بيان التدفق النقدي (TTM)
كيبل ريت يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠١ | ١٠٤ | ١٢١ | ١٣٤ | ١٢٤ | ١١٤ | ١٢١ | ١٢٩ | ١٤٦ | ١٦٢ | ١٥٨ | ١٥٥ | ١٦٢ | ١٧٠ | ١٧٤ | ١٧٨ | ١٨٤ | ١٨٩ | ١٩٠ | ١٩١ |
| يتغير (٪) | ٣٫٧١ | ١٦٫١٨ | ١٠٫٣٠ | ٧٫٥٤ | ٨٫١٦ | ٦٫٨٢ | ٦٫٣٩ | ١٢٫٧٩ | ١١٫٣٤ | ٢٫٣٢ | ٢٫٣٧ | ٤٫٩١ | ٤٫٦٨ | ٢٫٤٥ | ٢٫٣٩ | ٣٫٠٢ | ٢٫٩٣ | ٠٫٤٩ | ٠٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٠٫٣٧ | ٣٤٦٫٠٠ | ٣٠٢٫٤٦ | ٥٤٩٫٠٤ | ٤٣٦٫٩٤ | ٣٥٢٫٢٤ | ٥٦٢٫٥٨ | ١٬١٨٥٫٤٨ | ٣٬٠٢٦٫٧٦ | ١٢٬٧٨٤٫٤٠ | ٢٬٦٨٩٫٩١ | ١٬١٨٥٫٤٠ | ١٬٠٣٦٫٩٥ | ٣٨٣٫٠٣ | ٤٨٦٫٢٠ | ٦٥٤٫١٦ | ٤١٤٫٤٠ | ٣٠٧٫٩٦ | ٥١٠٫٢٥ | ١٬٤٦٠٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٤٤ | ٢٢٠ | ٤٩٣ | ٧٨٩ | ٥٨٦ | ٣٨٣ | ١٠٢ | ١٧٩ | ٦٦ | ٤٦ | ٢١٢ | ٤٧١ | ٥٣٧ | ٦٠٣ | ١٨١ | ٢٤١ | ٢٤٦ | ٢٥١ | ٤٥ | ١٦١ |
| يتغير (٪) | ١٤٩٫٥٢ | ١٢٤٫١١ | ٦٠٫١٧ | ٢٥٫٧٣ | ٣٤٫٦٤ | ٧٣٫٤٠ | ٢٧٥٫٩٢ | ٦٢٫٩٣ | ١٦٩٫٧٩ | ٥٥٨٫٠٢ | ١٢١٫٨٣ | ١٤٫٠١ | ١٢٫٢٩ | ٦٩٫٩٤ | ٢٣٢٫٦٣ | ٢٫١٥ | ٢٫١١ | ٨٢٫٠٣ | ٤٥٦٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٧٦٫٦٣ | ٧٢٨٫٢٨ | ١٬٢٢٧٫٩٩ | ٣٬٢٣٦٫٩٢ | ٢٬٠٦٩٫٣٩ | ١٬١٨٧٫٢٣ | ٤٧٢٫١٩ | ١٬٦٤٥٫٣٦ | ١٬٣٨٠٫٥٢ | ٣٬٦٥٤٫٧٧ | ٣٬٦٠٥٫٦١ | ٣٬٦١٠٫٣٩ | ٣٬٤٣٢٫٣٩ | ١٬٣٦٠٫٠٦ | ٥٠٦٫٥٩ | ٨٨٢٫٨٩ | ٥٥٤٫٦١ | ٤٠٨٫٨٧ | ١٢١٫١٢ | ١٬٢٣٠٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٢٠ | ١٤١ | ٤٠٥ | ٦٧٤ | ٤٨٩ | ٣٠٣ | ٥ | ٢٩٤ | ٢٠٣ | ١١١ | ٣٥٩ | ٦٠٦ | ٧١٠ | ٨١٥ | ٣٨٩ | ٣٧ | ٢٠ | ٢ | ١٨٠ | ٣٦٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٧٫٠٧ | ١٨٧٫٢١ | ٦٦٫٥٢ | ٢٧٫٤٩ | ٣٧٫٩١ | ٩٨٫٤٨ | ٦٬٤٧٨٫٨٨ | ٣١٫٠٦ | ٤٥٫٠٥ | ٢٢١٫٩٦ | ٦٨٫٩٤ | ١٧٫٢١ | ١٤٫٦٨ | ٥٢٫٢٦ | ١٠٩٫٤٨ | ٤٧٫٠٨ | ٨٨٫٩٧ | ٨٬٤٥٤٫٩٧ | ١٠١٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٦٥٫٣٦ | ٤٦٦٫٦٤ | ١٬٠٠٨٫٣٦ | ٢٬٧٦٣٫٣١ | ١٬٧٢٤٫٧٣ | ٩٤٠٫٠١ | ٢١٫٣٦ | ٢٬٦٩٩٫١٨ | ٤٬٢١٢٫١٥ | ٨٬٧٧٩٫٨٣ | ٦٬٠٨٨٫٧٧ | ٤٬٦٤٣٫١٥ | ٤٬٥٣٧٫٩٣ | ١٬٨٣٦٫٤١ | ١٬٠٨٦٫١٤ | ١٣٥٫٣٢ | ٤٤٫٠٤ | ٣٫٥١ | ٤٨٣٫٠٩ | ٢٬٧٦٨٫٢١ |
| التدفق النقدي | ٢٦ | ٣٠ | ٤٠ | ٢٤ | ٢٨ | ٣٢ | ٢٢ | ١١ | ٥ | ١ | ٦ | ١٣ | ١٦ | ٤٤ | ٣٦ | ٢٧ | ٤٤ | ٦١ | ٣٧ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٠١ | ٣٢٫٩١ | ٣٩٫٢٤ | ١٦٫١٨ | ١٣٫٩٢ | ٣٣٫١٢ | ٤٩٫٥١ | ٥٥٫٨٢ | ١٢٦٫٣٦ | ٥٦٤٫٢٦ | ١٢١٫٥٤ | ٢١٩٫٩٢ | ١٨٣٫٣٩ | ١٩٫٢٩ | ٢٣٫٩٠ | ٦٢٫٦٢ | ٣٨٫٥١ | ٣٩٫٣٥ | ٦٤٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
