ١٠٬٨١٢ | ١٠٬٥٦٣ | ١٠٬٢٠٦ | ٩٬٨٥٠ | ٩٬٨٤٦ | ٩٬٨٤٢ | ٩٬٧٣٢ | ٩٬٦٢٣ | ٩٬٣٩٨ | ٩٬١٧٢ |
| يتغير (٪) | ٥٫١٩ | ٢٫٤٦ | ٢٫٤٠ | ٢٫٠٣ | ١٫٩٩ | ١٩٫٠٣ | ١٥٫٩٩ | ١٣٫٩٠ | ١٢٫٢٠ | ٢٫٢٥ | ٢٫٣٠ | ٣٫٣٧ | ٣٫٤٩ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٤ | ١٫١١ | ١٫١٣ | ٢٫٣٤ | ٢٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٦٫٤٨ | ٥٨٫٣٤ | ٣٣٫٩٣ | ٢٤٫٢٦ | ٦١٫٣١ | ١٣١٫١٠ | ٥٣٫٣٦ | ٣٧٫٣٣ | ٧٩٫٨٦ | ٧٣٦٫٩١ | ٤٦٠٫٩٧ | ٣٣١٫١٣ | ١٬٠٧٨٫٩١ | ٧٥٨٫٨٦ | ٨١٣٫٧٢ | ٨٧٧٫١٨ | ٦٬٢١٨٫٨٥ | ١٬١٨٩٫٤٩ | ٦٬٠٦٢٫٩٠ | ١٬٨٣٨٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٬٧٢٥ | ١٥٬٣٩٩ | ٢٠٬٧٧٦ | ٢٦٬١٥٤ | ٣٧٬٣٦٠ | ٤٨٬٥٦٧ | ٤٦٬٢٨٢ | ٤٣٬٩٩٨ | ٣١٬٣٣٢ | ١٨٬٦٦٧ | ١٨٬٦٤١ | ١٨٬٦١٥ | ١٩٬٠١٠ | ١٩٬٤٠٥ | ١٩٬٦٦٤ | ١٩٬٩٢٢ | ٢٠٬٣٠٢ | ٢٠٬٦٨٢ | ١٩٬١٩٤ | ١٧٬٧٠٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٫١٢ | ٣٤٫٩٢ | ٢٥٫٨٨ | ٤٢٫٨٥ | ٣٠٫٠٠ | ٤٫٧٠ | ٤٫٩٤ | ٢٨٫٧٩ | ٤٠٫٤٢ | ٠٫١٤ | ٠٫١٤ | ٢٫١٢ | ٢٫٠٨ | ١٫٣٣ | ١٫٣١ | ١٫٩١ | ١٫٨٧ | ٧٫١٩ | ٧٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٧٫٢٢ | ١٥٦٫٤٦ | ١١٩٫٨٤ | ١٠٥٫٣٢ | ٣٧٢٫٦٥ | ١٬٠١٥٫٦٢ | ٣٣٠٫٩٤ | ١٨٩٫٧٤ | ٢٥٣٫٨٢ | ١٬٢٤٣٫٦٤ | ٧٩٤٫٧٦ | ٥٨٣٫٥٤ | ٢٬٠٠٩٫٥١ | ١٬٤٩٤٫٩٩ | ١٬٦٢٥٫٠٨ | ١٬٧٧٥٫٥٨ | ١٢٬٩٧٢٫٥٢ | ٢٬٥٥٦٫٤٩ | ١٢٬٣٨٣٫٢٣ | ٣٬٥٤٨٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٣٬٦٣٨ | ٩٬٨٤٢ | ١٧٬٣٣٨ | ٢٤٬٨٣٣ | ١٠٬٠٢٦ | ٤٬٧٨٢ | ١٣٬٩٨٥ | ٢٣٬١٨٨ | ١٢٬٣٤٤ | ١٬٥٠١ | ٢٬٣٤٦ | ٣٬١٩٠ | ٩٤٦ | ١٬٢٩٨ | ١٬٢١٠ | ١٬١٢٢ | ١٥٦ | ٨٠٩ | ١٥٥ | ٤٩٩ |
| يتغير (٪) | ١٧٠٫٥٣ | ٧٦٫١٦ | ٤٣٫٢٣ | ٥٩٫٦٣ | ١٤٧٫٧٠ | ١٩٢٫٤٥ | ٦٥٫٨١ | ٤٦٫٧٦ | ٨٧٫٨٤ | ٥٦٫٢٦ | ٣٦٫٠١ | ٧٠٫٣٤ | ٢٣٧٫٢١ | ٦٫٧٨ | ٧٫٢٧ | ٨٦٫٠٥ | ٦١٦٫٩٣ | ٨٠٫٨٤ | ٤٢١٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
