بيان التدفق النقدي (TTM)
مكتب العلامات التجارية، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-26 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢٩ | ٢٤٢ | ٤٠٦ | ٣٥٨ | ٣٢٢ | ٢٨٤ | ٢٤٠ | ٢٦٣ | ٨٧ | ٨٤ | ٤ | ٩٦ | ٢١٨ | ٣٥٧ | ٤٢٦ | ٣٩٨ | ٤٩٥ | ٣٦٨ | ٣٨٩ | ٣١٩ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٤٧ | ٦٧٫٧٠ | ١١٫٨٥ | ١٠٫٠٨ | ١١٫٧٥ | ١٥٫٣٤ | ٩٫٤٨ | ٦٦٫٨٤ | ٤٫١٩ | ١٠٤٫٦٣ | ٢٬٥٧٧٫٣٤ | ١٢٧٫٧٨ | ٦٣٫٢٧ | ١٩٫٣٨ | ٦٫٦٠ | ٢٤٫٥٩ | ٢٥٫٦٥ | ٥٫٧٥ | ١٨٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٤٫٦٣ | ١٧١٫٢١ | ١٦٢٫٤٢ | ٤٤٣٫٥٤ | ٤٦٠٫٧٤ | ٤٥١٫٨٩ | ٦٦٩٫١٦ | ٨٦٧٫٣٥ | ٥٥٫٤٣ | ٦٦٫٢٦ | ٢٫٧٥ | ١٥٢٫٤٧ | ١٬١٠٤٫٣٣ | ٢٢٨٫٧٥ | ٢٦٢٫١٢ | ٢٨٠٫٢٠ | ٢٥٨٫٥٠ | ٣٠٩٫٤٠ | ٢٧٤٫٨٩ | ٢٧٢٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٠ | ٤٩ | ٣٩ | ٣١ | ٤٤ | ٣٩ | ٣٣ | ٣٠ | ٢٩ | ٣٠ | ٣٧ | ٣٩ | ٤٠ | ٣٩ | ٣٤ | ٣١ | ٢٤ | ٢٢ | ٢١ | ٨٦٦ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٣٢ | ٢١٫٥٠ | ١٩٫٢٤ | ٤١٫١٨ | ١٠٫٣٦ | ١٧٫١٠ | ٨٫٨١ | ٢٫١٣ | ٣٫٤٠ | ٢٢٫٤٧ | ٤٫٥٢ | ٣٫٠٦ | ١٫٥٠ | ١٣٫٧١ | ٩٫٦١ | ٢٠٫٤٩ | ٨٫٢٩ | ٧٫٥٠ | ٤٬١٠٧٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٥٨ | ٣٤٫٧٢ | ١٥٫٤٢ | ٣٨٫٥٧ | ٦٢٫٩٢ | ٦٢٫٦٨ | ٩٠٫٨٨ | ٩٨٫١٣ | ١٨٫٥١ | ٢٣٫٨٨ | ٢٦٫١٧ | ٦١٫٣١ | ٢٠٠٫٩٣ | ٢٥٫١١ | ٢٠٫٨٠ | ٢١٫٥٢ | ١٢٫٦٧ | ١٨٫٧٠ | ١٤٫٥٤ | ٧٤١٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧ | ٥٨ | ٦٢٥ | ٤١٤ | ٣٥٠ | ٣٠٤ | ٢٤١ | ٢٥٤ | ٢٠٢ | ١٧١ | ٩٤ | ١١٩ | ١٦٤ | ١٥٦ | ٢٢٧ | ٢٢٤ | ٢٦٨ | ٢٤٠ | ٢٢٤ | ٤٥٣ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫١٠ | ٩٨٣٫٤٧ | ٣٣٫٦٩ | ١٥٫٦٤ | ١٣٫٠٣ | ٢٠٫٩٠ | ٥٫٧١ | ٢٠٫٤٠ | ١٥٫٥٥ | ٤٥٫٠٣ | ٢٦٫٩٥ | ٣٧٫٣٢ | ٤٫٩٣ | ٤٦٫٠١ | ١٫٦٠ | ٢٠٫٠٠ | ١٠٫٤٦ | ٦٫٩٦ | ٣٠٢٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٠٧ | ٤٠٫٨٢ | ٢٥٠٫١٨ | ٥١٣٫٨٦ | ٥٠٠٫٨٣ | ٤٨٤٫٠٦ | ٦٦٩٫٧٢ | ٨٣٨٫١٧ | ١٢٨٫٥٨ | ١٣٥٫٤٩ | ٦٦٫٦٥ | ١٨٩٫٦٧ | ٨٢٨٫١٨ | ٩٩٫٨٩ | ١٤٠٫٠٠ | ١٥٧٫٦٦ | ١٤٠٫١٠ | ٢٠١٫٩٥ | ١٥٧٫٨٦ | ٣٨٧٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ٢٤٤ | ١٤١ | ٢٥٠ | ٨١ | ٧٠ | ٦٣ | ٣٦ | ٣٠ | ١٥٧ | ١٢٦ | ١٤١ | ٦٣ | ٢٠ | ١٥٦ | ١٦٢ | ١٤٢ | ١٩٢ | ١١٩ | ١٤٢ | ١١٧ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫١٨ | ٢٧٦٫٧٧ | ٦٧٫٧٢ | ١٣٫٤٤ | ١٠٫٠٢ | ٤٢٫٨٣ | ١٥٫٥٤ | ٤١٨٫٨٩ | ١٩٫٨٥ | ١١٫٧٤ | ٥٥٫٣٩ | ١٣١٫٤٥ | ٦٨٨٫٢٢ | ٤٫١٨ | ١٢٫٦٣ | ٣٥٫٠٤ | ٣٧٫٨٨ | ١٩٫٠٢ | ١٨٢٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
