بيان التدفق النقدي (TTM)
كيبل دي سي ريت يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٨ | ٢٣٥ | ٢٣٨ | ٢٤١ | ٢١٦ | ١٩٢ | ١٩١ | ١٩١ | ٢٠٥ | ٢١٨ | ٢٢١ | ٢٢٣ | ٢١٧ | ٢١١ | ٢١٧ | ٢٢٣ | ٢٢٣ | ٢٢٤ | ٢٢٦ | ٢٢٨ |
| يتغير (٪) | ٧٫٩١ | ١٫٢٢ | ١٫٢٠ | ١٠٫٢٢ | ١١٫٣٩ | ٠٫١٣ | ٠٫١٣ | ٧٫١٤ | ٦٫٦٧ | ١٫١٠ | ١٫٠٩ | ٢٫٧٦ | ٢٫٨٤ | ٢٫٨٨ | ٢٫٨٠ | ٠٫١٨ | ٠٫١٨ | ٠٫٨٨ | ٠٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٨٫٨٦ | ٢٦٥٫٤٩ | ٥١٦٫٧٧ | ٦٬٧٩٥٫٩٩ | ٩٦٢٫٥٣ | ٣٩٥٫٢٩ | ٥٥٤٫٩٤ | ٩٣٢٫٥٨ | ١٬٥٧٢٫٨١ | ٣٬٩٣٨٫٨٥ | ٨١٦٫٥٣ | ٤٥٩٫٨٥ | ٤٨٦٫٥٢ | ٥١٨٫٣٣ | ٢٬٠١٧٫١٤ | ١٬١٦٣٫١٧ | ٢٤٧٫٢٥ | ١٣٨٫٥٥ | ١٨٢٫٢٢ | ٢٦٣٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٩١ | ٢٠٩ | ١٨٧ | ١٦٦ | ٢٧٠ | ٣٧٤ | ٤١٠ | ٤٤٦ | ٣٧٢ | ٢٩٩ | ٢٣٧ | ١٧٥ | ٩٥ | ١٥ | ٢١ | ٥٨ | ٥٠٤ | ١٬٠٦٦ | ١٬١٠٦ | ١٬١٤٦ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٦١ | ١٠٫٢٧ | ١١٫٤٥ | ٦٢٫٨٣ | ٣٨٫٥٩ | ٩٫٥١ | ٨٫٦٩ | ١٦٫٤٨ | ١٩٫٧٤ | ٢٠٫٧٧ | ٢٦٫٢١ | ٤٥٫٥٨ | ٨٣٫٧٦ | ٢٣٧٫٨٢ | ١٧٢٫٥٦ | ٩٦٩٫٤٨ | ١١١٫٥٠ | ٣٫٧٥ | ٣٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٠٫٠٢ | ٢٣٥٫٩١ | ٤٠٧٫٠٧ | ٤٬٦٨٣٫٩٦ | ١٬٢٠٣٫٢١ | ٧٧٢٫٧٩ | ١٬١٨٩٫٦٨ | ٢٬١٧٥٫٨١ | ٢٬٨٦٠٫٢٩ | ٥٬٣٨٩٫٨٦ | ٨٧٥٫٦٥ | ٣٥٩٫٩٧ | ٢١٣٫١٣ | ٣٧٫٩٦ | ١٩٧٫٨٩ | ٣٠٢٫٥٦ | ٥٥٨٫١٧ | ٦٦٠٫٣٢ | ٨٩٣٫١١ | ١٬٣٢٨٫٩٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٥٨ | ٦٧ | ٣ | ٧٣ | ٣١ | ١٣٥ | ١٨٥ | ٢٣٥ | ١٥٩ | ٨٤ | ٣ | ٩٠ | ١٦٣ | ٢٣٦ | ٢٤٩ | ٢٦٣ | ٣٧١ | ١٬٠٠٥ | ١٬٠٠٥ | ١٬٠٠٥ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٤٢ | ١٠٤٫٤٠ | ٢٬٣٧٣٫٩٥ | ١٤٢٫٧٨ | ٣٣٣٫٧٤ | ٣٧٫٠٥ | ٢٧٫٠٣ | ٣٢٫٢٠ | ٤٧٫٤٩ | ١٠٣٫٧٧ | ٢٬٧٥٠٫٧٢ | ٨١٫٢٣ | ٤٤٫٨٢ | ٥٫٦٣ | ٥٫٣٣ | ٢٤١٫١٨ | ١٧٠٫٨٣ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٦٫٥٦ | ٧٥٫٥٣ | ٦٫٣٩ | ٢٬٠٥٣٫٤٧ | ١٣٨٫٦٠ | ٢٧٨٫٦٠ | ٥٣٦٫٧٣ | ١٬١٤٧٫٣٣ | ١٬٢٢٤٫٥١ | ١٬٥٠٩٫٧٤ | ١١٫٦٨ | ١٨٥٫٤٨ | ٣٦٥٫٧٢ | ٥٨٠٫٧٤ | ٢٬٣٢٠٫٥٣ | ١٬٣٧١٫١١ | ٤١٠٫٧٢ | ٦٢٢٫١٩ | ٨١١٫٣٦ | ١٬١٦٥٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ١٢٢ | ٨٩ | ٤٦ | ٤ | ٢٢ | ٤٨ | ٣٤ | ٢٠ | ١٣ | ٦ | ٢٧ | ٤٩ | ٤٥ | ٤١ | ١١ | ١٩ | ٩٠ | ١٦١ | ١٢٤ | ٨٦ |
| يتغير (٪) | ١٧٢٫٧٠ | ٤٨٫٠٠ | ٩٢٫٣٠ | ٧٣٣٫٨٨ | ١١٥٫٧٨ | ٢٨٫٨٦ | ٤٠٫٥٧ | ٣٦٫٤٧ | ٥٧٫٤١ | ٣٨٧٫٦٩ | ٧٩٫٥٠ | ٨٫٠٩ | ٨٫٨٠ | ٧٣٫٥٦ | ٢٧٨٫٢٧ | ٣٧١٫٣٠ | ٧٨٫٧٨ | ٢٣٫٣٠ | ٣٠٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
