بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كيسي للأدوية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٨٣ | ٢٬٥٤٢ | ٣٤٩ | ١٬٥٣٣ | ٢٬٥٥٦ | ٦٬٦٧٩ | ٥٬٨٥٤ | ١٬٦٧٧ | ٣٬٤٣١ | ٦٬٥٢١ |
| يتغير (٪) | ٤٧٢٫١٨ | ٨٦٫٢٧ | ٥٣٩٫٢٦ | ٢٦٦٫٧٣ | ١٦١٫٣١ | ١٢٫٣٥ | ٧١٫٣٥ | ٣٠٤٫٥٩ | ٩٠٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٣٥ | ١٦٫٠٢ | ١٣٣٫٧٢ | ١٦٫٠٤ | ٨٤٫٥٠ | ١٦٢٫١١ | ١٤١٫٦٧ | ٥٥٫٩٦ | ١٥٦٫٨١ | ٢٨٧٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٬٩٤١ | ٩٬٣٢٩ | ٤٬٦٢٠ | ١٠٬٧٧٦ | ٨٬٤٣٢ | ٦٬٠٠١ | ٦٬٧١٨ | ٨٬٦٩٠ | ٧٬٨١٦ | ٤٬٩٥٢ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٤٠ | ١٤٩٫٥٢ | ١٣٣٫٢٥ | ٢١٫٧٥ | ٢٨٫٨٣ | ١١٫٩٥ | ٢٩٫٣٥ | ١٠٫٠٦ | ٣٦٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫٥٠ | ٥٨٫٧٨ | ١٬٧٧٠٫١١ | ١١٢٫٧٦ | ٢٧٨٫٧٤ | ١٤٥٫٦٦ | ١٦٢٫٥٨ | ٢٨٩٫٩٦ | ٣٥٧٫٢٢ | ٢١٨٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٥٠٢ | ٤٬٠٠٠ | ٤٬٠١٢ | ٢٬٧٥٦ | ٢٬٨٦٣ | ٣٬٤٢٠ | ٤٬٩٧٢ | ١٠٬٠٠٦ | ٩٬٠٠٧ | ٩٬٣٢٥ |
| يتغير (٪) | ١١٫١٥ | ٠٫٣٠ | ٣١٫٣١ | ٣٫٨٨ | ١٩٫٤٦ | ٤٥٫٣٨ | ١٠١٫٢٥ | ٩٫٩٨ | ٣٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٨٤ | ٢٥٫٢٠ | ١٬٥٣٧٫١٦ | ٢٨٫٨٤ | ٩٤٫٦٤ | ٨٣٫٠١ | ١٢٠٫٣٣ | ٣٣٣٫٨٧ | ٤١١٫٦٥ | ٤١٠٫٦١ |
| التدفق النقدي | ١٠٬٧٦١ | ١٥٬٨٧٢ | ٢٦١ | ٩٬٥٥٧ | ٣٬٠٢٥ | ٤٬١٢٠ | ٤٬١٣٢ | ٢٬٩٩٧ | ٢٬١٨٨ | ٢٬٢٧١ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٥٠ | ١٠١٫٦٤ | ٣٬٥٦١٫٦٩ | ٦٨٫٣٥ | ٢٣٦٫٢٠ | ٠٫٢٩ | ٢٧٫٤٧ | ١٧٣٫٠١ | ٣٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
