بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كورو بيو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢ | ٥٤ | ٦١ | ٦٤ | ٦١ | ٦٧ | ٦٩ | ٦٩ | ٧٤ | ٦٠ | ٦٣ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫١٥ | ١٢٫٨٦ | ٥٫٢١ | ٣٫٩١ | ٩٫٩٢ | ٣٫٢٧ | ٠٫١٨ | ٦٫٢٣ | ١٨٫٤٧ | ٤٫٢٦ | ٧٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٫٣٧ | ١٢٦٫٠٢ | ٢٤٤٫٣٩ | ١٬٥٦٨٫٩٤ | ٢٬٨٩٥٫٤١ | ٥١٫١١ | ١١٠٫١٥ | ٢١٧٫٩٦ | ٤٣١٫٢١ | ٥٢٫٦٦ | ٨٠٫٠٩ | ١١٣٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٠ | ١١ | ٤٠ | ٢٢ | ١٦ | ١١ | ١٠ | ١٠٩ | ١٢٢ | ١٢٣ | ٨٥ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٨٫٠٠ | ٢٦٠٫٤٨ | ٤٣٫٨٩ | ٢٨٫٨٩ | ٢٩٫٨٢ | ١٨٨٫٩٨ | ٩٩٦٫٢٩ | ١٢٫٢٤ | ٠٫٩١ | ٣١٫١٣ | ١٠٧٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٠٧ | ٢٥٫٩٨ | ١٦٠٫٩٤ | ٥٥١٫٠١ | ٧٥٢٫٥١ | ٨٫٤٨ | ١٥٫٧٥ | ٣٤٢٫٢٢ | ٧١٥٫٣٤ | ١٠٨٫١٣ | ١٠٨٫٦٣ | ١٠٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٦ | ٠ | ٤٥ | ٤٥ | ٤٣ | ١٨٨ | ١٤٢ | ٢١٠ | ٢١٣ | ٦٩ | ٦٩ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٩٨ | ٢٥٢٬٣٧٧٫٧٨ | ٠٫١٣ | ٤٫٨٥ | ٣٣٤٫٧٦ | ٢٤٫١١ | ٤٧٫٤٣ | ١٫٣٩ | ٦٧٫٤٤ | ٠٫٠٥ | ٩٧٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦١٫٤٣ | ٠٫٠٤ | ١٨٣٫٤٥ | ١٬١١٧٫٩٣ | ٢٬٠٤٢٫٩٠ | ١٤٢٫٦٣ | ٢٢٥٫٩٠ | ٦٦٠٫١٩ | ١٬٢٤٦٫٥٥ | ٦٠٫٨٠ | ٨٨٫٧٢ | ٣٫١٠ |
| التدفق النقدي | ٤٤ | ٤٣ | ٢٥ | ٤ | ٢ | ١٣٢ | ٦٣ | ٣٢ | ١٧ | ١١٤ | ٧٨ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ١٩٥٫٩٨ | ١٥٨٫٢٠ | ٨٣٫٦١ | ١٥٢٫٠٧ | ٦٬٣٢٧٫١٥ | ٥٢٫٠٨ | ٤٩٫٥٥ | ٤٦٫٣٠ | ٧٦٧٫٥٤ | ٣١٫٤٤ | ٢٤٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
