بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كيري العقارية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٥٥٥ | ٥٬٩٥٤ | ٧٬٦٩٤ | ٩٬٤٣٤ | ٧٬٤٥٧ | ٥٬٤٧٩ | ٣٬٩٧٣ | ٢٬٤٦٨ | ١٬٠٥٤ | ٣٦٠ | ٦٤١ | ١٬٦٤١ | ٣٬٣٠٩ | ٤٬٩٧٧ | ٣٬٢٨٤ | ١٬٥٩٠ | ١٬٣٧٨ | ١٬١٦٥ | ٥٬١٨٣ | ٩٬٢٠٠ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٥١ | ٢٩٫٢٢ | ٢٢٫٦١ | ٢٠٫٩٦ | ٢٦٫٥٢ | ٢٧٫٤٨ | ٣٧٫٨٨ | ٥٧٫٢٩ | ١٣٤٫١٥ | ٢٧٨٫٠٠ | ١٥٦٫١٨ | ١٠١٫٦١ | ٥٠٫٤٠ | ٣٤٫٠٢ | ٥١٫٥٧ | ١٣٫٣٨ | ١٥٫٤٣ | ٣٤٤٫٨٦ | ٧٧٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٠٫١٤ | ١٤٢٫٦٦ | ١٨٦٫٧٢ | ٢٣١٫٩٢ | ٣١٩٫٣٦ | ٩١٠٫٤٨ | ٣٥٣٫٣٦ | ١٤٩٫٨٤ | ٦٠٫١٦ | ٦٫٩٩ | ٢٤٫٢٩ | ١٬٣٢٦٫٣٠ | ٣١٩٫٦٩ | ٢٢٦٫٨٥ | ٣٥٥٫٦٨ | ٣٩٫٣٦ | ٤١٫٧٥ | ٤٥٫٥٤ | ٥٤٨٫٤٦ | ١٬٣٧٧٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬١٤٩ | ٤٬١٧٩ | ٣٬٦٠٣ | ٣٬٠٢٧ | ٢٬٦٣٥ | ٨٬٢٩٧ | ٥٨٨ | ٩٬٤٧٢ | ١٣٬٣٠٥ | ١٧٬١٣٨ | ٧٬٣٣٧ | ٢٬٤٦٣ | ٥ | ٢٬٤٥٤ | ٤٬٩٨٤ | ٧٬٥١٥ | ٦٬٤٥٧ | ٥٬٣٩٨ | ٤٬٧٩٤ | ٤٬١٩٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٨٣ | ١٣٫٧٨ | ١٥٫٩٩ | ١٨٧٫٠٤ | ٢١٤٫٨٩ | ١٠٧٫٠٨ | ١٬٥١٢٫٢٩ | ٤٠٫٤٦ | ٢٨٫٨١ | ٥٧٫١٩ | ١٣٣٫٥٧ | ٩٩٫٨٢ | ٥٤٬٣٤٤٫٠٣ | ١٠٣٫١١ | ٥٠٫٧٨ | ١٤٫٠٨ | ١٦٫٤٠ | ١١٫١٩ | ١٢٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٤٫٠٨ | ١٠٠٫١٣ | ٨٧٫٤٤ | ٧٤٫٤٢ | ١١٢٫٨٦ | ١٬٣٧٨٫٨٨ | ٥٢٫٢٥ | ٥٧٥٫٠٥ | ٧٥٩٫٤١ | ٣٣٢٫٦٩ | ٢٧٨٫١٩ | ١٬٩٩٠٫٢١ | ٠٫٤٤ | ١١١٫٨٥ | ٥٣٩٫٨٦ | ١٨٥٫٩٩ | ١٩٥٫٧١ | ٢١١٫٠٢ | ٥٠٧٫٣٣ | ٦٢٧٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٣٦٠ | ١٬٨١٥ | ٧٠٣ | ٣٬٢٢١ | ٨٬٣٩٩ | ١٣٬٥٧٧ | ٢٬٢٩٢ | ٨٬٩٩٣ | ١١٬٢٦٩ | ١٣٬٥٤٥ | ٥٬١٣٢ | ٣٬٢٨٢ | ١٬٦٦٤ | ٤٦ | ١٬٠١٣ | ٢٬٠٧٣ | ٢٬٠٨٢ | ٢٬٠٨٩ | ١٬٢٠١ | ٤٬٤٩١ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٠٨ | ١٣٨٫٧٢ | ٣٥٨٫٢٦ | ١٦٠٫٧٨ | ٦١٫٦٥ | ٨٣٫١٢ | ٤٩٢٫٤٢ | ٢٥٫٣١ | ٢٠٫٢٠ | ٦٢٫١١ | ١٦٣٫٩٥ | ٤٩٫٣٠ | ٩٧٫٢٤ | ٢٬٣٠٢٫٤٧ | ١٠٤٫٦٦ | ٠٫٤٠ | ٠٫٣٥ | ١٥٧٫٤٩ | ٢٧٣٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٢٫٢٥ | ٤٣٫٤٩ | ١٧٫٠٥ | ٧٩٫١٧ | ٣٥٩٫٧٢ | ٢٬٢٥٦٫٢٤ | ٢٠٣٫٨١ | ٥٤٥٫٩٧ | ٦٤٣٫٢١ | ٢٦٢٫٩٥ | ١٩٤٫٥٧ | ٢٬٦٥١٫٦٧ | ١٦٠٫٧٤ | ٢٫١٠ | ١٠٩٫٧٤ | ٥١٫٣٢ | ٦٣٫١٠ | ٨١٫٦٧ | ١٢٧٫١٠ | ٦٧٢٫٣١ |
| التدفق النقدي | ٨٦٧ | ٤٬١٧٤ | ٤٬١٢١ | ٤٬٠٦٨ | ٢٬٣٣٥ | ٦٠٢ | ١٬١٢٤ | ١٬٦٤٧ | ١٬٧٥٢ | ٥٬١٥١ | ٢٬٦٣٨ | ١٢٤ | ١٬٠٣٥ | ٢٬١٩٤ | ٩٢٣ | ٤٬٠٤١ | ٣٬٢٩٩ | ٢٬٥٥٨ | ٩٤٥ | ٦٦٨ |
| يتغير (٪) | ٣٨١٫٥٧ | ١٫٢٧ | ١٫٢٨ | ٤٢٫٦٠ | ٧٤٫٢٣ | ٨٦٫٨٧ | ٤٦٫٤٩ | ٢٠٦٫٣٦ | ١٩٤٫٠٢ | ٤٨٫٨٠ | ٩٥٫٣١ | ٩٣٦٫٤١ | ١١١٫٩٦ | ١٤٢٫٠٨ | ٣٣٧٫٦٤ | ١٨٫٣٥ | ٢٢٫٤٧ | ٦٣٫٠٦ | ١٧٠٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
