بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كارات للتغليف يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦ | ١٥ | ١٨ | ٣ | ١ | ٩ | ٧ | ٤ | ٢٢ | ٢٩ | ٥٥ | ٦٨ | ٦٠ | ٥٣ | ٤٦ | ٤٣ | ٥٠ | ٤٨ | ٤٩ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٦٫٥١ | ٢٠٫٦٤ | ٨٢٫٢٤ | ٦٧٫٨٩ | ٧٦٧٫٠٣ | ١٨٣٫٥٦ | ١٤٩٫٩٢ | ٥١٩٫٤٥ | ٣١٫٤٤ | ٨٦٫٩٠ | ٢٣٫٩٤ | ١٢٫٠٣ | ١١٫١٣ | ١٤٫٢٩ | ٦٫٩٤ | ١٧٫٤٨ | ٤٫٠٨ | ٢٫٤٣ | ٨٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٩٢٫٣٦ | ٤٬١٠٩٫٣٢ | ١٬٣٤٤٫٨٣ | ٦٠٫٩٥ | ٢٥٧٫٩٩ | ١٤٣٫٨١ | ١٢٣٫٧٨ | ٨٦٫٥٨ | ٣٨٣٫١٩ | ٣٠٨٫٣٧ | ٣٣٥٫٧٩ | ٤٦٢٫٦٨ | ٢٩١٫١٣ | ٧٥٨٫٧٦ | ٤٥٣٫٨٥ | ٤٬٠٣٩٫٨٥ | ٤٦٥٫٧٢ | ٥٦٣٫٩٦ | ٢٥٤٫٢٨ | ٤٠٢٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧ | ٣٧ | ٣٦ | ١١ | ١٢ | ١٣ | ١٦ | ٢١ | ٢١ | ١٨ | ٢٨ | ٣٥ | ٢٣ | ٣٠ | ٢٣ | ٩ | ٧ | ٦ | ٦ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٫٤٨ | ٢٫٤٦ | ٦٩٫٢٠ | ٥٫٧٠ | ١١٫٩٨ | ٢٠٫٣٤ | ٣٠٫١٠ | ٢٫٠٥ | ١٥٫٩٠ | ٥٥٫٤٢ | ٢٥٫٥١ | ٣٥٫٠٥ | ٣٣٫٤٦ | ٢٢٫٣٣ | ٦٠٫٢٢ | ٢٤٫٧٩ | ١٦٫٥١ | ١٩٦٫٠٧ | ٣٢٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٠٥٧٫١٤ | ١٠٬٥٥١٫١٣ | ٢٬٧٩١٫٨٨ | ٢١٩٫٤٠ | ٣٬٠٥٦٫٧٠ | ٢٢٠٫٠٧ | ٢٧٢٫٧٨ | ٤٩٧٫٣٢ | ٣٦٢٫٥٩ | ١٨٦٫٧٠ | ١٦٩٫٠٦ | ٢٣٥٫٩١ | ١٠٩٫٥٩ | ٤٢٨٫٩١ | ٢٣٢٫٤٨ | ٨٨٤٫٦٣ | ٦٥٫٢٩ | ٦٨٫٨٢ | ٢٩٫١٠ | ٣٣٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠ | ٢٢ | ١٨ | ١٣ | ١٠ | ١١ | ٢٩ | ١٣ | ٥ | ٢ | ١١ | ١٩ | ١٧ | ١٦ | ٣٢ | ٣٢ | ٣٢ | ٣٤ | ٣٥ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٠٠ | ٢١٫٧٠ | ٢٤٫٨١ | ٢٠٫٧٨ | ١٫٥٩ | ١٧٣٫٥١ | ٥٥٫٣٤ | ٦٤٫٢٣ | ١٤٤٫٥٧ | ٤٢٨٫٥٤ | ٧٠٫٨٩ | ١٠٫٠٧ | ٣٫٨٨ | ١٠٠٫٣٦ | ٠٫٦٠ | ٠٫٢١ | ٤٫١٨ | ٥٫٤٣ | ٦٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٦٤٫٧٨ | ٦٬٣٤١٫٨١ | ١٬٣٤٧٫٠٥ | ٢٥٨٫٤٥ | ٢٬٦٩٨٫٧١ | ١٧٦٫٢٦ | ٤٩٦٫٥٥ | ٣١٠٫٧٤ | ٧٩٫٤١ | ٢١٫٦٧ | ٦٦٫٧٢ | ١٢٦٫٧٧ | ٨١٫٥٤ | ٢٢٩٫٨٥ | ٣٢١٫٣٨ | ٣٬٠٥٥٫٢٢ | ٣٠٠٫٤٣ | ٣٩٥٫١٥ | ١٨٣٫٣٨ | ٣٣٥٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ١ | ٥ | ٠ | ٦ | ٦ | ٤ | ٦ | ١٠ | ١٦ | ١٥ | ٢١ | ٧ | ١٠ | ١ | ١١ | ٩ | ١٩ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٦٠ | ٢٦٨٫٦٤ | ٤٩١٫٨٨ | ١٠٧٫٥٩ | ١٬٦٥٥٫٤١ | ٢٫٩٢ | ١٧١٫٣٦ | ٢٣٩٫٩٧ | ٦٣٫٣٣ | ٧١٫٦٤ | ١٠٫٠٥ | ٣٩٫٨١ | ٦٥٫٩٠ | ٢٤٣٫٣٠ | ١١٠٫٤٦ | ٩١٩٫٠٧ | ٢٠٫٧٩ | ١٢٧٫١٩ | ٤١٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
