بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كوبوتا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٣٬٨٦٩ | ١٤٢٬٩١٩ | ١٤٧٬٩٥٩ | ١٤٤٬١٩٥ | ١٢٢٬٥٩١ | ٩٢٬٥١١ | ٣٠٬٧١٠ | ١٩٬٦٩١ | ٢٥٬٩٨١ | ٧٬٦٨٠ | ٢٨٬٤٦٧ | ٨٣٬٧٨٠ | ٣٬٠٨٥ | ١٧٬٢٧٣ | ١٠٧٬٤٩٤ | ٢١٠٬٢٢٤ | ١٩٣٬٢٠٣ | ٢٨٢٬٠٨٤ | ٢٨٥٬٢٠٧ | ٢٩٥٬٥٠١ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٥١ | ٣٫٥٣ | ٢٫٥٤ | ١٤٫٩٨ | ٢٤٫٥٤ | ٦٦٫٨٠ | ٣٥٫٨٨ | ٢٣١٫٩٤ | ٧٠٫٤٤ | ٢٧٠٫٦٦ | ١٩٤٫٣١ | ١٠٣٫٦٨ | ٦٥٩٫٩٠ | ٧٢٢٫٣٢ | ٩٥٫٥٧ | ٨٫١٠ | ٤٦٫٠٠ | ١٫١١ | ٣٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٩٫٤١ | ٦١٤٫٦٠ | ٣٨٢٫٨٩ | ١٬٠٩٩٫٠٥ | ٢٩٧٫٦٩ | ٢٥٨٫٩٩ | ٢٦٫٥٢ | ٨٨٫٦٧ | ٣٠٥٫٩٥ | ٢٣٫٣٩ | ٢٢٫٨١ | ٣٨١٫١٠ | ٦٫٢٠ | ٤٦٩٫٢٥ | ١٥٧٫٩٤ | ٢٢٤٫٥٢ | ٧٥٥٫٨٨ | ٣٨٦٫٣٥ | ٧٣١٫٥٨ | ٣٤٣٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٧٬١٧٣ | ٤٧٬١٣٣ | ٤٥٬٧٠٤ | ٦١٬٩٩٣ | ٨٨٬٣٧٧ | ١٢٧٬٣٧٠ | ١٨٢٬٩٠٥ | ٣٠٨٬٧٢٣ | ٣٠٧٬٤٥١ | ٣١٨٬٤٩٩ | ٢٩١٬٧٧١ | ١٨٩٬٦٧٠ | ١٨٦٬١٩١ | ١٧٣٬٤٤١ | ١٨٣٬٨٠٢ | ٢٠١٬٤٨٤ | ١٦٩٬٧٤٣ | ٢٠٨٬٨٧٩ | ٢٠١٬٦٩٨ | ١٦٢٬٩٩٠ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٨٣ | ٣٫٠٣ | ٣٥٫٦٤ | ٤٢٫٥٦ | ٤٤٫١٢ | ٤٣٫٦٠ | ٦٨٫٧٩ | ٠٫٤١ | ٣٫٥٩ | ٨٫٣٩ | ٣٤٫٩٩ | ١٫٨٣ | ٦٫٨٥ | ٥٫٩٧ | ٩٫٦٢ | ١٥٫٧٥ | ٢٣٫٠٦ | ٣٫٤٤ | ١٩٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٫٠٤ | ٢٠٢٫٦٩ | ١١٨٫٢٧ | ٤٧٢٫٥١ | ٢١٤٫٦١ | ٣٥٦٫٥٨ | ١٥٧٫٩٢ | ١٬٣٩٠٫٢٧ | ٣٬٦٢٠٫٤٨ | ٩٦٩٫٨٥ | ٢٣٣٫٧٤ | ٨٦٢٫٧٦ | ٣٧٤٫٤٧ | ٤٬٧١١٫٧٩ | ٢٧٠٫٠٧ | ٢١٥٫١٨ | ٦٦٤٫١٠ | ٢٨٦٫٠٩ | ٥١٧٫٣٧ | ١٨٩٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧٬٣٥٩ | ٦٨٬٣٥٤ | ٧٣٬٦٩١ | ١٠٢٬٢٨٤ | ٨٢٬٨٦٥ | ٦٠٬٥٨٦ | ٢٥٦٬٥٥٢ | ٢٤٨٬٠٧٧ | ٣٠٢٬٦١٤ | ٢٨٢٬٥٥٧ | ١٩١٬٥٥٣ | ٢٤٦٬٤٥٤ | ٢٢٧٬٧٥٤ | ١٧٨٬٤٠٤ | ١٣١٬٤٨٦ | ٧١٬٥٧٦ | ٣٬٣٥٢ | ٢٦٬٢٧٦ | ١٣٣٬٣٢٩ | ٢١٥٬٩٦٣ |
| يتغير (٪) | ٣٤٩٫٨٤ | ٧٫٨١ | ٣٨٫٨٠ | ١٨٫٩٩ | ١٧٣٫١١ | ٣٢٣٫٤٥ | ٣٫٣٠ | ٢١٫٩٨ | ٦٫٦٣ | ٣٢٫٢١ | ٢٨٫٦٦ | ٧٫٥٩ | ٢١٫٦٧ | ٢٦٫٣٠ | ٤٥٫٥٦ | ١٠٤٫٦٨ | ٦٨٣٫٨٩ | ٤٠٧٫٤٢ | ٦١٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٣٠ | ٢٩٣٫٩٥ | ١٩٠٫٧٠ | ٧٧٩٫٦٠ | ٢٠١٫٢٢ | ١٦٩٫٦١ | ٢٢١٫٥١ | ١٬١١٧٫١٦ | ٣٬٥٦٣٫٥٢ | ٨٦٠٫٤٠ | ١٥٣٫٤٥ | ١٬١٢١٫٠٦ | ٤٥٨٫٠٦ | ٤٬٨٤٦٫٦٢ | ١٩٣٫٢٠ | ٧٦٫٤٤ | ١٣٫١١ | ٣٥٫٩٩ | ٣٤٢٫٠٠ | ٢٥٠٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ٧١٬٤٣٣ | ٢٣٬٢٥٤ | ٣٨٬٦٤٣ | ١٣٬١٢٠ | ٤١٬١٨١ | ٣٥٬٧٢٠ | ١١٥٬٨٢١ | ٢٢٬٢٠٦ | ٨٬٤٩٢ | ٣٢٬٨٤٠ | ١٢٤٬٨٢٧ | ٢١٬٩٨٤ | ٤٩٬٧٢١ | ٣٬٦٨١ | ٦٨٬٠٥٨ | ٩٣٬٦٣٤ | ٢٥٬٥٦٠ | ٧٣٬٠١٢ | ٣٨٬٩٨٥ | ٨٦٬١٢٤ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٤٥ | ٦٦٫١٨ | ١٣٣٫٩٥ | ٢١٣٫٨٨ | ١٨٦٫٧٤ | ٢٢٤٫٢٥ | ١١٩٫١٧ | ٦١٫٧٦ | ٢٨٦٫٧٢ | ٢٨٠٫١١ | ٨٢٫٣٩ | ٣٢٦٫١٧ | ١٠٧٫٤٠ | ١٬٩٤٨٫٩٠ | ٣٧٫٥٨ | ٧٢٫٧٠ | ١٨٥٫٦٥ | ١٥٣٫٤٠ | ١٢٠٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
