بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كاتيتاس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٬١٧٧ | ١٤٬٧٢٤ | ٢٬٦٢١ | ٢٬٤٩٠ | ٤٬٣٧١ | ١٬٤٦٧ | ٩٨٨ | ٩٬٥٠٢ | ١١٬٢٣٥ | ١٬١٦٢ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٧٣ | ٨٢٫٢٠ | ١٩٥٫٠٠ | ٧٥٫٥٤ | ٦٦٫٤٤ | ١٦٧٫٣٥ | ٨٦١٫٧٤ | ١٨٫٢٤ | ٨٩٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٢٫٢٦ | ١٤٧٫٦٧ | ٧٨٢٫٣٩ | ٤٣٫٦٨ | ٥٩٫٣٨ | ٣١٫٣٤ | ٢٩٢٫٣١ | ٧١٫٤٥ | ٩٠٫٣٨ | ٣٥٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ٢١ | ١٣ | ٢٠ | ٦٣ | ٨٥ | ٩٣ | ١٩٢ | ١٥٣ | ١٥٢ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٠٠ | ٣٨٫١٠ | ٥٣٫٨٥ | ٢١٥٫٠٠ | ٣٤٫٩٢ | ٩٫٤١ | ١٠٦٫٤٥ | ٢٠٫٣١ | ٠٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫١٤ | ٠٫٢١ | ٣٫٨٨ | ٠٫٣٥ | ٠٫٨٦ | ١٫٨٢ | ٢٧٫٥١ | ١٫٤٤ | ١٫٢٣ | ٤٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٧١٣ | ٤٬٧٣١ | ٢٬٩٤٢ | ٣٬١٨٩ | ٢٬٩٢٦ | ٣٬١٢٨ | ١٬٢٣٢ | ٣٬٩٨٩ | ١٬٣٥١ | ٤٬٢٧٠ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٣٨ | ٣٧٫٨١ | ٨٫٤٠ | ٨٫٢٥ | ٦٫٩٠ | ٦٠٫٦١ | ٤٢٣٫٧٨ | ٦٦٫١٣ | ٤١٦٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫١٠ | ٤٧٫٤٥ | ٨٧٨٫٢١ | ٥٥٫٩٥ | ٣٩٫٧٥ | ٦٦٫٨٢ | ٣٦٤٫٥٠ | ٢٩٫٩٩ | ١٠٫٨٧ | ١٣٠٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ٨٬٤٥١ | ٩٬٩٧١ | ٣٣٥ | ٥٬٧٠٠ | ٧٬٣٦١ | ٤٬٦٨١ | ٣٣٨ | ١٣٬٢٩٩ | ١٢٬٤٣١ | ٣٬٢٦٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٩٩ | ١٠٣٫٣٦ | ١٬٦٠١٫٤٩ | ٢٩٫١٤ | ٣٦٫٤١ | ٩٢٫٧٨ | ٤٬٠٣٤٫٦٢ | ٦٫٥٣ | ١٢٦٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
