بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة KULR للتكنولوجيا، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٣ | ٤ | ٦ | ٦ | ٧ | ١٠ | ١٢ | ١٥ | ١٧ | ١٨ | ١٨ | ١٥ | ١٢ | ١١ | ١١ | ١٤ | ١٧ | ٢٣ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٦٥ | ٣٥٫٣٥ | ٥٠٫٠٣ | ٩٫١٠ | ١٢٫٥١ | ٤٢٫٧٧ | ٢٠٫٧٧ | ٢٥٫٩٢ | ١٧٫٤٤ | ١٫٠٦ | ٣٫٧٨ | ١٨٫٢٤ | ١٩٫٥٩ | ٧٫١٢ | ١٫٧٢ | ٢٠٫٠٤ | ٢٧٫٧٨ | ٣٣٫٨٢ | ٢٨٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫٢٩ | ٣١٫١٣ | ٦٦٫٨٠ | ٤٨٫٦٧ | ٧٣٫٩٥ | ١١٣٫٧٥ | ٢٤٥٫٠١ | ١٬٤١٠٫١٨ | ٢٨٥٫٣٣ | ٣٨٣٫١٢ | ٥٩٥٫٢١ | ١٥٥٫٩٦ | ٩٩٫٢٠ | ١٣٠٫٩٣ | ١٧٤٫٠٠ | ٣٬٧٢٢٫٣٧ | ٥٬٣٢٤٫١٥ | ٦٠٫٥٦ | ٩٨٫١٢ | ١٥٢٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٢٢ | ٦٦ | ٩٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٤٫٠٩ | ٢٬٥٣٧٫٦٨ | ٩٧٫٣٧ | ٩٫٠٩ | ٨٫٧٥ | ٢٦٫٩٦ | ١٢٫٧٣ | ٢٫٣٦ | ٥٫٠١ | ٤٢٫٥٧ | ٦٣٫٥٤ | ٣٢٫٩٩ | ٥٥٫١٩ | ١٦٫١٥ | ٨٬٠٩٨٫٤٢ | ٢٠٧٫٠٠ | ٤٣٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٦٩ | ٠٫٥٣ | ٠٫٨٣ | ٠٫٤٦ | ١٦٫٩٥ | ٤٥٫٧٥ | ٧٥٫٢٩ | ٣٩٠٫٢٦ | ٧٩٫٦١ | ١٠٢٫٦١ | ١٦١٫٤٦ | ٤٢٫٨١ | ١٩٫١٣ | ١١٫٤٥ | ١٠٫٩٨ | ١٠٣٫٤٤ | ١٠٣٫٣٤ | ٧٥٫٤١ | ٢٨٠٫٣٣ | ٤٨٦٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ١٢ | ٩ | ١٧ | ١٦ | ١٦ | ١٧ | ١٦ | ٢٤ | ١٧ | ١٩ | ١٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ١١ | ١٤ | ٦٨ | ١١٣ | ١٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٨٫٦٩ | ١٩٫٦٩ | ٨٣٫١٨ | ٨٫٠٨ | ٠٫٥٨ | ٧٫٣٦ | ٥٫١٣ | ٥٢٫٢٦ | ٢٧٫٤٤ | ١٠٫٧٤ | ٤٠٫٤٣ | ٧٦٫١٥ | ٤٠٫٨٩ | ٤٠٫١٥ | ١٠٨٫٤٨ | ٢٠٫٠١ | ٣٩٧٫٦٢ | ٦٧٫٤٥ | ٢٧٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٦٫٩٨ | ١٣١٫٦٥ | ١٦٧٫٦٣ | ١٤٩٫١٣ | ١٩٠٫٩٠ | ٢٥٩٫٥٠ | ٤٢٠٫٣٠ | ١٬٩٠٠٫٤٤ | ٤٦٤٫٩٤ | ٣٨٥٫٧٣ | ٦٥٦٫٦٧ | ٩٨٫٧٧ | ١٨٫٣٢ | ٤٢٫٣٨ | ٨٤٫٩٨ | ٣٬٧٢٥٫٨٢ | ٥٬٣٢٧٫٥٠ | ٢٣٥٫٩٧ | ٤٧٨٫٤٥ | ٧٣٨٫٩٥ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٩ | ٦ | ١١ | ٨ | ٦ | ٤ | ١ | ٥ | ٥ | ٣ | ١٢ | ١٥ | ٩ | ٦ | ٠ | ٠ | ٢٩ | ٢٤ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٠٫٨٧ | ٣٦٫٩٢ | ١٠٥٫٩٠ | ٢٨٫١٩ | ٢٦٫٨٦ | ٣٣٫٧٢ | ٧٩٫٠٢ | ٥٢٢٫٣٤ | ١٨٧٫٤٧ | ٣٤٫٩٥ | ٢٩٦٫٠٨ | ٢٨٫٥٤ | ٣٩٫٠٨ | ٣٠٫١١ | ٩٥٫٢٥ | ١٦٫٠٧ | ١١٬٣٣٤٫٧٣ | ١٧٫٤١ | ١٧٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
