بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كيه كيه آر للتمويل العقاري يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٥ | ١١٥ | ١١٨ | ١٢٠ | ١٢١ | ١٢٥ | ١٢٨ | ١٣٥ | ١٣٢ | ١٤١ | ١٥٠ | ١٥٠ | ١٥٦ | ١٥٦ | ١٤٩ | ١٤٤ | ١٥١ | ١٣٣ | ١١٤ | ١٠٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٥ | ٢٫٥١ | ١٫٨٤ | ٠٫٣١ | ٣٫٥٦ | ٢٫٢٩ | ٥٫٨١ | ٢٫٣٥ | ٧٫٠٠ | ٦٫٠٣ | ٠٫١٥ | ٤٫١٤ | ٠٫٢١ | ٤٫٥٩ | ٣٫٢٥ | ٥٫١١ | ١٢٫٢٦ | ١٤٫٠١ | ٨٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٦٤ | ٢٦٦٫٢٧ | ٧٣٫٤٨ | ١٬٤٨٧٫١١ | ١٬٥١٧٫٤٧ | ٧٦٫٥٩ | ٣٧٠٫٤٤ | ٢٬٠٧٧٫٦٥ | ١١١٫١٣ | ٦٠٩٫٦٤ | ١٦٣٫٦٥ | ١٥٤٫٠٩ | ٢٢٦٫١٢ | ١٥٢٫٢٠ | ١٠٠٫٧٠ | ١٣٠٫٣٨ | ١٬٤٤٠٫٩٣ | ٣١٧٫٣٩ | ٩٩٦٫١٦ | ٣٬٨٥٠٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٦ | ٨٩ | ٤٢ | ٣٣٨ | ٤٨٩ | ١٬٥٤١ | ١٬٨٧٠ | ٢٬٠٨٠ | ١٬٩٣٨ | ١٬١٧٧ | ٧٦٠ | ٢٦ | ٢٧٠ | ١٣ | ٣٦٣ | ٤١٩ | ٧٨٥ | ١٬١١٦ | ٦٥٩ | ٦٦٨ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٠٤ | ٥٢٫٥٧ | ٩٠٣٫٧٩ | ٤٤٫٤٩ | ٢١٥٫٣٥ | ٢١٫٣٧ | ١١٫٢٤ | ٦٫٨٣ | ٣٩٫٢٧ | ٣٥٫٤٦ | ١٠٣٫٤٧ | ١٬١٢٣٫٨٣ | ١٠٥٫٠٠ | ٢٬٥٩٣٫٨٨ | ١٥٫٢٩ | ٨٧٫٤٤ | ٤٢٫١٨ | ٤٠٫٩٦ | ١٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٦٥ | ٢٠٥٫٢٨ | ٢٦٫٢١ | ٤٬١٨٦٫٣٠ | ٦٬١٥٣٫٠٩ | ٩٤٥٫٦٦ | ٥٬٤٢٦٫٨١ | ٣١٬٩٩٨٫٦٢ | ١٬٦٣٣٫١٨ | ٥٬٠٨٥٫٠٣ | ٨٣٠٫٩٣ | ٢٧٫٠٧ | ٣٩٠٫٥٦ | ١٣٫١٨ | ٢٤٦٫٢٧ | ٣٧٩٫٩٣ | ٧٬٤٨٧٫٩٦ | ٢٬٦٧٢٫٦٠ | ٥٬٧٥٩٫١١ | ٢٤٬٦١٠٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٤ | ١٦١ | ٣٢١ | ٢١٠ | ٣٧٦ | ١٬٥٧٩ | ١٬٧٠٨ | ١٬٩٥٢ | ١٬٦٨٨ | ١٬٠١٣ | ٧٠٢ | ٧٩ | ٤٤ | ٢٧٢ | ٦٥٩ | ٦٧٣ | ٩٤٧ | ١٬٢٩١ | ٧٨٤ | ٧٧٥ |
| يتغير (٪) | ٢٦٦٫٩١ | ٩٩٫٦٤ | ١٦٥٫٥٠ | ٧٩٫١١ | ٣١٩٫٨٨ | ٨٫١٧ | ١٤٫٢٧ | ١٣٫٥٣ | ٣٩٫٩٩ | ٣٠٫٧٤ | ١١١٫٢٥ | ١٥٦٫٣٤ | ٧١٠٫٥٧ | ١٤٢٫٨٧ | ٢٫٠٤ | ٤٠٫٧٠ | ٣٦٫٣٣ | ٣٩٫٢٢ | ١٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٢٩ | ٣٧١٫٥٥ | ١٩٩٫٦٩ | ٢٬٥٩٩٫١٨ | ٤٬٧٣٥٫٦٣ | ٩٦٩٫٠٧ | ٤٬٩٥٦٫٣٧ | ٣٠٬٠٢٠٫٩٧ | ١٬٤٢٢٫٠٥ | ٤٬٣٧٥٫٣٩ | ٧٦٧٫٢٨ | ٨١٫١٦ | ٦٤٫٤٤ | ٢٦٥٫٣٨ | ٤٤٦٫٩٧ | ٦١٠٫٣١ | ٩٬٠٢٨٫٩٠ | ٣٬٠٨٩٫٩٩ | ٦٬٨٥٥٫٢٧ | ٢٨٬٥٦١٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ٢٢٧ | ٤٣ | ١٦١ | ٨ | ٨ | ١٦٣ | ٣٤ | ٧ | ١١٩ | ٢٣ | ٩١ | ٩٧ | ٦٩ | ١٠٢ | ١٤٨ | ١١٠ | ١٠ | ٤٢ | ١١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٩٥ | ٤٧١٫٤٦ | ٩٤٫٩٧ | ١٩٨٫٣٠ | ١٬٩٥١٫٨٦ | ١٢١٫١٥ | ١١٨٫٨٧ | ١٬٩٢٥٫٥٥ | ٨٠٫٤٩ | ٤٩٤٫٩٧ | ٦٫٣٦ | ١٧٠٫٩٦ | ٤٨٫٢٥ | ٤٤٫٢٠ | ٢٥٫٢٧ | ٩٠٫٤٩ | ٢٩٨٫٣٤ | ٧٢٫٦٠ | ٧٦٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
