بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كيروميك بيوفارما يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٦ | ٧ | ١٠ | ١٤ | ٢٠ | ٢٥ | ٢٨ | ٢٩ | ٢٤ | ٢٠ | ٢١ | ٢٠ | ٢١ | ٢٣ | ٢٥ | ٢١ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٠٠ | ١٨٫٨٦ | ٣٥٫٤٩ | ٣٩٫١١ | ٤٨٫٠٥ | ٢٤٫٣٢ | ٨٫٩٥ | ٤٫٦٦ | ١٧٫٥٧ | ١٤٫٥٣ | ٢٫٤٢ | ٤٫١٨ | ٦٫٥٦ | ٧٫٤٠ | ٧٫٥٤ | ١٣٫٤٤ | ٨٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦١٫٣٤ | ٧٤٫٥٢ | ١٦٩٫٦٤ | ٧١١٫٤٤ | ٣٩٫٥٦ | ١٣٣٫٦٦ | ٣٢٤٫٤١ | ٨٠٠٫١١ | ٨٢٫٩٥ | ٩٦٫١٠ | ١٥٥٫٢٩ | ٥٤٦٫١٠ | ٥٠٤٫٥٩ | ٨٢٩٫٤٣ | ١٬٤٠٥٫٦٢ | ١٬٦٦٢٫٢٨ | ١٬٦٠٢٫٤٢ | ١٬٣٨٠٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ٦ | ٦ | ٥ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٠٥ | ٢٤٫٨١ | ١٧٫٣٣ | ٩٫٩٥ | ٥٦٫٣٧ | ١٣٤٫٦٦ | ٤٥٫٣٤ | ٤٫١٣ | ١٧٫٨٢ | ٥١٫٠٣ | ١٠٣٫٧٩ | ٢٥٥٫٤٣ | ٤٧٫٦٥ | ٩٫٩٥ | ٤٣٫٠٦ | ٣٧٫١٦ | ١٨٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٩٫٤٤ | ١٧٫٧٣ | ٢٥٫٥٣ | ٩٢٫٧٢ | ٣٫٣٤ | ١١٫٩١ | ٥٤٫٥٦ | ١٧٩٫٥٢ | ١٧٫٠٥ | ١٩٫٦٩ | ١٨٫٢٣ | ٢٫٣٧ | ٣٫٥٥ | ٨٫٠٩ | ١٤٫٠٣ | ٢٢٫٠٨ | ٣٣٫٧٣ | ٢٥٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ١٦ | ١٣ | ١٣ | ٥٠ | ٣٧ | ٣٧ | ٣٧ | ٠ | ٤ | ١٠ | ١٧ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٦ | ٢٠ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ١٦١٫٦٤ | ١٩٫٨٣ | ١٫٠٤ | ٢٩٥٫٣٥ | ٢٤٫٦٩ | ٠٫٠٩ | ٠٫٤٣ | ١٠٠٫٠٠ | ٣٬٩٠٢٬٦٠٠٫٠٠ | ١٤٦٫٢٠ | ٧٥٫٧٨ | ٤٢٫١٣ | ٠٫٠٦ | ٢٫٧٣ | ٦٫٧٨ | ٢٢٫٧٠ | ٩٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٠٫٧٨ | ١٩٢٫٢٥ | ٢٩٥٫١٧ | ٩٠٤٫١٥ | ١٤٢٫٩٠ | ٢٤٥٫٥٧ | ٤٧٨٫٩٧ | ١٬٠٧٩٫٦٣ | ٠٫٠٠ | ١٥٫٧٩ | ٧٣٫٥٢ | ٤٤٣٫٧٣ | ٦٠٨٫١٤ | ٩٣٧٫٥١ | ١٬٥١٩٫٦٥ | ١٬٧٨٤٫٣٦ | ١٬٥٣٦٫١٥ | ١٬٣٠٦٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ١ | ٨ | ٤ | ١ | ٣٥ | ١٥ | ٨ | ٣ | ٣٥ | ٢٥ | ١٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٬٢٤٤٫٢٤ | ٤٧٫٧٩ | ٦٧٫٦٩ | ٢٬٤٠١٫٤٤ | ٥٦٫١٨ | ٤٨٫٧٨ | ٥٥٫٨٣ | ١٬١٠٩٫٥١ | ٢٨٫٨٥ | ٤٧٫١١ | ٧٠٫٨٧ | ٢٠٣٫٧١ | ٣٥٫١٧ | ٣٦٫٦٢ | ٩٫٠٦ | ١٨٩٫٧٩ | ٦٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
