بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كي ترونيك يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-26 |
2020 12-26 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠ | ٣٩ | ١٧ | ١٥ | ٢٠ | ٩ | ٩ | ٥ | ٤ | ٤ | ١٠ | ١١ | ٠ | ٨ | ١٢ | ١٤ | ١٨ | ١٦ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٧٣ | ٥٧٫٧٩ | ٩٫٤٧ | ٣٤٫٤٦ | ٥٦٫٧٣ | ٢٫٨٢ | ٤٥٫٥٠ | ١٧٩٫١١ | ٢١٣٫٦٠ | ١٣٥٫١٥ | ٩٫٠٧ | ١٠١٫٣٢ | ٥٬١٣٤٫٩٠ | ٥٢٫١٧ | ١٦٫٠٧ | ٣١٫٣٩ | ١٠٫٣١ | ٩٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬١١٥٫٨٢ | ٨٧٣٫٧٦ | ٧٩٬١٧٦٫١٩ | ٥١٥٫٤٨ | ٢٧٬٧٢٤٫٦٦ | ٢٢١٫٠٨ | ٢٬٠٤١٫٧٢ | ٢٧٧٫٨٦ | ٦٥٩٫٠٨ | ١٬٨٦٨٫٦٤ | ٦١٥٫٤٣ | ٥٩٦٫٥٧ | ١٠٫٣٤ | ٣٦٣٫٩٨ | ٢٢٧٫٤٦ | ١٬١٩٨٫٩٦ | ٦٠٧٫١٨ | ١٬٢٥٧٫٤٠ | ٦٣٩٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٩ | ١٢ | ١١ | ٩ | ٦ | ٥ | ٨ | ٩ | ٦ | ٥ | ٥ | ٠ | ٥ | ٤ | ٢ | ٤ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٠٦ | ٤٤٫١٧ | ١٤٫٢٠ | ١٣٫١٦ | ٣٠٫٤٦ | ٢١٫٥٨ | ٦٠٫٣٥ | ٩٫١٣ | ٣٥٫٧٤ | ٥٫٣٥ | ١٥٫١٦ | ٩٣٫٦٩ | ١٬٤٨٥٫٦٦ | ٧٫٣٩ | ٤٩٫٨١ | ٩٩٫٥٧ | ٣٨٫٩٤ | ٥٩٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٧٫٩٤ | ١٩٠٫١٣ | ٥٨٬٨٤٢٫٨٦ | ٣٦٣٫٠٨ | ١٢٬٦١٢٫٣٣ | ١٦١٫٦٥ | ١٬١٣٨٫٥٥ | ٤٥٥٫٨٩ | ١٬٤٩١٫٦٨ | ٢٬٣٩٢٫٣٧ | ٣١٧٫١٥ | ٢٣٩٫١٤ | ١٩٫٨٥ | ٢١١٫٦٢ | ٨٠٫٤٩ | ١٨٣٫٤٦ | ١٤١٫١٣ | ١٩٨٫٩٩ | ١٤٦٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧ | ٥٢ | ٢٩ | ٢٩ | ٣٠ | ١١ | ١٤ | ١١ | ٥ | ١٠ | ١٤ | ١٨ | ٢ | ١ | ٢ | ١١ | ١١ | ١٢ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٤٠ | ٤٤٫٨٠ | ١٫٣٤ | ٣٫٣١ | ٦٢٫٠٦ | ٢٩٫١٧ | ٢٢٫٦٣ | ٥٠٫٩٢ | ٧٨٫٧٧ | ٤٢٫٨٦ | ٢٦٫٤٦ | ٩١٫١١ | ١٧١٫١٠ | ١١٨٫٤٥ | ٣٢٩٫١٧ | ٣٫٧٤ | ١٣٫٣٩ | ٣٣٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٧٨٣٫٧٦ | ١٬١٦٣٫٨٩ | ١٣٧٬٩١٩٫٠٥ | ٩٧٨٫٥٦ | ٤٠٬٤٣٦٫٩٩ | ٢٨٢٫٧٣ | ٣٬٢٨٠٫٢٧ | ٦٣٣٫٧٥ | ٩٣٢٫٦٠ | ٤٬١٦١٫٠٢ | ٨٣٢٫٥٨ | ٩٣٥٫٧١ | ١٠٩٫٥١ | ٥٢٫٣٦ | ٤٦٫٩٧ | ٩١٥٫٤٩ | ٣٦٦٫٠٥ | ٩٥٨٫٤٠ | ٥٩٢٫٢١ |
| التدفق النقدي | ١ | ٥ | ٠ | ٣ | ٠ | ٤ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٥ | ١ | ٣ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٦٦٫١٨ | ١٠٠٫٤٧ | ١٤٬٠٠٤٫٧٦ | ٩٧٫٥٠ | ٥٬٥٢٦٫٠٣ | ١١١٫١٣ | ٥٠٠٫٤٥ | ١٣٣٫٣٥ | ١٤٠٫٠٧ | ٦١٣٫٩٨ | ٢١٢٫٥٢ | ٢٤٫٠٠ | ٤٨٫٧٢ | ١٤٣٫٤٩ | ٧٧٫٩٨ | ١٥٩٫٤٤ | ٥٦٫٦٩ | ٣١٥٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
