بيان التدفق النقدي (TTM)
كارسان أوتوموتيف سانايي في تيكاريت AS يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦٦ | ٤٣٤ | ٣٧٤ | ٣٤٧ | ٥٥٨ | ١١٤ | ٢٣٦ | ٢٠٣ | ١٨ | ٩٣١ | ١٦٠ | ١٬٤٢٠ | ١٩٦ | ٣٬٠٦١ | ١٬٦٢٥ | ٣٬٠٦٠ | ١٬٣١٧ | ٥٤٦ | ١٬٤٣٧ | ٩٠٧ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫١٣ | ١٣٫٩٨ | ٧٫٢٧ | ٦٠٫٩٩ | ٧٩٫٥٦ | ١٠٧٫٢٢ | ١٨٥٫٩٣ | ٩١٫٠٠ | ٤٬٩٩٠٫٣٧ | ٨٢٫٧٨ | ٧٨٥٫٩٨ | ١١٣٫٨٠ | ١٬٤٦١٫٦٧ | ٤٦٫٩٠ | ٨٨٫٢٦ | ٥٦٫٩٨ | ٥٨٫٤٩ | ١٦٢٫٩٤ | ٣٦٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٣٨١٫٢٨ | ١٬٩٢٢٫٣٠ | ١٣٥٬٨٨٣٫٢٧ | ٨٠٥٫٦٤ | ١٬٥٨٠٫٥٣ | ٣٤٣٫٢٢ | ٨٩٫٩٨ | ٣٬١٦٢٫٦٥ | ٨٩٫٩٨ | ٤٥٣٫٣٨ | ١١٤٫٠٤ | ٣٬٢٠٧٫٤٤ | ١١٩٫٦٦ | ٢٢٢٫٣٩ | ٨٩٥٫٠٣ | ١٬٠٢٦٫٠٤ | ٣٥١٫١١ | ١٧٩٫٣٣ | ٣٬٠٩٤٫١٩ | ٩٣٠٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢ | ٤١ | ٤٥ | ١٢٤ | ٦٦ | ٤٥ | ٣٨ | ٢٤٠ | ٣٢٤ | ٢٨٦ | ٦٠ | ٥٥٨ | ٤١ | ١٥١ | ٧٤ | ٤٥٧ | ١٢٩ | ٦٠٩ | ٧٧٥ | ٩٣٣ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٨٤ | ١٠٫٩٨ | ١٧٥٫٣٣ | ٤٦٫٧٥ | ١٦٨٫٦٦ | ١٨٢٫٨٣ | ٥٣٨٫٥٩ | ٣٤٫٨١ | ١١٫٧٢ | ٧٨٫٨٩ | ٨٢٥٫٢٤ | ٩٢٫٧١ | ٢٧٠٫٧٤ | ٥٠٫٧٤ | ٧١٥٫٣٠ | ٧١٫٧٩ | ٥٧٢٫٢٠ | ٢٧٫٢٧ | ٢٠٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٥٫٧٦ | ١٧٩٫٨٢ | ١٦٬٣٩٨٫٩١ | ٢٨٨٫٦٧ | ١٨٧٫٣٣ | ١٣٦٫٦٣ | ١٤٫٣٢ | ٣٬٧٣٩٫٩٥ | ١٬٥٩٣٫٢١ | ١٣٩٫٢٢ | ٤٢٫٩٣ | ١٬٢٦٠٫٨٥ | ٢٤٫٨٤ | ١٠٫٩٦ | ٤٠٫٩٢ | ١٥٣٫٣٢ | ٣٤٫٤٠ | ١٩٩٫٨٨ | ١٬٦٦٩٫٢٨ | ٩٥٧٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٩ | ٣٦٢ | ٣١٨ | ١٧٥ | ٤٦٠ | ١٢٨ | ٥٥ | ٤٤٢ | ٣٠٤ | ٩٨٠ | ٤٥٨ | ١٬٩٧١ | ١٬٨٣٧ | ١٬٢٢٧ | ٧٨٧ | ٢٬٦٣١ | ١٬٠٩٠ | ١٨٢ | ٥٨٦ | ٢٠٦ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٢١ | ١٢٫٠٩ | ٤٤٫٨٦ | ١٦٢٫٠٧ | ٧٢٫١٢ | ١٤٣٫١٤ | ٦٩٩٫٨٢ | ٣١٫١٦ | ٢٢١٫٩٤ | ٥٣٫٢٥ | ٣٣٠٫١٦ | ٦٫٧٦ | ١٦٦٫٧٧ | ٣٥٫٨٦ | ٢٣٤٫٢٥ | ٥٨٫٥٨ | ١١٦٫٦٦ | ٤٢٣٫٠٢ | ١٣٥٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٢٤٧٫٩٨ | ١٬٦٠١٫٠٧ | ١١٥٬٦٥٦٫٠٠ | ٤٠٧٫٧٢ | ١٬٣٠٢٫١٣ | ٣٨٥٫٦٩ | ٢١٫٠٥ | ٦٬٨٨٧٫٧٦ | ١٬٤٩٨٫٢٦ | ٤٧٧٫٤٦ | ٣٢٥٫٩٧ | ٤٬٤٥١٫٢٩ | ١٬١٢١٫٦٩ | ٨٩٫١٣ | ٤٣٣٫٣٧ | ٨٨٢٫٠٦ | ٢٩٠٫٥٩ | ٥٩٫٥٧ | ١٬٢٦٢٫٧١ | ٢١١٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٢٣ | ٠ | ٤٣ | ٣٥ | ٣٣ | ٢٦٣ | ٦ | ٢٠ | ٢٠٥ | ١٤١ | ٤٤ | ١٦٤ | ١٬٣٧٦ | ١٨٢ | ٢٩٨ | ٣٧٥ | ٣٠٥ | ٤٦ | ٩٧ |
| يتغير (٪) | ٤٤١٫٥٣ | ٩٨٫٧٨ | ١٥٬٥٤١٫٠٩ | ١٧٫٩٤ | ٥٫٨٧ | ٦٩٠٫٤٧ | ٩٧٫٥٦ | ٤١٦٫٤٦ | ٩١٠٫٢٥ | ٣١٫٥٣ | ٦٨٫٥٠ | ٤٧٠٫٠٢ | ٧٤٠٫٢٨ | ٨٦٫٨١ | ٦٤٫٢٢ | ٢٥٫٧٣ | ١٨١٫٢٧ | ٨٤٫٧٦ | ١٠٩٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
