بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كيورا للأدوية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ٧ | ٧ | ٩ | ٩ | ١١ | ١١ | ١١ | ١١ | ١٠ | ١١ | ١٠ | ٩ | ١٠ | ٧ | ٥ | ٨ | ٩ | ٨ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٧٠ | ٢٫٣٢ | ١٩٫٣٥ | ٥٫٩٣ | ١٢٫٧٩ | ٢٫٤٦ | ٣٫٨١ | ٦٫٦٣ | ٧٫٠٥ | ٢٫٢٧ | ١٠٫٤٥ | ٤٫٦٨ | ٤٫٩٧ | ١٧٤٫٦٨ | ٣٢٫٩٠ | ٧١٫٨٦ | ٤٫٠٠ | ١٩٠٫٧٨ | ٠٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧١٨٫٧١ | ٢٨٢٫٤٠ | ١٬٠٢٢٫٠٩ | ٨٧١٫١٢ | ١١٥٫٧٧ | ١٦٠٫٠٧ | ٧٠٨٫٨٠ | ٨٥٤٫٦٧ | ١٧٨٫٠٤ | ٥٥٢٫٩٦ | ٦٣٤٫٠٥ | ١٧٤٫٣٤ | ١٬٦٤٣٫٨٠ | ٢٦٨٫٨٤ | ٢٥٫٦٣ | ٣٤٧٫٩٨ | ٣٬٤٧٢٫٤٨ | ٦٣٩٫٩٧ | ٢٨٫٢٥ | ١٤١٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢١ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٠ | ٢ | |||
| يتغير (٪) | ٢٣٫٧٨ | ١٫٩٠ | ٠٫٠٠ | ٤٩٫٠٧ | ٤١٫٠٧ | ٦٫٢١ | ٠٫٠٠ | ١٠٧٫٣٥ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ليس رقم | ٩٫٠٥ | ٢٫٠٩ | ١١٫٧٩ | ١٠٩٫٥٠ | |||||
| % من التدفق النقدي | ٩٫٤٣ | ٤١٫٣٠ | ٣٠٫٠٦ | ٣٫٧٧ | ٢٫٣٥ | ٦٫٠٠ | ٧٫٠٥ | ١٫٣٨ | ٠٫٣٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٬٥٤٢٫٢٥ | ٩٬٧٦٥٫٥٣ | ١٬٦٩٤٫٤٩ | ٧٢٫٦٨ | ٣٤٫٢٤ | |||
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ٥ | ٩ | ٨ | ١٨ | ١٨ | ١٠ | ١٠ | ٥ | ٩ | ٩ | ١٥ | ١٠ | ٦ | ٢١ | ١٥ | ١٥ | ١٥ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٤٧ | ٧٠٫٧٩ | ٣٫٢٦ | ١١٨٫١٦ | ٢٫٣٩ | ٤٥٫٧٢ | ٠٫٠٠ | ٤٥٫٨٨ | ٦٦٫٩٠ | ٥٫٩٥ | ٦٥٫٠٢ | ٣٥٫٦٨ | ٣٨٫٤٧ | ٢٤٦٫٩٧ | ٢٧٫٤٨ | ٠٫٠٠ | ٣٫٢٤ | ٩٨٫٣٨ | ٥٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٢٢٫٠٩ | ١٩٢٫٨٨ | ١٬١٦٥٫١٨ | ٨٠٤٫٩٧ | ٢٢٠٫٣٣ | ٢٦٣٫٦٥ | ٦١٨٫٤٨ | ٧٧٥٫٣٠ | ٨١٫٩٧ | ٤٥٧٫١٣ | ٥٤٣٫٠٢ | ٢٧٥٫١٣ | ١٬٧٥٠٫٥٢ | ١٦٧٫٨٣ | ٧٤٫٣٣ | ١٬٠٩٠٫٧٩ | ٦٬٣٣٣٫٨٠ | ١٬١٥٨٫٨٠ | ٠٫٩١ | ٤٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٣ | ١ | ١ | ٨ | ٧ | ٢ | ١ | ٦ | ٢ | ٢ | ٥ | ١ | ٤ | ٢٨ | ١ | ٠ | ١ | ٢٨ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٦٤٣٫٤٥ | ١٢٨٫٢٧ | ٢٤٠٫٠٣ | ٨٩٧٫٠٤ | ١٨٫٤٣ | ١٢٣٫١٤ | ٢٠٫٢٣ | ٤١١٫٨٨ | ٧٠٫٠٧ | ١٠٫٨١ | ٤٢٥٫٧٠ | ٨٩٫٨٩ | ٧٤١٫٨٢ | ٨٨٣٫٤٤ | ١٠٤٫٩٤ | ١١٧٫٢٢ | ٤٦٤٫٢٩ | ٢٬١٥٦٫٥٨ | ٧٩٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
