بيان التدفق النقدي (TTM)
أطقم العناية بالعيون المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٤ | ١٢ | ١٨ | ١٩ | ١٩ | ٧ | ٢ | ٦ | ٥ | ٨ | ٧ | ٤ | ٢ | ٥ | ٦ | ٧ | ١٣ | ٩ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٥٣ | ٣٩٦٫٢٩ | ٤٣٫٩٨ | ٧٫٨٧ | ١٫١٣ | ٦١٫٥٢ | ١٢١٫٦٣ | ٢٩٤٫٤٤ | ٢٦٫٨١ | ٦٥٫٥٣ | ١٠٫٤٢ | ٣٧٫٤٩ | ٤٤٫٥٢ | ٨٧٫٦٩ | ٣١٫١٠ | ١٦٫٦٦ | ٨٨٫٨٣ | ٢٨٫٠٣ | ١٣٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٬٢٤٠٫٦٢ | ٣٨٣٫٦٧ | ٤٣٫٣٦ | ٨٥٫٤٢ | ٩٩٫٧٥ | ١٠٦٫٩٥ | ٤٦٫٦٤ | ٣٣٫٠٧ | ٨٩١٫٢١ | ٢٧٢٫٧١ | ٦٢٢٫٣٥ | ٧٤٢٫٥١ | ٣٩٣٫٠٢ | ٨٧٫٤٥ | ٣٨٢٫٥٤ | ١٬١٤٩٫١٣ | ٤٬٥٧٢٫١٩ | ٤٠٣٫٥٠ | ١٬٣٠٥٫٠١ | ٦٧٧٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٧٥ | ٢٫٦٧ | ١٬٢٦٦٫٦٧ | ١٢٫٨٣ | ١٫٩٩ | ١٫٤٠ | ٨٠٫٠٧ | ٥٣٫٦٤ | ٢٢٫٠٥ | ١٠٫٨٥ | ٩٠٫٤٣ | ٥٫٠٢ | ٢٢٫٣٩ | ٣٫٥٥ | ٣٩٫٢٨ | ١٧٣٫٧٧ | ٤١٫٨٨ | ١٫٢٤ | ١٦٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٢٨٫١٢ | ٢٠٫٦٤ | ٠٫٨١ | ١٥٫١٢ | ١٨٫٤٦ | ١٩٫٩٦ | ٢٢٫٣١ | ١٤٫٥٧ | ٤٦٫١٦ | ١٥٫٠٤ | ١٨٫٤٩ | ٤٦٫٩٠ | ٤١٫٧٠ | ٢٠٫٤٧ | ٤٩٫٤١ | ١٥٧٫٦٧ | ١٬٤٧٢٫١٩ | ٩٧٫٦٢ | ٤٣٣٫٢٤ | ٢١٨٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٥ | ٤٢ | ٤٢ | ٤٢ | ٤١ | ٥ | ٥ | ٦ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٣٦ | ٩٥٩٫٦٩ | ٠٫٧٨ | ٠٫٢٢ | ١٫٢٦ | ١١٢٫٠١ | ٨٫٨٨ | ٢٫٥١ | ٧٫٧٤ | ٠٫٣٣ | ١٫٦٨ | ٠٫٧١ | ١٫٧١ | ٠٫٠٦ | ٢٫٣٥ | ١٫٦٢ | ٣٫٠٤ | ١٧٫١٦ | ١٢٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٬٣٣٧٫٥٠ | ٤٤٣٫٨٥ | ١٤٥٫٥٦ | ٢٠٠٫٦٩ | ٢١٧٫٧٤ | ٢٢٧٫٩٤ | ٣١٫٠١ | ١١٠٫٦٨ | ٧٧٥٫١٧ | ٢٩٩٫٠١ | ٤١٠٫٨٥ | ٥٥٦٫٤٢ | ٤٦٧٫٨٢ | ١٨٤٫٤٤ | ٤٢٩٫٥٨ | ٩٦١٫١٧ | ٣٬٢٢٥٫١٧ | ١٥٥٫٣١ | ٨١٧٫٦٦ | ٥٥٤٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٢٩ | ٢١ | ١٩ | ١٨ | ١٦ | ٥ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ٣ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٬٥٠٦٫٢٥ | ٢٬٧٢١٫٤٧ | ٢٦٫٩١ | ٧٫٦٣ | ٥٫٦٨ | ١٨٨٫٢٥ | ٦٩٫٤٩ | ٨٥٫٣٦ | ١٣٩٫١٩ | ١٧٢٫٥٤ | ٢٤٫٩٢ | ٢١٨٫٠٩ | ١٤٩٫٣٢ | ٥٧٫٠٩ | ٥٦٫٣٦ | ٧٠٫٦٨ | ٢٬٢٣٩٫٧٤ | ١٢٢٫٢٥ | ٦٦٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
