بيان التدفق النقدي (TTM)
كراتوس للحلول الدفاعية والأمنية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-27 |
2020 12-27 |
2021 03-28 |
2021 06-27 |
2021 09-26 |
2021 12-26 |
2022 03-27 |
2022 06-26 |
2022 09-25 |
2022 12-25 |
2023 03-26 |
2023 06-25 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠ | ٤٧ | ٦٤ | ٥٥ | ٥٩ | ٣١ | ١ | ٢٠ | ٣٥ | ٢٦ | ٤٤ | ٢ | ٥ | ٦٥ | ٩٢ | ٦٥ | ٧٢ | ٥٠ | ٢٠ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٣٠٫٦٩ | ٣٦٫٢٧ | ١٢٫٩١ | ٦٫٥١ | ٤٧٫٧١ | ٩٧٫٤٠ | ٢٬٦٣٧٫٥٠ | ٧٣٫٨٩ | ٢٧٫٢٠ | ٦٩٫٦٥ | ١٠٤٫٥٩ | ١٣٥٫٠٠ | ١٬٢٨٧٫٢٣ | ٤٠٫٤٩ | ٢٨٫٦٠ | ٩٫٣٣ | ٣٠٫٤٩ | ٦٠٫١٦ | ٤٥٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٣٩ | ٢٢٫٣١ | ٢٨٫٢٢ | ١٩٨٫٢١ | ١٬٠٧٠٫٩١ | ٩٥٫٩٥ | ٠٫٦٢ | ٨٫٩٥ | ١٤٫٤٣ | ٩٫٥٩ | ٢٠٫٩٩ | ٢٫١٢ | ٥٫٦٦ | ٧٦٧٫٠٦ | ٣١٫٣٥ | ٢٥٫١٥ | ٢٧٫٥٧ | ١٩٫٣٨ | ٢٦٫٣٣ | ٢٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٥ | ٨٧ | ٨١ | ٨٤ | ٥٦ | ٥٢ | ١٠٧ | ١٧٩ | ١٨٤ | ١٧٧ | ١١٦ | ٣٤ | ٣٥ | ٤٤ | ٥٣ | ٧٤ | ٧٥ | ٧٠ | ٧٦ | ٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٩٤ | ٦٫٧٦ | ٣٫٨١ | ٣٤٫٢٠ | ٦٫٢٩ | ١٠٤٫٨٠ | ٦٧٫٨٥ | ٢٫٦٨ | ٣٫٥٣ | ٣٤٫٧٢ | ٧٠٫٣٨ | ٢٫٩٢ | ٢٤٫٠٨ | ٢٠٫٣٢ | ٤٠٫٤٢ | ١٫٤٩ | ٧٫١٩ | ٨٫٦١ | ٤٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٧٣ | ٤١٫٧٩ | ٣٦٫١٨ | ٣٠٢٫٨٧ | ١٬٠١٠٫٩١ | ١٦٢٫٣١ | ٨٢٫٥٩ | ٧٨٫٩٣ | ٧٥٫١٥ | ٦٦٫١٧ | ٥٥٫٧٥ | ٣٦٫٤١ | ٤٢٫٥٣ | ٥١٥٫٢٩ | ١٨٫٠٤ | ٢٨٫٤٦ | ٢٨٫٩٦ | ٢٧٫١٧ | ١٠٠٫٦٦ | ١٥٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٩ | ٢٤٨ | ٢٤٢ | ٠ | ٩ | ٩ | ٢٢ | ٢٥ | ٢٢ | ٦٣ | ٤٨ | ٦٢ | ٥٤ | ٣١ | ٢٥٣ | ٢٦٩ | ٢٦٢ | ٢٧٨ | ٢٠ | ٥٣٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٨ | ٢٫٤٦ | ١٠٠٫٠٨ | ٤٬٥٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٣٣٫٣٣ | ١٥٫٦٧ | ١٣٫٥٥ | ١٩١٫٧١ | ٢٤٫٩٦ | ٣٠٫٣٢ | ١٢٫٧٦ | ٤٣٫١٥ | ٩٢٥٫٠٨ | ٦٫٢٤ | ٢٫٦٤ | ٥٫٩٥ | ١٠٧٫٠٢ | ٢٬٨٤٣٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٨٫٠٣ | ١١٨٫٥٧ | ١٠٧٫٣٨ | ٠٫٧٢ | ١٦٩٫٠٩ | ٢٨٫٩٧ | ١٦٫٨٠ | ١١٫٠٦ | ٨٫٨٧ | ٢٣٫٦١ | ٢٢٫٨٧ | ٦٥٫٧١ | ٦٥٫٠٦ | ٣٦١٫١٨ | ٨٦٫٦٩ | ١٠٣٫٥٠ | ١٠١٫٠٤ | ١٠٨٫٢٣ | ٢٥٫٩٣ | ١١٢٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ١٩٤ | ٢٠٩ | ٢٢٥ | ٢٨ | ٦ | ٣٢ | ١٢٩ | ٢٢٧ | ٢٤٥ | ٢٦٨ | ٢٠٨ | ٩٤ | ٨٣ | ٨ | ٢٩٢ | ٢٦٠ | ٢٥٩ | ٢٥٦ | ٧٥ | ٤٧٥ |
| يتغير (٪) | ٧٫٤٦ | ٧٫٧١ | ١١٢٫٤٠ | ٨٠٫٢٩ | ٤٨٣٫٦٤ | ٣٠٢٫٤٩ | ٧٥٫٦٢ | ٧٫٨٤ | ٩٫٥٦ | ٢٢٫٥٣ | ٥٤٫٦٥ | ١١٫٨٩ | ٨٩٫٧٦ | ٣٬٥٣٧٫٦٥ | ١١٫٠٢ | ٠٫٢٧ | ١٫٠٨ | ١٢٩٫٣٢ | ٧٣٢٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
