بيان التدفق النقدي (TTM)
الموارد كيسيلرون المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٣٢ | ٥٣٫٧٣ | ١٨٫١٦ | ٢٢٫٧٥ | ٠٫٤٥ | ٤٦٫٥١ | ٣٥٫١٦ | ٨٫٦٣ | ٧٥٫٥٢ | ٣٨٣٫٩٥ | ٧٨٫١٧ | ١٣١٫١٥ | ٥٥٣٫١٤ | ١١٦٫٥٥ | ٣٦٥٫٢١ | ٨٢٫٤٢ | ٢٫٠٩ | ٥١٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٤٫١٠ | ١٢٫٠٧ | ٢٥٫١٧ | ٤٦٫٥٩ | ٨٣٫١٤ | ١٢١٫٣٢ | ١٦٣٫٤٠ | ٦٦٫٢٨ | ٩٠٫٢٦ | ٦٫١٧ | ٣٦٫٣٤ | ١٨٫٩٧ | ١٥٫٠٨ | ١٬٥٩٦٫٥٢ | ٧١٫٠٦ | ١٠٨٫٩٥ | ٣٧١٫٤١ | ١٬٨١٩٫٢٩ | ٥٠٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١١٧٫٢٦ | ٢٨٠٫٣٥ | ٨٤٫٠٩ | ١٠٫٣٢ | ٨٫٥٩ | ٣٫٠١ | ١٫٩٧ | ١٢٫٠٦ | ١٣٫٦٥ | ٤٤٫٢١ | ٤٦٫٧٤ | ٤٤٫٣٦ | ١٥٥٫٦٥ | ٩٢٫٨١ | ١٬١٤٨٫٧٥ | ٣٠٫٤٩ | ٣٢٫٠٣ | ١٥٠٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٥٫٥١ | ٨٫٠١ | ٤١٫٣٣ | ١١٩٫١٨ | ١٩١٫١٦ | ٣٠١٫٥٢ | ٧٣٦٫٣٨ | ٢٢٥٫٣٦ | ٢٩٥٫٣٧ | ٩٣٫٨٣ | ٦٣٫٦٦ | ٨١٫٠٣ | ١١٥٫٠٨ | ١٬٤٩٦٫٥٢ | ٢٨٫٩٤ | ٢٠٨٫٩٥ | ٢٧١٫٤١ | ١٬٧١٩٫٢٩ | ٤٩٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٠ | ٠ | ||||||||
| يتغير (٪) | ٧١٨٫٦٩ | ٢٫٢٤ | ١٫٩١ | ٣٫١٣ | ٤٠٫٦٢ | ١٫٦١ | ٢٠٫١٦ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | |||||||||
| % من التدفق النقدي | ٤١٩٫٦٢ | ١٢٠٫٠٩ | ١٦٦٫٥١ | ٢٦٥٫٧٧ | ٣٧٤٫٣١ | ٣٢٢٫٨٤ | ٧٩٩٫٧٩ | ١٩١٫٦٤ | ٢٨٥٫٦٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ||||||||
| التدفق النقدي | ٠ | ٥ | ٤ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٬٧٦٠٫٧١ | ٢٦٫٢٧ | ٣٦٫١٥ | ٣١٫٢٢ | ١٦٨٫٨٤ | ٦٠٫٢٩ | ٢٣٣٫١٩ | ٣٢٫٩٠ | ٢٥٧٫٧٧ | ١٧٫٧٧ | ٥٨٫١٦ | ٦٠٫٨٢ | ٩٥٫٧٢ | ٤٧١٫٧٤ | ٧٢٫٩٧ | ١٥٣٫٥١ | ٧٩٫١٦ | ١٬٦٥٢٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
