بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة KOSÉ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥٬٠٠٠ | ٢٣٬٢٨٠ | ٣١٬١٨٥ | ٢٣٬٧٣٢ | ٢٠٬٢٦١ | ٣٥٬٢٧٤ | ٣٠٬٤٤٣ | ١٦٬٤٠٣ | ١٨٬٣٧٩ | ١٤٬٦٧٤ |
| يتغير (٪) | ٦٫٨٨ | ٣٣٫٩٦ | ٢٣٫٩٠ | ١٤٫٦٣ | ٧٤٫١٠ | ١٣٫٧٠ | ٤٦٫١٢ | ١٢٫٠٥ | ٢٠٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٥٫٧٨ | ٢٣٨٫٣٨ | ٤١٨٫٧٦ | ٩٧٥٫٢٩ | ١٦٦٫٢٥ | ١٦٢٫٦٤ | ٢٦٢٫٣٣ | ٤٣٠٫٣٠ | ٨٨٠٫٢٢ | ١٣٧٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٬٧٤٩ | ٥٬٨٥٠ | ١٦٬٤٥٤ | ٦٬٢٩٦ | ٦٬٣١١ | ٤٬٧٦٣ | ١١٬٢٢٧ | ١٣٬٥٥٢ | ٨٬٩٣٢ | ١٣٬٥٦٨ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٥٨ | ١٨١٫٢٦ | ٦١٫٧٤ | ٠٫٢٤ | ٢٤٫٥٣ | ١٣٥٫٧١ | ٢٠٫٧١ | ٣٤٫٠٩ | ٥١٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٦٫٢٦ | ٥٩٫٩٠ | ٢٢٠٫٩٥ | ٢٥٨٫٧٤ | ٥١٫٧٨ | ٢١٫٩٦ | ٩٦٫٧٤ | ٣٥٥٫٥١ | ٤٢٧٫٧٨ | ١٢٦٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٬٦٢٤ | ٧٬٣٦٣ | ١٠٬٧٧٣ | ١٩٬٠٧١ | ٧٬٣١٣ | ١١٬٣٧٨ | ٩٬٦٧٧ | ٨٬٥٢٦ | ٨٬٦٨٤ | ٩٬٠٨١ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٤٩ | ٤٦٫٣١ | ٧٧٫٠٢ | ٦١٫٦٥ | ٥٥٫٥٩ | ١٤٫٩٥ | ١١٫٨٩ | ١٫٨٥ | ٤٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٦٫٣٠ | ٧٥٫٣٩ | ١٤٤٫٦٦ | ٧٨٣٫٧٣ | ٦٠٫٠١ | ٥٢٫٤٦ | ٨٣٫٣٩ | ٢٢٣٫٦٦ | ٤١٥٫٩٠ | ٨٤٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ٣٬٧٥٥ | ٩٬٧٦٦ | ٧٬٤٤٧ | ٢٬٤٣٣ | ١٢٬١٨٧ | ٢١٬٦٨٩ | ١١٬٦٠٥ | ٣٬٨١٢ | ٢٬٠٨٨ | ١٠٬٧١٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٠٫٠٨ | ٢٣٫٧٥ | ٦٧٫٣٢ | ٤٠٠٫٨٤ | ٧٧٫٩٧ | ٤٦٫٤٩ | ١٣٢٫٨٥ | ١٥٤٫٧٧ | ٦١٢٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
