بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كيو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٬٦٣٩ | ٦٬٨٩٧ | ٢٤٬٨٨١ | ٢٨٬٢٢٢ | ٢٨٬٢٨٠ | ٢٥٬٠٣٩ | ٣٩٬٣٧٢ | ٥٢٬٢٥٨ | ٤١٬٨٢٤ | ٢٨٬٦١١ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٠٠ | ٢٦٠٫٧٥ | ١٣٫٤٣ | ٠٫٢١ | ١١٫٤٦ | ٥٧٫٢٤ | ٣٢٫٧٣ | ١٩٫٩٧ | ٣١٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٫٩٠ | ١٩٫٨٠ | ١٩٨٫٧٦ | ٣٠١٫٥٢ | ٢٩٢٫٢٧ | ٦٩٠٫٣٥ | ٣٤٥٫٦١ | ٢٬٥٩٦٫٠٣ | ٢٠١٫٤١ | ١١٥٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٩٬٣٥٦ | ٣٠٬٨٢٢ | ٢٦٬٣٢٥ | ١٤٬٣١٨ | ٢١٬٧٢٨ | ٤٢٬٠٤٥ | ٤٥٬٢٩٣ | ٤٢٬٤٨٥ | ٤٢٬٠٩١ | ٣٨٬١١٠ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٥٥ | ١٤٫٥٩ | ٤٥٫٦١ | ٥١٫٧٥ | ٩٣٫٥١ | ٧٫٧٣ | ٦٫٢٠ | ٠٫٩٣ | ٩٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٥٫٩٦ | ٨٨٫٤٦ | ٢١٠٫٣٠ | ١٥٢٫٩٧ | ٢٢٤٫٥٦ | ١٬١٥٩٫٢٢ | ٣٩٧٫٥٩ | ٢٬١١٠٫٥٣ | ٢٠٢٫٦٩ | ١٥٣٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٢٬٣٦١ | ٥٨٬٧٦٧ | ١١٬٠٧٣ | ٢٣٬٢٦٤ | ١٦٬٢٢٩ | ٢٠٬٦٣٣ | ١٧٬٣١٣ | ٧٬٧٥٨ | ٢٠٬٤٩٧ | ١٥٬٣٦٢ |
| يتغير (٪) | ٥٫٧٦ | ١١٨٫٨٤ | ١١٠٫١٠ | ٣٠٫٢٤ | ٢٢٧٫١٤ | ١٦٫٠٩ | ١٤٤٫٨١ | ١٦٤٫٢٠ | ٢٥٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٧٫٠٦ | ١٦٨٫٦٧ | ٨٨٫٤٦ | ٢٤٨٫٥٥ | ١٦٧٫٧٢ | ٥٦٨٫٨٧ | ١٥١٫٩٨ | ٣٨٥٫٣٩ | ٩٨٫٧٠ | ٦١٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ٣١٬٦٤٦ | ٣٤٬٨٤١ | ١٢٬٥١٨ | ٩٬٣٦٠ | ٩٬٦٧٦ | ٣٬٦٢٧ | ١١٬٣٩٢ | ٢٬٠١٣ | ٢٠٬٧٦٦ | ٢٤٬٨٦١ |
| يتغير (٪) | ١٠٫١٠ | ١٣٥٫٩٣ | ٢٥٫٢٣ | ٣٫٣٨ | ١٣٧٫٤٨ | ٢١٤٫٠٩ | ٨٢٫٣٣ | ١٬١٣١٫٥٩ | ١٩٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
